SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,030 | 17,809 |
| 親投資信託受益証券 | 5,982,238,455 | 6,262,414,500 |
| 未収入金 | 1,120,000 | 75,830,000 |
| 流動資産計 | 5,983,379,485 | 6,338,262,309 |
| 資産の部合計 | 5,983,379,485 | 6,338,262,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,848,709 | 59,631,679 |
| 未払解約金 | 1,110,615 | 75,823,425 |
| 未払受託者報酬 | 202,838 | 244,676 |
| 未払委託者報酬 | 637,455 | 768,951 |
| その他未払費用 | 887,271 | 967,571 |
| 流動負債計 | 46,686,888 | 137,436,302 |
| 負債の部合計 | 46,686,888 | 137,436,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,481,088,709 | 5,421,061,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 455,603,888 | 779,764,268 |
| （分配準備積立金） | 491,230,134 | 406,633,455 |
| 元本等合計 | 5,936,692,597 | 6,200,826,007 |
| 純資産の部合計 | 5,936,692,597 | 6,200,826,007 |
| 負債・純資産合計 | 5,983,379,485 | 6,338,262,309 |
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