半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)

①【純資産の推移】
2025年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2025年3月10日)	14,253	14,253	1.0155	1.0155
	2024年9月末日	14,688	-	1.0009	-
	10月末日	14,764	-	1.0068	-
	11月末日	14,734	-	1.0068	-
	12月末日	14,729	-	1.0105	-
	2025年1月末日	14,456	-	1.0145	-
	2月末日	14,282	-	1.0161	-
	3月末日	14,035	-	1.0102	-
	4月末日	13,960	-	1.0054	-
	5月末日	14,005	-	1.0143	-
	6月末日	14,007	-	1.0190	-
	7月末日	14,061	-	1.0266	-
	8月末日	13,896	-	1.0279	-
	9月末日	13,846	-	1.0304	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。