有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/14-2025/03/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2025年3月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド01>有価証券先物取引等

									(2025年3月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2506	買建	18	米ドル	1,990,406.25	297,605,542	2,001,656.25	299,287,642	1.19
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2506	売建	217	米ドル	44,903,742.19	6,714,007,532	44,957,992.19	6,722,118,992	△26.69
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2506	売建	258	米ドル	27,775,312.5	4,152,964,725	27,912,375	4,173,458,310	△16.57
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2506	売建	123	ユーロ	14,370,090	2,329,104,187	14,491,860	2,348,840,669	△9.32
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2506	買建	3	ユーロ	355,841.43	57,674,779	356,940	57,852,835	0.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2506	売建	314	ユーロ	33,473,201.29	5,425,336,465	33,591,720	5,444,545,977	△21.61
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2506	売建	66	英ポンド	6,078,600	1,178,154,251	6,037,680	1,170,223,137	△4.65

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。