半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/18-2026/11/16)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2025年11月17日現在) | 当中間計算期間末 (2026年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,438 | 3,966,179 |
| コール・ローン | 3,732,148 | 6,929,877 |
| 親投資信託受益証券 | 446,552,361 | 1,165,673,338 |
| 未収入金 | 190,000 | 1,710,000 |
| 未収利息 | 43 | 385 |
| 流動資産合計 | 450,496,990 | 1,178,279,779 |
| 資産合計 | 450,496,990 | 1,178,279,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,784,518 | 17,860,237 |
| 未払受託者報酬 | 19,534 | 75,740 |
| 未払委託者報酬 | 86,724 | 336,577 |
| その他未払費用 | 43,272 | 168,196 |
| 流動負債合計 | 3,934,048 | 18,440,750 |
| 負債合計 | 3,934,048 | 18,440,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 318,358,179 | 708,683,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 128,204,763 | 451,155,429 |
| (分配準備積立金) | 28,038,921 | 18,946,034 |
| 元本等合計 | 446,562,942 | 1,159,839,029 |
| 純資産合計 | 446,562,942 | 1,159,839,029 |
| 負債純資産合計 | 450,496,990 | 1,178,279,779 |
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