ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 365 | 22,438 |
| コール・ローン | 40,125 | 3,732,148 |
| 親投資信託受益証券 | 46,004,110 | 446,552,361 |
| 未収入金 | － | 190,000 |
| 未収利息 | － | 43 |
| 流動資産計 | 46,044,600 | 450,496,990 |
| 資産の部合計 | 46,044,600 | 450,496,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,135 | 3,784,518 |
| 未払受託者報酬 | 2,473 | 19,534 |
| 未払委託者報酬 | 10,932 | 86,724 |
| その他未払費用 | 5,400 | 43,272 |
| 流動負債計 | 37,940 | 3,934,048 |
| 負債の部合計 | 37,940 | 3,934,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,343,869 | 318,358,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,662,791 | 128,204,763 |
| （分配準備積立金） | 1,096,110 | 28,038,921 |
| 元本等合計 | 46,006,660 | 446,562,942 |
| 純資産の部合計 | 46,006,660 | 446,562,942 |
| 負債・純資産合計 | 46,044,600 | 450,496,990 |
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