有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2025年3月10日現在) | 第2期 (2026年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,279,553,393 | 10,401,390,739 |
| 未収入金 | 8,038,465 | 1,542,216 |
| 流動資産合計 | 11,287,591,858 | 10,402,932,955 |
| 資産合計 | 11,287,591,858 | 10,402,932,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,038,465 | 1,542,216 |
| 未払受託者報酬 | 1,520,980 | 1,451,209 |
| 未払委託者報酬 | 42,587,500 | 40,633,854 |
| その他未払費用 | 2,707,563 | 1,207,811 |
| 流動負債合計 | 54,854,508 | 44,835,090 |
| 負債合計 | 54,854,508 | 44,835,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,062,869,402 | 10,017,484,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,867,948 | 340,613,499 |
| (分配準備積立金) | 391,970,961 | 736,096,214 |
| 元本等合計 | 11,232,737,350 | 10,358,097,865 |
| 純資産合計 | 11,232,737,350 | 10,358,097,865 |
| 負債純資産合計 | 11,287,591,858 | 10,402,932,955 |
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