USベーシックバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/26-2026/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 443,528,808 | 428,150,386 |
| 投資信託受益証券 | 16,492,385,722 | 18,849,393,453 |
| 未収利息 | 4,253 | 7,038 |
| 流動資産計 | 16,935,918,783 | 19,297,550,877 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 資産の部合計 | 16,935,918,783 | 19,297,550,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,892,704 | 46,000,128 |
| 未払受託者報酬 | 2,509,534 | 3,078,121 |
| 未払委託者報酬 | 35,969,930 | 44,119,702 |
| その他未払費用 | 418,192 | 512,964 |
| 流動負債計 | 125,790,360 | 93,710,915 |
| 負債の部合計 | 125,790,360 | 93,710,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,947,174,623 | 14,968,690,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,862,953,800 | 4,235,149,328 |
| （分配準備積立金） | 1,768,849,938 | 1,588,458,225 |
| 元本等合計 | 16,810,128,423 | 19,203,839,962 |
| 純資産の部合計 | 16,810,128,423 | 19,203,839,962 |
| 負債・純資産合計 | 16,935,918,783 | 19,297,550,877 |
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