- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/22-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2024年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 219,017,044 |
| 投資信託受益証券 | 10,993,528,466 |
| 未収利息 | 660 |
| 流動資産合計 | 11,212,546,170 |
| 資産合計 | 11,212,546,170 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,654,100 |
| 未払受託者報酬 | 618,614 |
| 未払委託者報酬 | 8,866,749 |
| その他未払費用 | 103,080 |
| 流動負債合計 | 20,242,543 |
| 負債合計 | 20,242,543 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,420,367,117 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 771,936,510 |
| (分配準備積立金) | 249,838,486 |
| 元本等合計 | 11,192,303,627 |
| 純資産合計 | 11,192,303,627 |
| 負債純資産合計 | 11,212,546,170 |
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