ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,323 |
| コール・ローン | 217,892 |
| 親投資信託受益証券 | 26,553,453 |
| 流動資産計 | 26,772,668 |
| 資産の部合計 | 26,772,668 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 211,784 |
| 未払受託者報酬 | 857 |
| 未払委託者報酬 | 3,725 |
| その他未払費用 | 1,785 |
| 流動負債計 | 218,151 |
| 負債の部合計 | 218,151 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,454,902 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,099,615 |
| 元本等合計 | 26,554,517 |
| 純資産の部合計 | 26,554,517 |
| 負債・純資産合計 | 26,772,668 |
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