半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/14-2025/03/10)

(1)【投資状況】

(2024年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,694,630,891	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,652,667	△0.04
合計(純資産総額)	-	14,688,978,224	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド01>

(2024年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	12,323,556,262	47.23
	カナダ	278,259,283	1.07
	ドイツ	957,162,950	3.67
	イタリア	352,849,616	1.35
	フランス	1,188,929,644	4.56
	イギリス	3,848,728,146	14.75
	スイス	41,150,415	0.16
	バミューダ	227,235,978	0.87
	オランダ	822,578,048	3.15
	スペイン	274,917,083	1.05
	スウェーデン	83,063,030	0.32
	オーストリア	496,977,109	1.90
	ルクセンブルク	1,000,504,418	3.83
	アイルランド	1,153,244,256	4.42
	ギリシャ	521,299,829	2.00
	ジャージー	395,088,246	1.51
	小計	23,965,544,313	91.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,128,992,615	8.16
合計(純資産総額)	―	26,094,536,928	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。