有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/12/12)
【岐阜・愛知地域応援ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年12月12日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 206,468,563 | |||
| 株式 | 2,088,339,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,278,395,515 | |||
| 未収配当金 | 1,522,700 | |||
| 未収利息 | 1,158 | |||
| 流動資産合計 | 8,574,727,886 | |||
| 資産合計 | 8,574,727,886 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 43,459,723 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,045,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,811,486 | |||
| その他未払費用 | 174,281 | |||
| 流動負債合計 | 93,491,452 | |||
| 負債合計 | 93,491,452 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 7,854,431,398 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 626,805,036 | |||
| (分配準備積立金) | 501,573,805 | |||
| 元本等合計 | 8,481,236,434 | |||
| 純資産合計 | 8,481,236,434 | |||
| 負債純資産合計 | 8,574,727,886 | |||
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