有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/30-2024/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 | (2024年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド | 5,491,273,165 | 1.7654 | 9,694,293,646 | 1.7261 | 9,478,486,610 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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| 種類 | 投資比率(%) | |||
| 親投資信託受益証券 | 100.00 | |||
| 合計 | 100.00 | |||
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