有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2025年3月10日現在) | 第2期 (2026年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,312,276,031 | 12,997,798,186 |
| 流動資産合計 | 14,312,276,031 | 12,997,798,186 |
| 資産合計 | 14,312,276,031 | 12,997,798,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,963,741 | 1,834,717 |
| 未払委託者報酬 | 54,984,817 | 51,371,885 |
| その他未払費用 | 2,121,569 | 1,114,991 |
| 流動負債合計 | 59,070,127 | 54,321,593 |
| 負債合計 | 59,070,127 | 54,321,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,036,209,310 | 12,515,283,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,996,594 | 428,192,794 |
| (分配準備積立金) | 497,421,154 | 919,601,909 |
| 元本等合計 | 14,253,205,904 | 12,943,476,593 |
| 純資産合計 | 14,253,205,904 | 12,943,476,593 |
| 負債純資産合計 | 14,312,276,031 | 12,997,798,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
