有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/16-2024/11/15)

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年0.957%(税抜き0.87%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬の配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.42%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.42%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする 投資信託	年0.0242%(税抜き0.022%)程度* (基本資産配分による試算)
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年0.9812%(税抜き0.892%)程度*

*投資対象とする一部の投資信託において運用管理費用(信託報酬)がかかるほか、各投資信託においてその他の費用・手数料がかかります。その他の費用・手数料は運用状況等によって変動するため、事前に料率等を示すことができません。上記の料率は、2024年11月末現在の情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。