GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 14,312,276,031 |
| 流動資産計 | 14,312,276,031 |
| 資産の部合計 | 14,312,276,031 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,963,741 |
| 未払委託者報酬 | 54,984,817 |
| その他未払費用 | 2,121,569 |
| 流動負債計 | 59,070,127 |
| 負債の部合計 | 59,070,127 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,996,594 |
| （分配準備積立金） | 497,421,154 |
| 元本 | 14,036,209,310 |
| 元本等合計 | 14,253,205,904 |
| 純資産の部合計 | 14,253,205,904 |
| 負債・純資産合計 | 14,312,276,031 |
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