ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/14 9:07

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前中間計算期間自 2024年11月16日至 2025年 5月15日	当中間計算期間自 2025年11月18日至 2026年 5月17日
営業収益
受取利息	357	18,714
有価証券売買等損益	4,252,375	119,083,977
営業収益合計	4,252,732	119,102,691
営業費用
受託者報酬	5,583	75,740
委託者報酬	24,756	336,577
その他費用	12,285	168,196
営業費用合計	42,624	580,513
営業利益又は営業損失(△)	4,210,108	118,522,178
経常利益又は経常損失(△)	4,210,108	118,522,178
中間純利益又は中間純損失(△)	4,210,108	118,522,178
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△229,443	17,727,810
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,662,791	128,204,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,920,545	308,425,462
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,920,545	308,425,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,715,617	86,269,164
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,715,617	86,269,164
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,307,270	451,155,429

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています。

2026/08/14 9:07

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

計算期間		一口当たりの分配金
第1期	自2024年 1月11日至2024年11月15日	0.0000円
第2期	自2024年11月16日至2025年11月17日	0.0000円

2026/08/14 9:07

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

計算期間		収益率
第1期	自2024年 1月11日至2024年11月15日	11.3%
第2期	自2024年11月16日至2025年11月17日	26.1%
	自2025年11月18日至2026年 5月17日	16.7%

(注)各計算期間中の分配金を加味して算出しています。

2026/08/14 9:07

#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

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#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」といいます)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/14 9:07

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2026年5月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,032,319,699	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		37,497	0.00
純資産総額		1,032,357,196	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2026/08/14 9:07

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/14 9:07

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)

前事業年度(2025年3月31日現在)	当事業年度(2026年3月31日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額器 具 備 品 28,435千円	※1. 有形固定資産の減価償却累計額器 具 備 品 30,205千円
関係会社に係る注記該当事項はありません。	関係会社に係る注記同左

(損益計算書関係)

2026/08/14 9:07

#15 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2026年5月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/08/14 9:07

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

計算期間		設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	自2024年 1月11日至2024年11月15日	48,810,775	7,466,906	41,343,869
第2期	自2024年11月16日至2025年11月17日	518,573,713	241,559,403	318,358,179
	自2025年11月18日至2026年 5月17日	583,332,948	193,007,527	708,683,600

(注1)日本国外における設定、解約はありません。

2026/08/14 9:07

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/14 9:07

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡2026/08/14 9:07