有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
①【純資産の推移】
2025年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2024年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 18,724,146 18,724,146 | 分配付: 分配落: | 1.2673 1.2673 |
| 第2期 | (2025年12月 1日) | 分配付: 分配落: | 76,596,088 76,596,088 | 分配付: 分配落: | 1.5339 1.5339 |
| 2024年12月末日 | 20,173,475 | 1.3157 | |||
| 2025年 1月末日 | 21,042,411 | 1.3184 | |||
| 2月末日 | 22,905,456 | 1.2489 | |||
| 3月末日 | 30,233,740 | 1.2036 | |||
| 4月末日 | 31,969,856 | 1.1526 | |||
| 5月末日 | 40,233,545 | 1.2355 | |||
| 6月末日 | 42,056,577 | 1.2940 | |||
| 7月末日 | 51,751,366 | 1.3655 | |||
| 8月末日 | 56,420,375 | 1.3766 | |||
| 9月末日 | 62,952,510 | 1.4269 | |||
| 10月末日 | 72,726,786 | 1.5094 | |||
| 11月末日 | 76,566,228 | 1.5333 | |||
| 12月末日 | 83,924,335 | 1.5639 | |||
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