有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/14-2025/03/10)

①【純資産の推移】
2025年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2025年3月10日)	11,232	11,232	1.0154	1.0154
	2024年3月末日	11,558	-	0.9954	-
	4月末日	11,556	-	0.9961	-
	5月末日	11,572	-	0.9993	-
	6月末日	11,517	-	0.9963	-
	7月末日	11,515	-	0.9981	-
	8月末日	11,525	-	0.9998	-
	9月末日	11,394	-	1.0009	-
	10月末日	11,423	-	1.0068	-
	11月末日	11,347	-	1.0068	-
	12月末日	11,281	-	1.0105	-
	2025年1月末日	11,287	-	1.0144	-
	2月末日	11,266	-	1.0160	-
	3月末日	11,139	-	1.0100	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。