ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73 | 3,513 |
| コール・ローン | 64,731 | 928,947 |
| 親投資信託受益証券 | 13,718,712 | 128,220,110 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 13,783,516 | 129,152,580 |
| 資産の部合計 | 13,783,516 | 129,152,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,800 | 352,800 |
| 未払解約金 | 27,754 | 491,526 |
| 未払受託者報酬 | 931 | 8,703 |
| 未払委託者報酬 | 2,540 | 24,114 |
| その他未払費用 | 1,979 | 19,212 |
| 流動負債計 | 56,004 | 896,355 |
| 負債の部合計 | 56,004 | 896,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,024,574 | 84,087,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,702,938 | 44,169,182 |
| （分配準備積立金） | 1,251,525 | 20,235,445 |
| 元本等合計 | 13,727,512 | 128,256,225 |
| 純資産の部合計 | 13,727,512 | 128,256,225 |
| 負債・純資産合計 | 13,783,516 | 129,152,580 |
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