有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/12/02)

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【提出】: 2025/02/28 9:20
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	316,038	1,327,075
	ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	164,297	656,974
	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	1,579,235	11,734,663
合計		2,059,570	13,718,712

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」、「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」及び「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表		(単位:円)
区分	注記番号	(2024年12月2日現在)
区分	注記番号	金額
資産の部
流動資産
預金		4,322,694,433
金銭信託		4,209,356
コール・ローン		3,738,438,422
株式		300,573,686,739
投資証券		5,882,727,249
派生商品評価勘定		450,308,607
未収入金		19,966,505
未収配当金		342,213,338
未収利息		11,266
差入委託証拠金		1,131,679,747
流動資産合計		316,465,935,662
資産合計		316,465,935,662
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		96,187,141
未払解約金		76,255,000
流動負債合計		172,442,141
負債合計		172,442,141
純資産の部
元本等
元本	1	42,566,344,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		273,727,148,808
元本等合計		316,293,493,521
純資産合計		316,293,493,521
負債純資産合計		316,465,935,662

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2024年12月2日現在)

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区分	(2024年12月2日現在)
1	期首元本額	44,200,872,329円
	期中追加設定元本額	2,868,414,316円
	期中一部解約元本額	4,502,941,932円
	元本の内訳ファンド名
	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	4,678,883,330円
	ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	5,950,160,925円
	ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	85,903,749円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	41,989,511円
	外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	57,813,845円
	外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)	14,832,281円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	280,825円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	7,337,386円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	32,868円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	543,253円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	1,088,389円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	2,003,541,516円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	363,924円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	130,486,349円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	180,464,069円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	15,889,169円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	35,892,032円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	683,614,489円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	69,898,941円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	303,530,533円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	14,769,755円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	9,466,848円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	14,631,530円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	4,235,248円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	61,667,862円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	133,332円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	87,345円
	外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	122,563,180円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	61,022,136円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	22,831,234円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	13,409,659円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	4,609,652円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	199,670,717円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,280,517,989円
	全世界株式インデックス・ファンド	2,989,921,771円
	ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン	2,519,775円
	ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン	1,579,235円
	世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,386,650円
	世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	5,315,649円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	209,767円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	382,022,648円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	8,822,246円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	7,031,413円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	23,095,371,688円
	計	42,566,344,713円
2	受益権の総数	42,566,344,713口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項


1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区分	(2024年12月2日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
		(2)有価証券売買目的有価証券「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(3)デリバティブ取引「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	(2024年12月2日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	65,929,069,249
投資証券	960,507,157
合計	66,889,576,406

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(2024年12月2日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	7,180,350,750	―	7,590,620,346	410,269,596
	S&P 60	400,021,267	―	428,516,868	28,495,601
	SPI 200	280,640,591	―	288,836,471	8,195,880
	FTSE100INDEX	463,371,766	―	459,484,973	△3,886,793
	FSMI INDEX	247,043,818	―	239,928,953	△7,114,865
	EURO STOXX 50	798,550,679	―	785,208,570	△13,342,109
	合計	9,369,978,871	―	9,792,596,181	422,617,310

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連

		(単位:円)
		(2024年12月2日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	3,165,483,050	―	3,112,435,675	△53,047,375
	カナダ・ドル	102,034,224	―	99,454,200	△2,580,024
	オーストラリア・ドル	48,115,761	―	46,770,240	△1,345,521
	イギリス・ポンド	129,638,597	―	125,671,194	△3,967,403
	ユーロ	319,515,340	―	309,078,853	△10,436,487
	売建
	アメリカ・ドル	101,878,920	―	98,997,954	2,880,966
	合計	3,866,665,892	―	3,792,408,116	△68,495,844

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2024年12月2日現在)
1口当たり純資産額	7.4306円
(1万口当たり純資産額)	(74,306円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	APA CORPORATION	11,100	22.65	251,415.00
	BAKER HUGHES COMPANY	29,949	43.95	1,316,258.55
	CHENIERE ENERGY INC	6,811	224.01	1,525,732.11
	CHEVRON CORPORATION	52,095	161.93	8,435,743.35
	CONOCOPHILLIPS	39,452	108.34	4,274,229.68
	COTERRA ENERGY INC	22,400	26.72	598,528.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	19,000	37.95	721,050.00
	DIAMONDBACK ENERGY	5,700	177.59	1,012,263.00
	EOG RESOURCES INC	17,106	133.26	2,279,545.56
	EQT CORP	16,800	45.44	763,392.00
	EXPAND ENERGY CORPORATION	6,100	98.96	603,656.00
	EXXON MOBIL CORPORATION	133,338	117.96	15,728,550.48
	HALLIBURTON CO	26,614	31.86	847,922.04
	HESS CORP	8,300	147.18	1,221,594.00
	HF SINCLAIR CORP	4,900	40.93	200,557.00
	KINDER MORGAN INC	59,472	28.27	1,681,273.44
	MARATHON PETROLEUM CORP	10,030	156.15	1,566,184.50
	OCCIDENTAL PETROLEUM	19,024	50.58	962,233.92
	ONEOK INC NEW	17,600	113.60	1,999,360.00
	OVINTIV INC	8,000	45.42	363,360.00
	PHILLIPS 66	12,583	133.98	1,685,870.34
	SCHLUMBERGER LTD	42,962	43.94	1,887,750.28
	TARGA RESOURCES CORP	6,300	204.30	1,287,090.00
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	580	1,600.09	928,052.20
	VALERO ENERGY CORP	9,603	139.08	1,335,585.24
	WILLIAMS COS	36,641	58.52	2,144,231.32
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	6,647	334.33	2,222,291.51
	ALBEMARLE CORP	3,500	107.70	376,950.00
	AMCOR PLC	21,100	10.64	224,504.00
	AVERY DENNISON CORP	2,457	205.95	506,019.15
	BALL CORPORATION	9,104	62.16	565,904.64
	CELANESE CORPORATION	3,372	73.21	246,864.12
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,400	89.66	484,164.00
	CORTEVA INC	20,768	62.24	1,292,600.32
	CROWN HOLDINGS INC	3,700	92.09	340,733.00
	DOW INC	21,135	44.21	934,378.35
	DUPONT DE NEMOURS INC	12,569	83.59	1,050,642.71
	EASTMAN CHEMICAL CO	3,555	104.72	372,279.60
	ECOLAB INC	7,726	248.77	1,921,997.02
	FREEPORT MCMORAN INC	43,266	44.20	1,912,357.20
	INT'L FLAVORS FRAGRANCES	7,639	91.36	697,899.04
	INT'L PAPER CO	9,690	58.83	570,062.70
	LINDE PLC	14,314	460.99	6,598,610.86
	LYONDELLBASELL INDU CL A	7,745	83.34	645,468.30
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,830	600.00	1,098,000.00
	MOSAIC CO/THE	9,801	26.46	259,334.46
	NEWMONT CORPORATION	22,247	41.94	933,039.18
	NUCOR CORP	7,171	154.69	1,109,281.99
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,700	248.85	671,895.00
	PPG INDUSTRIES	6,947	124.37	863,998.39
	RELIANCE INC	1,700	321.24	546,108.00
	RPM INTERNATIONAL INC	3,900	138.78	541,242.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO	7,189	397.40	2,856,908.60
	SMURFIT WESTROCK PLC	7,625	55.02	419,527.50
	STEEL DYNAMICS INC	4,400	145.27	639,188.00
	VULCAN MATERIALS CO	3,956	288.13	1,139,842.28
	WESTLAKE CORP	1,100	128.40	141,240.00
	3M CO	16,582	133.53	2,214,194.46
	AECOM	4,000	116.97	467,880.00
	AERCAP HOLDINGS NV	5,800	99.36	576,288.00
	ALLEGION PLC W/I	2,600	140.84	366,184.00
	AMETEK INC	7,000	194.38	1,360,660.00
	AXON ENTERPRISE INC	2,150	646.96	1,390,964.00
	BOEING CO	21,870	155.44	3,399,472.80
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3,500	186.47	652,645.00
	CARLISLE COS INC	1,400	456.70	639,380.00
	CARRIER GLOBAL CORP	24,356	77.37	1,884,423.72
	CATERPILLAR	14,571	406.11	5,917,428.81
	CNH INDUSTRIAL NV	26,016	12.56	326,760.96
	CUMMINS ENGINE CO	4,112	375.04	1,542,164.48
	DEERE & CO	7,795	465.90	3,631,690.50
	DOVER CORP	4,114	205.90	847,072.60
	EATON CORP PLC	11,961	375.42	4,490,398.62
	EMCOR GROUP INC	1,400	510.12	714,168.00
	EMERSON ELECTRIC CO	17,249	132.60	2,287,217.40
	FASTENAL CO	17,200	83.56	1,437,232.00
	FORTIVE CORPORATION	10,434	79.33	827,729.22
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	3,800	78.30	297,540.00
	GE AEROSPACE	32,500	182.16	5,920,200.00
	GE VERNOVA INC	8,225	334.12	2,748,137.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	7,060	284.01	2,005,110.60
	GRACO INC	5,100	91.08	464,508.00
	GRAINGER (WW)	1,317	1,205.34	1,587,432.78
	HEICO CORP	1,300	273.37	355,381.00
	HEICO CORP-CLASS A	2,300	211.13	485,599.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	19,517	232.93	4,546,094.81
	HOWMET AEROSPACE INC	11,629	118.38	1,376,641.02
	HUBBELL INC	1,600	460.09	736,144.00
	HUNTINGTON INGALLS IND	1,200	197.92	237,504.00
	IDEX CORP	2,300	230.63	530,449.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	8,918	277.52	2,474,923.36
	INGERSOLL-RAND INC	12,027	104.17	1,252,852.59
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,700	43.66	205,202.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	20,124	83.86	1,687,598.64
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,670	246.25	1,396,237.50
	LENNOX INTERNATIONAL	960	667.13	640,444.80
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	6,438	529.41	3,408,341.58
	MASCO CORP	6,690	80.56	538,946.40
	NORDSON CORP	1,600	260.99	417,584.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4,140	489.65	2,027,151.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	11,978	102.98	1,233,494.44
	OWENS CORNING	2,600	205.62	534,612.00
	PACCAR INC	15,659	117.00	1,832,103.00
	PARKER HANNIFIN CORP	3,868	702.90	2,718,817.20
	PENTAIR PLC	5,034	108.99	548,655.66
	QUANTA SERVICES INC	4,400	344.52	1,515,888.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,422	295.14	1,009,969.08
	RTX CORP	39,963	121.83	4,868,692.29
	SMITH (A.O.) CORP	3,700	74.49	275,613.00
	SNAP-ON	1,604	369.69	592,982.76
	STANLEY BLACK & DECKER INC	4,660	89.45	416,837.00
	TEXTRON	5,652	85.63	483,980.76
	TORO CO	3,100	87.08	269,948.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	6,731	416.22	2,801,576.82
	TRANSDIGM GROUP INC	1,680	1,252.97	2,104,989.60
	UNITED RENTALS INC	1,986	866.00	1,719,876.00
	VERTIV HOLDINGS CO	10,700	127.60	1,365,320.00
	WABTEC CORPORATION	5,306	200.62	1,064,489.72
	WATSCO INC	1,000	551.60	551,600.00
	XYLEM INC	7,254	126.75	919,444.50
	AUTOMATIC DATA PROCESS	12,263	306.93	3,763,882.59
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,900	148.18	577,902.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	3,500	236.02	826,070.00
	CINTAS CORP	10,896	225.79	2,460,207.84
	COPART INC	25,900	63.39	1,641,801.00
	DAYFORCE INC	4,800	79.99	383,952.00
	EQUIFAX INC	3,703	261.56	968,556.68
	JACOBS SOLUTIONS INC	3,700	141.23	522,551.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	3,900	165.40	645,060.00
	PAYCHEX INC	9,651	146.27	1,411,651.77
	PAYCOM SOFTWARE INC	1,600	231.92	371,072.00
	REPUBLIC SERVICES INC	6,602	218.30	1,441,216.60
	ROLLINS	8,825	50.33	444,162.25
	SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	6,800	77.34	525,912.00
	TRANSUNION	5,900	101.50	598,850.00
	VERALTO CORP	7,389	108.19	799,415.91
	VERISK ANALYTICS INC	4,300	294.21	1,265,103.00
	WASTE CONNECTIONS INC	7,763	192.47	1,494,144.61
	WASTE MANAGEMENT (NEW)	12,020	228.22	2,743,204.40
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,400	105.58	358,972.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	6,616	76.59	506,719.44
	CSX CORP	58,215	36.55	2,127,758.25
	DELTA AIR LINES INC	4,900	63.82	312,718.00
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,284	121.64	521,105.76
	FEDEX CORP	6,940	302.67	2,100,529.80
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	62,800	5.00	314,000.00
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,457	189.11	464,643.27
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	4,900	59.36	290,864.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	6,769	275.85	1,867,228.65
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,800	225.14	1,305,812.00
	SOUTHWEST AIRLINES CO	4,310	32.36	139,471.60
	UBER TECHNOLOGIES INC	56,600	71.96	4,072,936.00
	U-HAUL HOLDING CO	2,900	62.44	181,076.00
	UNION PACIFIC CORP	18,266	244.66	4,468,959.56
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	21,897	135.72	2,971,860.84
	APTIV PLC	8,012	55.53	444,906.36
	FORD MOTOR COMPANY	118,025	11.13	1,313,618.25
	GENERAL MOTORS CO	33,699	55.59	1,873,327.41
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	21,700	12.23	265,391.00
	TESLA INC	86,300	345.16	29,787,308.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	4,620	195.96	905,335.20
	DR HORTON INC	8,766	168.78	1,479,525.48
	GARMIN LTD	4,600	212.60	977,960.00
	LENNAR CORP-CL A	7,212	174.39	1,257,700.68
	LULULEMON ATHLETICA INC	3,400	320.66	1,090,244.00
	NIKE B	35,704	78.77	2,812,404.08
	NVR INC	92	9,235.58	849,673.36
	PULTE GROUP INC	6,263	135.27	847,196.01
	AIRBNB INC-CLASS A	13,200	136.11	1,796,652.00
	BOOKING HOLDINGS INC	1,003	5,201.98	5,217,585.94
	CARNIVAL CORP	30,466	25.43	774,750.38
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	41,350	61.52	2,543,852.00
	DARDEN RESTAURANTS	3,519	176.27	620,294.13
	DOMINO'S PIZZA INC	1,050	476.19	499,999.50
	DOORDASH INC - A	9,200	180.48	1,660,416.00
	DRAFTKINGS INC-CL A	13,100	43.65	571,815.00
	EXPEDIA GROUP INC	3,827	184.62	706,540.74
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	7,417	253.44	1,879,764.48
	HYATT HOTELS CORP - CL A	1,400	157.94	221,116.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	11,000	53.06	583,660.00
	MARRIOTT INT'L A	7,144	289.09	2,065,258.96
	MCDONALD'S CORP	21,528	296.01	6,372,503.28
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,100	38.34	272,214.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7,400	244.06	1,806,044.00
	STARBUCKS CORP	33,952	102.46	3,478,721.92
	WYNN RESORTS LTD	3,000	94.38	283,140.00
	YUM! BRANDS INC	8,458	138.94	1,175,154.52
	ALPHABET INC-CL A	175,840	168.95	29,708,168.00
	ALPHABET INC-CL C	150,820	170.49	25,713,301.80
	CHARTER COMMUNICATION-A	2,825	396.96	1,121,426.12
	COMCAST CORP-CL A	115,912	43.19	5,006,239.28
	DISCOVERY INC-W/T	68,653	10.48	719,483.44
	DISNEY (WALT) CO NEW	54,464	117.47	6,397,886.08
	ELECTRONIC ARTS	7,624	163.67	1,247,820.08
	FOX CORP	4,338	44.73	194,038.74
	FOX CORPORATION-CLASS A	6,669	47.12	314,243.28
	INTERPUBLIC GROUP OF COS	11,539	30.81	355,516.59
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	6,300	88.36	556,668.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4,800	138.25	663,600.00
	MATCH GROUP INC	7,394	32.74	242,079.56
	META PLATFORMS INC-A	65,582	574.32	37,665,054.24
	NETFLIX INC	12,877	886.81	11,419,452.37
	NEWS CORP - CLASS A	11,256	29.35	330,363.60
	OMNICOM GROUP	5,888	104.82	617,180.16
	PINTEREST INC- CLASS A	17,800	30.32	539,696.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	14,100	50.13	706,833.00
	ROKU INC	3,800	69.03	262,314.00
	SEA LTD-ADR	11,100	113.80	1,263,180.00
	SNAP INC - A	30,400	11.81	359,024.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	4,600	476.96	2,194,016.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,300	188.38	998,414.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13,400	128.55	1,722,570.00
	AMAZON COM INC	283,460	207.89	58,928,499.40
	AUTOZONE INC	511	3,169.54	1,619,634.94
	BEST BUY COMPANY INC	6,186	90.00	556,740.00
	BURLINGTON STORES INC	1,900	281.88	535,572.00
	CARMAX INC	4,650	83.97	390,460.50
	CARVANA CO	3,400	260.42	885,428.00
	DICK'S SPORTING GOODS INC	1,800	207.24	373,032.00
	EBAY INC	14,722	63.29	931,755.38
	GENUINE PARTS CO	4,200	126.73	532,266.00
	GLOBAL-E ONLINE LTD	2,700	52.28	141,156.00
	HOME DEPOT	29,839	429.13	12,804,810.07
	LKQ CORP	7,965	39.29	312,944.85
	LOWE'S COMPANIES	17,006	272.43	4,632,944.58
	MERCADOLIBRE	1,370	1,985.17	2,719,682.90
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,738	1,243.22	2,160,716.36
	POOL CORP	1,100	377.09	414,799.00
	ROSS STORES INC	10,012	154.87	1,550,558.44
	TJX COMPANIES INC	33,922	125.69	4,263,656.18
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,244	283.67	920,225.48
	ULTA BEAUTY INC	1,456	386.64	562,947.84
	WILLIAMS-SONOMA INC	3,900	172.02	670,878.00
	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	11,300	19.85	224,305.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	13,297	971.88	12,923,088.36
	DOLLAR GENERAL CORP	6,509	77.27	502,950.43
	DOLLAR TREE INC	6,203	71.27	442,087.81
	KROGER CO	20,592	61.08	1,257,759.36
	SYSCO CORP	14,903	77.11	1,149,170.33
	TARGET CORP	13,905	132.31	1,839,770.55
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21,729	9.02	195,995.58
	WALMART INC	132,648	92.50	12,269,940.00
	ALTRIA GROUP INC	51,232	57.74	2,958,135.68
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	14,384	54.60	785,366.40
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,480	42.08	230,598.40
	BUNGE GLOBAL SA	4,375	89.74	392,612.50
	COCA-COLA CO	123,107	64.08	7,888,696.56
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	1,500	77.58	116,370.00
	CONAGRA BRANDS INC	14,527	27.55	400,218.85
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,916	240.95	1,184,510.20
	GENERAL MILLS	16,761	66.26	1,110,583.86
	HORMEL FOODS CORP	9,000	32.43	291,870.00
	JM SMUCKER CO	3,188	117.79	375,514.52
	KELLOGG CO	8,287	81.29	673,650.23
	KEURIG DR PEPPER INC	34,700	32.65	1,132,955.00
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	4,300	77.24	332,132.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,598	78.41	595,759.18
	MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	5,700	62.06	353,742.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	40,061	64.95	2,601,961.95
	MONSTER BEVERAGE CORP	22,080	55.13	1,217,270.40
	PEPSICO INC	41,136	163.45	6,723,679.20
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	46,751	133.06	6,220,688.06
	THE CAMPBELLS COMPANY	5,710	46.20	263,802.00
	THE HERSHEY COMPANY	4,400	176.13	774,972.00
	THE KRAFT HEINZ CO/THE	27,155	31.97	868,145.35
	TYSON FOODS INC-CL A	8,626	64.50	556,377.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	7,400	110.13	814,962.00
	CLOROX CO	3,683	167.17	615,687.11
	COLGATE-PALMOLIVE CO	23,262	96.63	2,247,807.06
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6,913	72.12	498,565.56
	KENVUE INC	57,148	24.08	1,376,123.84
	KIMBERLY-CLARK CORP	10,057	139.35	1,401,442.95
	PROCTER & GAMBLE CO	70,539	179.26	12,644,821.14
	ABBOTT LABORATORIES	52,177	118.77	6,197,062.29
	ALIGN TECHNOLOGY	2,100	232.77	488,817.00
	BAXTER INTERNATIONAL	15,243	33.71	513,841.53
	BECTON DICKINSON	8,709	221.90	1,932,527.10
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	44,248	90.66	4,011,523.68
	CARDINAL HEALTH INC	7,271	122.24	888,807.04
	CENCORA INC	5,342	251.55	1,343,780.10
	CENTENE CORP	16,022	60.00	961,320.00
	COOPER COS INC/THE	6,024	104.46	629,267.04
	CVS HEALTH CORPORATION	37,621	59.85	2,251,616.85
	DAVITA INC	1,400	166.17	232,638.00
	DEXCOM INC	12,000	77.99	935,880.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	18,000	71.35	1,284,300.00
	ELEVANCE HEALTH INC	6,995	406.96	2,846,685.20
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	13,666	83.22	1,137,284.52
	HCA HEALTHCARE INC	5,833	327.22	1,908,674.26
	HENRY SCHEIN INC	3,900	77.05	300,495.00
	HOLOGIC INC	7,016	79.50	557,772.00
	HUMANA	3,649	296.38	1,081,490.62
	IDEXX LABORATORIES	2,460	421.75	1,037,505.00
	INSULET CORP	2,100	266.78	560,238.00
	INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	10,664	542.00	5,779,888.00
	LABCORP HOLDINGS INC	2,544	241.16	613,511.04
	MCKESSON CORP	3,898	628.50	2,449,893.00
	MEDTRONIC PLC	38,605	86.54	3,340,876.70
	MOLINA HEALTHCARE INC	1,800	297.90	536,220.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,346	162.66	544,260.36
	RESMED INC	4,433	249.02	1,103,905.66
	SOLVENTUM CORP	4,395	71.51	314,286.45
	STERIS PLC	3,000	219.06	657,180.00
	STRYKER CORP	10,267	392.15	4,026,204.05
	TELEFLEX	1,400	192.85	269,990.00
	THE CIGNA GROUP	8,428	337.80	2,846,978.40
	UNITED HEALTH GROUP INC	27,691	610.20	16,897,048.20
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,820	205.00	373,100.00
	VEEVA SYSTEMS A	4,600	227.85	1,048,110.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6,231	112.10	698,495.10
	ABBVIE INC	52,957	182.93	9,687,424.01
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,720	137.97	1,203,098.40
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,800	253.07	961,666.00
	AMGEN INC	16,114	282.87	4,558,167.18
	AVANTOR INC	20,200	21.06	425,412.00
	BIOGEN INC	4,401	160.63	706,932.63
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5,621	66.03	371,154.63
	BIO-RAD LABORATORIES-A	600	340.53	204,318.00
	BIO-TECHNE CORP	4,800	75.36	361,728.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	60,776	59.22	3,599,154.72
	CATALENT INC	5,400	61.11	329,994.00
	CHARLES RIVER LABORATORIES	1,500	199.06	298,590.00
	DANAHER CORP	19,469	239.69	4,666,524.61
	ELI LILLY AND COMPANY	24,239	795.35	19,278,488.65
	EXACT SCIENCES CORP	5,400	62.08	335,232.00
	GILEAD SCIENCES INC	37,510	92.58	3,472,675.80
	ILLUMINA INC	4,700	144.15	677,505.00
	INCYTE CORP	5,008	74.59	373,546.72
	IQVIA HOLDINGS INC	5,432	200.84	1,090,962.88
	JOHNSON & JOHNSON	72,266	155.01	11,201,952.66
	MERCK & CO	76,160	101.64	7,740,902.40
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	647	1,251.20	809,526.40
	MODERNA INC	9,800	43.06	421,988.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,000	126.75	380,250.00
	PFIZER	170,488	26.21	4,468,490.48
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,257	750.22	2,443,466.54
	REVVITY INC	3,700	116.14	429,718.00
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	11,400	26.66	303,924.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	10,200	16.78	171,156.00
	THERMO ELECTRON CORP	11,481	529.63	6,080,682.03
	UNITED THERAPEUTICS CORP	1,300	370.49	481,637.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7,710	468.13	3,609,282.30
	VIATRIS INC	35,471	13.09	464,315.39
	WATERS CORPORATION	1,777	384.72	683,647.44
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,150	325.68	700,212.00
	ZOETIS INC	13,595	175.25	2,382,523.75
	BANK OF AMERICA CORP	209,587	47.51	9,957,478.37
	CITIGROUP INC	57,251	70.87	4,057,378.37
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	13,500	48.14	649,890.00
	FIFTH THIRD BANCORP	20,620	48.06	990,997.20
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	300	2,295.00	688,500.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	43,615	18.01	785,506.15
	JPMORGAN CHASE & CO	85,390	249.72	21,323,590.80
	KEYCORP	27,891	19.48	543,316.68
	M & T BANK CORP	4,991	219.99	1,097,970.09
	PNC BANK CORP	11,987	214.72	2,573,848.64
	REGIONS FINANCIAL CORP	27,645	27.26	753,602.70
	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	40,238	47.68	1,918,547.84
	US BANCORP	46,935	53.29	2,501,166.15
	WELLS FARGO COMPANY	102,097	76.17	7,776,728.49
	ALLY FINANCIAL INC.	8,175	39.98	326,836.50
	AMERICAN EXPRESS	17,115	304.68	5,214,598.20
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,946	573.97	1,690,915.62
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	11,966	175.03	2,094,408.98
	ARES MANAGEMENT CORP - A	5,600	176.73	989,688.00
	BANK NEW YORK MELLO CORP	22,157	81.87	1,813,993.59
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	39,734	483.02	19,192,316.68
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	4,440	1,022.80	4,541,232.00
	BLACKSTONE INC	21,500	191.09	4,108,435.00
	BLOCK INC-A	14,300	88.55	1,266,265.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11,499	192.01	2,207,922.99
	CARLYLE GROUP INC/THE	7,000	53.23	372,610.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,100	215.85	669,135.00
	CME GROUP INC	10,789	238.00	2,567,782.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	5,800	296.20	1,717,960.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	8,200	32.37	265,434.00
	CORPAY INC	1,981	381.18	755,117.58
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7,532	182.43	1,374,062.76
	EQUITABLE HOLDINGS INC	9,500	48.23	458,185.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,150	490.67	564,270.50
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	16,396	85.30	1,398,578.80
	FISERV INC	17,302	220.96	3,823,049.92
	FRANKLIN RESOURCES INC	9,205	22.76	209,505.80
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,600	87.23	139,568.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	7,678	118.96	913,374.88
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	9,474	608.57	5,765,592.18
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	17,225	160.96	2,772,536.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	2,200	176.18	387,596.00
	KKR & CO INC	18,700	162.87	3,045,669.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,200	325.15	715,330.00
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,100	258.69	284,559.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	24,754	532.94	13,192,396.76
	MOODY'S CORPORATION	4,949	499.98	2,474,401.02
	MORGAN STANLEY	36,399	131.61	4,790,472.39
	MSCI INC	2,380	609.63	1,450,919.40
	NASDAQ INC	12,920	82.99	1,072,230.80
	NORTHERN TRUST CORP	6,105	111.16	678,631.80
	PAYPAL HOLDINGS INC	29,122	86.77	2,526,915.94
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,872	169.28	994,012.16
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	15,700	37.54	589,378.00
	S&P GLOBAL INC	9,612	522.51	5,022,366.12
	SCHWAB (CHARLES) CORP	48,035	82.76	3,975,376.60
	SEI INVESTMENTS CO COM	3,300	82.63	272,679.00
	STATE STREET CORP	8,831	98.51	869,941.81
	SYNCHRONY FINANCIAL	11,815	67.52	797,748.80
	T ROWE PRICE GROUP INC	6,693	123.84	828,861.12
	TOAST INC-CLASS A	11,800	43.54	513,772.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3,500	135.50	474,250.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	50,095	315.08	15,783,932.60
	AFLAC	16,010	114.00	1,825,140.00
	ALLSTATE CORP	7,928	207.39	1,644,187.92
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,100	146.86	308,406.00
	AMERICAN INT'L GROUP	19,317	76.88	1,485,090.96
	AON PLC	5,834	391.54	2,284,244.36
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	11,250	100.72	1,133,100.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,600	312.24	2,060,784.00
	ASSURANT INC	1,600	227.10	363,360.00
	BROWN & BROWN INC	7,200	113.10	814,320.00
	CHUBB LTD	11,484	288.73	3,315,775.32
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,637	159.83	741,131.71
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	800	440.56	352,448.00
	EVEREST GROUP LTD	1,300	387.56	503,828.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	7,902	63.39	500,907.78
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	8,809	123.31	1,086,237.79
	LOEWS CORP	5,705	86.73	494,794.65
	MARKEL GROUP INC	395	1,782.92	704,253.40
	MARSH & MCLENNAN COS	14,775	233.23	3,445,973.25
	METLIFE INC	17,871	88.23	1,576,758.33
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,986	87.09	608,410.74
	PROGRESSIVE CORP	17,589	268.88	4,729,330.32
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,735	129.41	1,389,216.35
	TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	6,834	266.04	1,818,117.36
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,028	322.00	975,016.00
	WR BERKLEY CORP	9,333	64.55	602,445.15
	ACCENTURE PLC-CL A	18,747	362.37	6,793,350.39
	ADOBE INC	13,238	515.93	6,829,881.34
	AKAMAI TECHNOLOGIES	4,472	94.02	420,457.44
	ANSYS INC	2,600	351.10	912,860.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	6,200	336.75	2,087,850.00
	ASPEN TECHNOLOGY INC	900	250.00	225,000.00
	ATLASSIAN CORP-CL A	4,800	263.58	1,265,184.00
	AUTODESK INC	6,437	291.90	1,878,960.30
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	4,700	49.50	232,650.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	8,200	306.81	2,515,842.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	2,603	182.00	473,746.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	8,900	99.83	888,487.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	14,955	80.49	1,203,727.95
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	7,000	345.97	2,421,790.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,300	323.51	420,563.00
	DATADOG INC - CLASS A	8,400	152.75	1,283,100.00
	DOCUSIGN INC	6,200	79.69	494,078.00
	DYNATRACE INC	8,500	56.19	477,615.00
	EPAM SYSTEMS INC	1,700	243.92	414,664.00
	FAIR ISAAC CORP	740	2,375.03	1,757,522.20
	FORTINET INC	19,500	95.05	1,853,475.00
	GARTNER INC	2,300	517.93	1,191,239.00
	GEN DIGITAL INC	16,600	30.85	512,110.00
	GODADDY INC-CLASS A	4,200	197.57	829,794.00
	HUBSPOT INC	1,440	721.05	1,038,312.00
	IBM CORP	27,661	227.41	6,290,388.01
	INTUIT CORP	8,406	641.73	5,394,382.38
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	1,800	285.44	513,792.00
	MICROSOFT CORP	211,932	423.46	89,744,724.72
	MICROSTRATEGY INC-CL A	5,500	387.47	2,131,085.00
	MONDAY.COM LTD	1,077	285.36	307,332.72
	MONGODB INC	2,200	322.49	709,478.00
	NUTANIX INC - A	7,600	65.28	496,128.00
	OKTA INC	4,800	77.56	372,288.00
	ORACLE CORP	49,859	184.84	9,215,937.56
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	60,900	67.08	4,085,172.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	9,720	387.82	3,769,610.40
	PTC INC	3,600	200.06	720,216.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,200	566.44	1,812,608.00
	SALESFORCE INC	28,727	329.99	9,479,622.73
	SAMSARA INC-CL A	6,100	53.49	326,289.00
	SERVICENOW INC	6,164	1,049.44	6,468,748.16
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	9,000	174.80	1,573,200.00
	SYNOPSYS INC	4,605	558.49	2,571,846.45
	TWILIO INC - A	4,600	104.54	480,884.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,300	629.17	817,921.00
	VERISIGN INC	2,599	187.18	486,480.82
	WIX.COM LTD	1,600	223.74	357,984.00
	WORKDAY INC CLASS A	6,372	249.99	1,592,936.28
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	7,500	82.69	620,175.00
	ZSCALER INC	2,700	206.59	557,793.00
	AMPHENOL CORP-CL A	36,100	72.65	2,622,665.00
	APPLE INC	456,268	237.33	108,286,084.44
	ARISTA NETWORKS	8,000	405.82	3,246,560.00
	CDW CORP/DE	4,000	175.93	703,720.00
	CISCO SYSTEMS	119,782	59.21	7,092,292.22
	CORNING	24,428	48.67	1,188,910.76
	DELL TECHNOLOGIES INC-C	9,477	127.59	1,209,170.43
	F5 INC	1,800	250.35	450,630.00
	HEWLETT-PACKARD CO	29,203	35.43	1,034,662.29
	HP ENTERPRISE CO	39,076	21.22	829,192.72
	JABIL INC	3,400	135.83	461,822.00
	JUNIPER NETWORKS INC	9,508	35.92	341,527.36
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5,300	170.84	905,452.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,003	499.70	2,499,999.10
	NETAPP INC	6,148	122.64	753,990.72
	PURE STORAGE INC - CLASS A	9,200	52.99	487,508.00
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	6,278	101.33	636,149.74
	SUPER MICRO COMPUTER INC	15,800	32.64	515,712.00
	TE CONNECTIVITY PLC	9,162	151.12	1,384,561.44
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,400	485.26	679,364.00
	TRIMBLE INC	7,443	72.97	543,115.71
	WESTERN DIGITAL CORP	10,392	72.99	758,512.08
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,500	407.00	610,500.00
	AT & T INC	215,683	23.16	4,995,218.28
	T MOBILE US INC	15,790	246.94	3,899,182.60
	VERIZON COMMUNICATIONS	126,684	44.34	5,617,168.56
	AES CORPORATION	21,262	13.04	277,256.48
	ALLIANT ENERGY CORP	7,590	63.20	479,688.00
	AMEREN CORPORATION	7,977	94.39	752,949.03
	AMERICAN ELECTRIC POWER	15,885	99.86	1,586,276.10
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,800	136.94	794,252.00
	ATMOS ENERGY CORP	4,558	151.32	689,716.56
	CENTERPOINT ENERGY INC	19,056	32.62	621,606.72
	CMS ENERGY CORP	9,000	69.71	627,390.00
	CONSOLIDATED EDISON	10,359	100.59	1,042,011.81
	CONSTELLATION ENERGY	9,336	256.56	2,395,244.16
	DOMINION ENERGY INC	25,260	58.75	1,484,025.00
	DTE ENERGY	6,266	125.78	788,137.48
	DUKE ENERGY CORP	23,265	117.05	2,723,168.25
	EDISON INTERNATIONAL	11,416	87.75	1,001,754.00
	ENTERGY CORP	6,420	156.17	1,002,611.40
	ESSENTIAL UTILITIES INC	7,800	40.03	312,234.00
	EVERGY INC	6,700	64.63	433,021.00
	EVERSOURCE ENERGY	10,571	64.49	681,723.79
	EXELON CORP	30,109	39.56	1,191,112.04
	FIRSTENERGY CORP	16,316	42.55	694,245.80
	NEXTERA ENERGY INC	61,860	78.67	4,866,526.20
	NISOURCE INC	13,500	38.09	514,215.00
	NRG ENERGY INC	6,200	101.61	629,982.00
	P G & E CORP	61,100	21.63	1,321,593.00
	PPL CORPORATION	22,166	34.93	774,258.38
	PUBLIC SV ENTERPRISE CO	15,002	94.30	1,414,688.60
	SEMPRA	19,082	93.67	1,787,410.94
	SOUTHERN CO	32,939	89.13	2,935,853.07
	VISTRA CORP	10,400	159.84	1,662,336.00
	WEC ENERGY GROUPINC	9,386	101.05	948,455.30
	XCEL ENERGY INC	16,744	72.56	1,214,944.64
	ADVANCED MICRO DEVICES	48,642	137.18	6,672,466.35
	ANALOG DEVICES	14,966	218.05	3,263,336.30
	APPLIED MATERIALS	24,741	174.71	4,322,500.11
	BROADCOM INC	133,060	162.08	21,566,364.80
	ENPHASE ENERGY INC	4,100	71.35	292,535.00
	ENTEGRIS INC	4,500	105.63	475,335.00
	FIRST SOLAR INC	3,000	199.27	597,810.00
	INTEL CORP	128,028	24.05	3,079,073.40
	KLA CORPORATION	4,018	647.03	2,599,766.54
	LAM RESEARCH CORP	38,900	73.88	2,873,932.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	25,900	92.69	2,400,671.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	16,120	68.17	1,098,900.40
	MICRON TECHNOLOGY	33,330	97.95	3,264,673.50
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,460	567.64	828,754.40
	NVIDIA CORP	736,100	138.25	101,765,825.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	7,691	229.37	1,764,084.67
	ON SEMICONDUCTOR CORP	12,800	71.12	910,336.00
	QORVO INC	2,925	69.05	201,971.25
	QUALCOMM	33,418	158.53	5,297,755.54
	SKYWORKS SOLUTIONS INC.	4,751	87.59	416,140.09
	TERADYNE INC	4,900	110.00	539,000.00
	TEXAS INSTRUMENTS	27,386	201.03	5,505,407.58
	CBRE GROUP INC-A	9,184	139.99	1,285,668.16
	COSTAR GROUP	12,200	81.34	992,348.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	34,700	4.55	157,885.00
	ZILLOW GROUP INC-C	4,500	84.71	381,195.00
	アメリカ・ドル小計	10,930,718		1,558,542,146.71
				(234,124,201,279)
カナダ・ドル	ARC RESOURCES LTD	17,900	25.81	461,999.00
	CAMECO CORP	12,922	83.85	1,083,509.70
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	63,480	47.52	3,016,569.60
	CENOVUS ENERGY INC	41,148	22.18	912,662.64
	ENBRIDGE INC	65,471	60.57	3,965,578.47
	IMPERIAL OIL LTD	5,485	103.69	568,739.65
	KEYERA CORP	6,842	46.17	315,895.14
	MEG ENERGY CORP	8,000	25.20	201,600.00
	PARKLAND CORPORATION	4,200	36.15	151,830.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	17,349	57.68	1,000,690.32
	SUNCOR ENERGY INC	37,830	55.71	2,107,509.30
	TC ENERGY CORP	31,028	68.26	2,117,971.28
	TOURMALINE OIL CORP	10,600	66.08	700,448.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	14,966	118.06	1,766,885.96
	BARRICK GOLD CORP	52,580	24.52	1,289,261.60
	CCL INDUSTRIES INC	4,400	77.61	341,484.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	21,128	19.13	404,178.64
	FRANCO NEV CORP	5,762	171.44	987,837.28
	IVANHOE MINES LTD-CL A	22,300	18.85	420,355.00
	KINROSS GOLD CORP	36,963	13.71	506,762.73
	LUNDIN MINING CORP	20,600	13.74	283,044.00
	NEWMONT CORPORATION	1,688	58.91	99,440.08
	NUTRIEN LTD	14,653	65.40	958,306.20
	PAN AMERICAN SILVER CORP	10,900	31.06	338,554.00
	TECK RESOURCES LTD	13,608	65.37	889,554.96
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,700	137.52	233,784.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	13,647	87.12	1,188,926.64
	CAE Inc.	9,550	32.91	314,290.50
	STANTEC INC	3,300	121.27	400,191.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,500	115.00	287,500.00
	WSP GLOBAL INC	3,900	248.97	970,983.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	11,800	29.70	350,460.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	7,000	66.41	464,870.00
	RB GLOBAL INC	5,400	138.34	747,036.00
	THOMSON REUTERS CORP	4,679	228.44	1,068,870.76
	AIR CANADA	4,800	24.96	119,808.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	16,025	156.34	2,505,348.50
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	21,465	107.11	2,299,116.15
	TFI INTERNATIONAL INC	2,400	213.17	511,608.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	8,038	63.63	511,457.94
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	4,215	69.60	293,364.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	9,233	97.51	900,309.83
	CANADIAN TIRE CORP.	1,531	154.37	236,340.47
	DOLLARAMA INC	8,485	145.84	1,237,452.40
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	22,900	81.91	1,875,739.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	4,266	41.98	179,086.68
	LOBLAW COMPANIES LTD	4,572	181.70	830,732.40
	METRO INC	6,318	91.23	576,391.14
	WESTON (GEORGE)	1,790	225.05	402,839.50
	SAPUTO INC	7,407	26.10	193,322.70
	BANK OF MONTREAL	21,894	133.50	2,922,849.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	37,151	79.85	2,966,507.35
	CANADIAN IMPERIAL BANK	28,328	90.88	2,574,448.64
	NATIONAL BANK OF CANADA	10,246	138.71	1,421,222.66
	ROYAL BANK OF CANADA	42,542	176.16	7,494,198.72
	TRONTO-DOMINION BANK	52,462	79.23	4,156,564.26
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	10,536	80.31	846,146.16
	BROOKFIELD CORP	40,945	86.04	3,522,907.80
	IGM FINANCIAL INC	2,433	47.31	115,105.23
	ONEX CORPORATION	2,009	113.89	228,805.01
	TMX GROUP LTD	8,000	44.27	354,160.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	622	1,986.30	1,235,478.60
	GREAT-WEST LIFECO INC	8,246	50.41	415,680.86
	IA FINANCIAL CORP INC	2,793	133.83	373,787.19
	INTACT FINANCIAL CORP	5,400	266.67	1,440,018.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	52,820	45.07	2,380,597.40
	POWER CORP OF CANADA	17,033	47.16	803,276.28
	SUN LIFE FINANCIAL INC	17,391	86.17	1,498,582.47
	CGI INC	6,184	158.48	980,040.32
	CONSTELLATION SOFTWARE	605	4,734.16	2,864,166.80
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,500	165.10	412,750.00
	OPEN TEXT CORP	8,084	42.64	344,701.76
	SHOPIFY INC - CLASS A	36,400	161.84	5,890,976.00
	BCE INC	2,115	37.90	80,158.50
	QUEBECOR INC -CL B	4,800	33.06	158,688.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	10,905	50.00	545,250.00
	TELUS CORP	14,803	21.80	322,705.40
	ALTAGAS LTD	8,913	34.24	305,181.12
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	4,050	44.62	180,711.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	3,800	35.94	136,572.00
	EMERA	8,600	53.42	459,412.00
	FORTIS INC	14,868	62.59	930,588.12
	HYDRO ONE	9,800	45.79	448,742.00
	FIRSTSERVICE CORP	1,200	273.12	327,744.00
	カナダ・ドル小計	1,227,202		92,729,218.81
				(9,926,662,874)
オーストラリア・ドル	SANTOS	98,112	6.61	648,520.32
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	56,295	24.51	1,379,790.45
	AMCOR PLC-CDI	21,750	16.51	359,092.50
	BHP GROUP LIMITED	96,049	40.57	3,896,707.93
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,346	22.13	295,346.98
	FORTESCUE LTD	51,112	18.99	970,616.88
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	13,036	56.21	732,753.56
	MINERAL RESOURCES LTD	5,201	33.63	174,909.63
	NEWMONT CORP-CDI	10,739	65.09	699,001.51
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	33,945	17.51	594,376.95
	ORICA	14,692	18.11	266,072.12
	RIO TINTO LTD	11,195	118.24	1,323,696.80
	SOUTH32 LTD	136,871	3.72	509,160.12
	REECE LTD	6,565	25.74	168,983.10
	SGH LTD	5,956	49.51	294,881.56
	BRAMBLES LTD	42,063	19.03	800,458.89
	COMPUTERSHARE LIMITED	16,072	31.89	512,536.08
	QANTAS AIRWAYS LTD	23,007	8.77	201,771.39
	TRANSURBAN GROUP	93,248	12.80	1,193,574.40
	ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	17,009	67.75	1,152,359.75
	LOTTERY CORP LTD/THE	65,777	5.18	340,724.86
	CAR GROUP LTD	10,876	41.50	451,354.00
	REA GROUP LTD	1,584	251.53	398,423.52
	SEEK LTD	10,386	26.12	271,282.32
	WESFARMERS LIMITED	34,180	71.83	2,455,149.40
	COLES GROUP LTD	40,130	18.59	746,016.70
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	46,335	4.37	202,483.95
	WOOLWORTHS GROUP LTD	36,834	30.18	1,111,650.12
	TREASURY WINE ESTATES LTD	23,718	11.33	268,724.94
	COCHLEAR LIMITED	1,940	304.24	590,225.60
	PRO MEDICUS LTD	1,717	251.89	432,495.13
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,357	39.59	212,083.63
	SONIC HEALTHCARE LIMITED	13,655	28.57	390,123.35
	CSL LIMITED	14,549	282.22	4,106,018.78
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	89,369	31.17	2,785,631.73
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	50,252	158.58	7,968,962.16
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	92,304	39.10	3,609,086.40
	WESTPAC BANKING	103,171	33.36	3,441,784.56
	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	5,880	66.06	388,432.80
	BLOCK INC - CDI	2,469	138.31	341,487.39
	MACQUARIE GROUP LIMITED	10,887	231.11	2,516,094.57
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	7,092	34.80	246,801.60
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	71,171	8.53	607,088.63
	MEDIBANK PRIVATE LTD.	81,879	3.82	312,777.78
	QBE INSURANCE GROUP	45,203	20.00	904,060.00
	SUNCORP GROUP LTD	37,797	19.70	744,600.90
	WISETECH GLOBAL LTD	5,520	128.10	707,112.00
	XERO LTD	4,338	173.85	754,161.30
	TELSTRA GROUP LTD	119,667	3.94	471,487.98
	APA GROUP	39,501	7.22	285,197.22
	ORIGIN ENERGY LIMITED	50,957	10.87	553,902.59
	オーストラリア・ドル小計	1,890,758		54,790,036.83
				(5,345,863,894)
イギリス・ポンド	BP PLC	485,329	3.85	1,866,817.99
	SHELL PLC	186,166	25.32	4,712,792.29
	ANGLO AMERICAN PLC	38,100	25.21	960,310.50
	ANTOFAGASTA PLC	11,659	17.02	198,494.47
	BHP GROUP LTD	56,604	20.80	1,177,363.20
	CRH PLC	20,580	80.62	1,659,159.60
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,092	34.50	141,174.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,611	15.44	86,633.84
	GLENCORE PLC	310,410	3.80	1,179,402.79
	MONDI PLC	12,901	11.90	153,586.40
	RIO TINTO PLC REG	33,916	49.37	1,674,263.34
	SMURFIT WESTROCK PLC	7,863	43.24	339,996.12
	ASHTEAD GROUP PLC	13,125	62.90	825,562.50
	BAE SYSTEMS PLC	91,164	12.27	1,118,582.28
	BUNZL PLC	10,109	35.58	359,678.22
	DCC (GB)	2,866	57.25	164,078.50
	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	6,083	169.30	1,029,851.90
	MELROSE INDUSTRIES PLC	38,723	5.74	222,424.91
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	255,875	5.59	1,429,317.75
	SMITHS GROUP PLC	10,271	17.71	181,899.41
	SPIRAX GROUP PLC	2,202	71.70	157,883.40
	EXPERIAN PLC	27,647	37.51	1,037,038.97
	INTERTEK GROUP PLC	4,716	47.16	222,406.56
	RELX PLC	48,945	37.05	1,813,412.25
	RENTOKIL INITIAL PLC	74,714	3.94	294,223.73
	BARRATT REDROW PLC	41,191	4.28	176,173.90
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,032	41.48	125,767.36
	PERSIMMON PLC	9,537	12.58	119,975.46
	TAYLOR WIMPEY PLC	108,410	1.31	142,017.10
	COMPASS GROUP PLC	50,824	26.91	1,367,673.84
	ENTAIN PLC	18,236	8.06	146,909.21
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	5,304	216.10	1,146,194.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4,781	98.00	468,538.00
	PEARSON	18,004	12.33	221,989.32
	WHITBREAD PLC	5,388	28.50	153,558.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	27,055	8.39	226,991.45
	INFORMA PLC	39,943	8.57	342,151.73
	WPP PLC	32,172	8.59	276,421.82
	JD SPORTS FASHION PLC	78,700	1.02	80,116.60
	KINGFISHER PLC	55,838	2.48	138,199.05
	NEXT PLC	3,566	100.80	359,452.80
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	61,545	3.83	235,532.71
	SAINSBURY (J) PLC	50,437	2.61	131,741.44
	TESCO PLC	205,611	3.66	753,358.70
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,197	21.98	224,130.06
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	59,823	29.88	1,787,511.24
	COCA COLA HBC AG CDI	6,210	28.04	174,128.40
	DIAGEO	66,673	23.52	1,568,482.32
	IMPERIAL BRANDS PLC	24,072	25.69	618,409.68
	HALEON PLC	231,068	3.74	864,887.52
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	20,743	48.60	1,008,109.80
	UNILEVER PLC	40,733	47.01	1,914,858.33
	SMITH&NEOHEW PLC	25,854	9.97	257,764.38
	ASTRAZENECA PLC	46,551	106.12	4,939,992.12
	GSK PLC	124,706	13.35	1,664,825.10
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,103	19.24	98,181.72
	BARCLAYS PLC	436,102	2.64	1,150,437.07
	HSBC HOLDINGS PLC	546,276	7.33	4,002,564.25
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,840,454	0.53	976,544.89
	NATWEST GROUP PLC	211,841	4.03	853,083.70
	STANDARD CHARTERED PLC	63,055	9.72	613,146.82
	3I GROUP PLC	29,285	37.09	1,086,180.65
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	10,488	10.94	114,686.28
	LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	14,385	112.70	1,621,189.50
	M&G PLC	67,005	1.98	132,803.91
	SCHRODERS PLC	22,611	3.15	71,269.87
	WISE PLC - A	20,040	8.82	176,752.80
	ADMIRAL GROUP PLC	7,908	25.63	202,682.04
	AVIVA PLC	81,098	4.84	392,271.02
	LEGAL & GENERAL GROUP	175,951	2.21	389,379.56
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	22,489	5.14	115,593.46
	PRUDENTIAL PLC	81,607	6.42	523,753.72
	SAGE GROUP PLC/THE	30,397	13.12	398,808.64
	HALMA PLC	11,365	27.08	307,764.20
	BT GROUP PLC	191,188	1.59	304,562.48
	VODAFONE GROUP PLC	667,124	0.71	472,857.49
	CENTRICA PLC	154,834	1.27	197,258.51
	NATIONAL GRID PLC	144,764	9.93	1,436,927.46
	SEVERN TRENT PLC	8,141	26.97	219,562.77
	SSE PLC	32,789	17.71	580,857.13
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	19,909	11.19	222,881.25
	イギリス・ポンド小計	8,132,084		61,304,217.95
				(11,690,714,363)
スイス・フラン	CLARIANT AG-REG	6,335	10.61	67,214.35
	EMS CHEMIE HOLDING AG RE	212	626.50	132,818.00
	GIVAUDAN-REG	278	3,881.00	1,078,918.00
	HOLCIM LTD	15,681	89.74	1,407,212.94
	SIG GROUP AG	9,107	17.42	158,643.94
	SIKA AG-BEARER	4,587	228.10	1,046,294.70
	ABB LTD	47,457	50.28	2,386,137.96
	GEBERIT AG-REG	1,006	530.40	533,582.40
	SCHINDLER HLDG AG	704	249.50	175,648.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,205	254.40	306,552.00
	VAT GROUP AG	818	351.40	287,445.20
	ADECCO GROUP AG-REG	5,035	23.50	118,322.50
	SGS SA-REG	4,622	87.48	404,332.56
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,444	210.60	304,106.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON REG	16,173	122.70	1,984,427.10
	THE SWATCH GROUP AG-B	855	159.95	136,757.25
	AVOLTA AG(REGD)	2,750	32.56	89,540.00
	BARRY CALLEBAUT AG REG	107	1,344.00	143,808.00
	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	29	10,180.00	295,220.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	3	100,000.00	300,000.00
	NESTLE SA-REG	78,619	76.48	6,012,781.12
	ALCON INC	15,034	78.38	1,178,364.92
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,525	300.80	458,720.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3,347	114.65	383,733.55
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,015	68.10	69,121.50
	GALDERMA GROUP AG	2,499	90.25	225,534.75
	LOMZA AG-REG	2,173	526.40	1,143,867.20
	NOVARTIS AG-REG SHS	59,142	93.27	5,516,174.34
	ROCHE HOLDING AG GENUSS	21,082	255.50	5,386,451.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	967	270.80	261,863.60
	SANDOZ GROUP AG	12,391	40.14	497,374.74
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	903	87.45	78,967.35
	JULIUS BAER GROUP LTD	6,096	58.30	355,396.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	683	1,280.00	874,240.00
	UBS GROUP AG	98,951	28.48	2,818,124.48
	BALOISE HOLDING AG REG	1,306	167.40	218,624.40
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,122	154.40	173,236.80
	SWISS LIFE HOLDING AG	863	721.80	622,913.40
	SWISS RE LTD	9,016	130.15	1,173,432.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,403	558.60	2,459,515.80
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,693	57.85	97,940.05
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	4,564	71.50	326,326.00
	SWISSCOM	782	508.50	397,647.00
	BKW AG	633	151.40	95,836.20
	SWISS PRIME SITE REG	2,268	97.35	220,789.80
	スイス・フラン小計	449,485		42,403,958.50
				(7,212,489,300)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	81,623	40.50	3,305,731.50
	SWIRE PACIFIC A	12,500	64.05	800,625.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	41,500	109.60	4,548,400.00
	MTR CORP	47,246	27.25	1,287,453.50
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	40,000	20.25	810,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	65,000	34.55	2,245,750.00
	SANDS CHINA LTD	71,744	19.84	1,423,400.96
	WH GROUP LIMITED	249,500	6.17	1,539,415.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	111,989	23.90	2,676,537.10
	HANG SENG BANK	22,500	92.45	2,080,125.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	36,341	289.80	10,531,621.80
	AIA GROUP LTD	328,084	58.15	19,078,084.60
	HKT TRUST AND HKT LTD	112,000	9.67	1,083,040.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	18,500	53.60	991,600.00
	CLP HOLDINGS	49,317	65.30	3,220,400.10
	HONGKONG CHINA GAS	335,197	5.90	1,977,662.30
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	41,000	51.00	2,091,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	58,633	31.80	1,864,529.40
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	43,308	24.40	1,056,715.20
	SINO LAND	116,997	7.62	891,517.14
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	43,108	77.25	3,330,093.00
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	21.35	683,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	49,125	20.85	1,024,256.25
	香港・ドル小計	2,007,212		68,541,157.85
				(1,322,844,347)
シンガポール・ドル	KEPPEL LTD	43,400	6.73	292,082.00
	SINGAPORE TECH ENGR.	47,700	4.50	214,650.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	77,500	2.41	186,775.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	45,100	6.31	284,581.00
	GENTING SINGAPORE LTD	178,300	0.77	136,399.50
	WILMAR INTERL LTD SGD0.5	56,600	3.08	174,328.00
	DBS GROUP HOLDING	59,621	42.43	2,529,719.03
	OVERSEA-CHINESE BANKING	101,924	16.28	1,659,322.72
	UNITED OVERSEAS BANK	38,043	36.36	1,383,243.48
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	25,300	12.72	321,816.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	223,574	3.10	693,079.40
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	27,100	5.22	141,462.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	70,275	2.73	191,850.75
	シンガポール・ドル小計	994,437		8,209,308.88
				(918,539,571)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	45,416	7.76	352,428.16
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	17,815	38.05	677,860.75
	INFRATIL LTD	27,553	12.85	354,056.05
	MERCURY NZ LTD	20,427	6.62	135,226.74
	MERIDIAN ENERGY LTD	39,492	6.21	245,245.32
	ニュージーランド・ドル小計	150,703		1,764,817.02
				(156,380,435)
スウェーデン・クローナ	BOLIDEN AB	8,018	325.40	2,609,057.20
	HOLMEN AB-B SHARES	2,240	410.80	920,192.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	18,203	141.70	2,579,365.10
	ADDTECH AB-B SHARES	7,886	300.00	2,365,800.00
	ALFA LAVAL AB	8,757	464.30	4,065,875.10
	ASSA ABLOY AB-B	30,223	334.90	10,121,682.70
	ATLAS COPCO AB-A SHS	80,930	174.15	14,093,959.50
	ATLAS COPCO AB-B SHS	47,094	154.10	7,257,185.40
	BEIJER REF AB	11,659	172.00	2,005,348.00
	EPIROC AB-A	19,757	198.75	3,926,703.75
	EPIROC AB-B	11,519	179.90	2,072,268.10
	INDUTRADE AB	8,119	278.40	2,260,329.60
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,596	277.00	1,273,092.00
	LIFCO AB-B SHS	7,001	331.00	2,317,331.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	45,455	46.22	2,100,930.10
	SAAB AB-B	9,680	238.85	2,312,068.00
	SANDVIK AB	32,180	201.70	6,490,706.00
	SKANSKA AB-B	10,043	227.50	2,284,782.50
	SKF AB-B SHARES	10,066	209.50	2,108,827.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	6,435	360.60	2,320,461.00
	VOLVO AB-A SHS	6,004	273.00	1,639,092.00
	VOLVO AB-B SHS	47,872	271.60	13,002,035.20
	SECURITAS B	15,183	137.95	2,094,494.85
	EVOLUTION AB	5,085	952.00	4,840,920.00
	HENNES & MAURITZ B	17,161	151.25	2,595,601.25
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	18,283	300.20	5,488,556.60
	GETINGE AB-B SHS	6,907	170.45	1,177,298.15
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	5,666	302.40	1,713,398.40
	NORDEA BANK ABP	94,926	123.35	11,709,122.10
	SKAND.ENSKILDA BANKEN A	47,882	151.50	7,254,123.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	43,803	113.50	4,971,640.50
	SWEDBANK AB	25,644	213.80	5,482,687.20
	EQT AB	11,257	330.50	3,720,438.50
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,703	358.20	1,326,414.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,874	357.50	1,742,455.00
	INVESTOR AB-B SHS	52,145	299.25	15,604,391.25
	LUNDBERGFORETAGEN B	2,238	529.00	1,183,902.00
	"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	83,462	88.68	7,401,410.16
	HEXAGON AB-B SHS	62,675	92.94	5,825,014.50
	TELE2 AB-B SHS	15,684	114.45	1,795,033.80
	TELIA COMPANY AB	69,673	31.95	2,226,052.35
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	20,207	83.92	1,695,771.44
	SAGAX AB-B	6,690	241.60	1,616,304.00
	スウェーデン・クローナ小計	1,046,885		181,592,120.90
				(2,495,075,740)
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	9,402	226.40	2,128,612.80
	EQUINOR ASA	25,207	267.20	6,735,310.40
	NORSK HYDRO	42,310	68.30	2,889,773.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,989	310.60	1,549,583.40
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	2,618	1,299.00	3,400,782.00
	MOWI ASA	13,314	200.40	2,668,125.60
	ORKLA ASA	20,692	101.90	2,108,514.80
	SALMAR ASA	1,982	574.00	1,137,668.00
	DNB BANK ASA	26,942	230.70	6,215,519.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6,150	196.40	1,207,860.00
	TELENOR ASA	18,612	130.00	2,419,560.00
	ノルウェー・クローネ小計	172,218		32,461,309.40
				(440,175,354)
デンマーク・クローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	10,601	413.70	4,385,633.70
	ROCKWOOL A/S-B SHS	285	2,574.00	733,590.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	29,933	109.70	3,283,650.10
	A P MOLLER MAERSK A/S	134	11,975.00	1,604,650.00
	A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	88	11,570.00	1,018,160.00
	DSV A/S	6,148	1,507.00	9,265,036.00
	PANDORA A/S	2,503	1,136.50	2,844,659.50
	CARLSBERG B	2,915	726.80	2,118,622.00
	COLOPLAST B	3,788	889.40	3,369,047.20
	DEMANT A/S	2,833	269.20	762,643.60
	GENMAB A/S	1,888	1,526.00	2,881,088.00
	NOVO NORDISK A/S-B	96,642	757.30	73,186,986.60
	ZEALAND PHARMA A/S	1,922	730.00	1,403,060.00
	DANSKE BANK A/S	20,212	202.70	4,096,972.40
	TRYG A/S	10,320	162.60	1,678,032.00
	ORSTED A/S	5,046	391.80	1,977,022.80
	デンマーク・クローネ小計	195,258		114,608,853.90
				(2,430,853,790)
イスラエル・シェケル	ICL GROUP LIMITED	23,381	16.53	386,487.93
	ELBIT SYSTEMS LTD	786	903.90	710,465.40
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	22,893	60.83	1,392,581.19
	BANK HAPOALIM BM	38,036	42.92	1,632,505.12
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	45,974	42.40	1,949,297.60
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	35,010	24.40	854,244.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,624	159.80	738,915.20
	NICE LTD	1,853	667.00	1,235,951.00
	AZRIELI GROUP	1,274	293.10	373,409.40
	イスラエル・シェケル小計	173,831		9,273,856.84
				(383,780,945)
ユーロ	ENI SPA	69,171	13.41	927,306.42
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	13,982	15.54	217,210.37
	NESTE OYJ	12,471	14.40	179,644.75
	OMV AG	4,297	37.92	162,942.24
	REPSOL SA	35,354	11.83	418,061.05
	TENARIS SA	12,212	18.16	221,769.92
	TOTAL SE	64,922	54.97	3,568,762.34
	AIR LIQUIDE	17,393	157.28	2,735,571.04
	AKZO NOBEL	5,050	55.30	279,265.00
	ARKEMA	1,729	75.00	129,675.00
	BASF SE	26,852	42.42	1,139,061.84
	COVESTRO	5,388	57.72	310,995.36
	DSM-FIRMENICH AG	5,633	103.95	585,550.35
	EVONIK INDUSTRIES AG	7,711	17.36	133,901.51
	HEIDELBERG MATERIALS AG	4,134	119.40	493,599.60
	NLG) ARCELORMITTAL	14,075	23.84	335,548.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	17,584	9.19	161,632.12
	SYENSQO SA	2,156	70.26	151,480.56
	SYMRISE AG	3,995	104.50	417,477.50
	UPM-KYMMENE	15,813	24.90	393,743.70
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,302	43.96	233,075.92
	AIRBUS SE	17,877	147.56	2,637,930.12
	ALSTOM	10,183	21.29	216,796.07
	BOUYGUES SA	5,775	28.16	162,624.00
	BRENNTAG SE	3,899	61.00	237,839.00
	CIE DE SAINT-GOBAIN	13,647	86.34	1,178,281.98
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	14,855	35.80	531,809.00
	DASSAULT AVIATION SA	595	188.40	112,098.00
	EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	2,222	85.40	189,758.80
	FERROVIAL SE	14,281	39.02	557,244.62
	GEA GROUP AG NPV	4,733	47.32	223,965.56
	IMCD NV	1,726	142.10	245,264.60
	KINGSPAN GROUP PLC	4,656	71.20	331,507.20
	KNORR-BREMSE AG	2,182	72.15	157,431.30
	KONE OYJ	10,273	49.06	503,993.38
	LEGRAND PROMESSES EUR4	7,856	94.88	745,377.28
	LEONARDO SPA	12,292	25.47	313,077.24
	METSO CORPORATION	18,669	8.33	155,438.09
	MTU AERO ENGINES AG	1,600	322.20	515,520.00
	PRYSMIAN SPA EUR0.10	8,430	62.42	526,200.60
	RATIONAL AG	151	885.00	133,635.00
	REXEL SA	6,863	24.44	167,731.72
	RHEINMETALL AG	1,302	622.40	810,364.80
	SAFRAN SA	10,898	220.50	2,403,009.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	16,450	243.50	4,005,575.00
	SIEMENS AG	22,805	183.16	4,176,963.80
	SIEMENS ENERGY AG	19,238	51.02	981,522.76
	THALES SA	2,783	141.50	393,794.50
	VINCI SA	15,057	99.86	1,503,592.02
	WARTSILA OYJ	15,034	17.21	258,659.97
	BUREAU VERITAS	9,494	28.80	273,427.20
	RANDSTAD NV	3,260	41.61	135,648.60
	RELX PLC	7,093	44.58	316,205.94
	TELEPERFORMANCE	1,640	89.02	145,992.80
	WOLTERS KLUWER CVA	7,157	157.95	1,130,448.15
	ADP	1,059	109.50	115,960.50
	AENA SME SA	2,249	204.80	460,595.20
	DHL GROUP-REG	30,687	34.77	1,066,986.99
	GETLINK SE	9,101	15.46	140,746.96
	INPOST SA	5,978	16.58	99,115.24
	LUFTHANSA	18,612	6.34	117,925.63
	BAYER MOTOREN WERKEUR1	8,699	70.02	609,103.98
	BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	1,799	64.50	116,035.50
	CONTINENTAL	3,284	62.04	203,739.36
	DR ING HC F PORSCHE AG	3,391	59.08	200,340.28
	FERRARI NV	3,792	411.70	1,561,166.40
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	22,531	52.96	1,193,241.76
	MICHELIN (CGDE)	20,047	30.75	616,445.25
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	4,638	34.62	160,567.56
	RENAULT SA	5,681	40.53	230,250.93
	STELLANTIS NV	14,857	12.53	186,128.49
	STELLANTIS NV	44,108	12.54	552,937.88
	VOLKSWAGEN VORZUG	6,204	80.72	500,786.88
	ADIDAS AG	4,874	223.10	1,087,389.40
	HERMES INTERNATIONAL	953	2,065.00	1,967,945.00
	KERING	2,207	220.75	487,195.25
	LVMH	8,254	592.50	4,890,495.00
	MONCLER SPA	7,009	46.35	324,867.15
	PUMA SE	3,065	44.30	135,779.50
	SEB	804	89.80	72,199.20
	ACCOR SA	5,864	43.68	256,139.52
	AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	13,554	66.42	900,256.68
	DELIVERY HERO SE	5,736	38.74	222,212.64
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3,150	37.40	117,810.00
	SODEXO	2,617	78.60	205,696.20
	BOLLORE SE	21,754	5.84	126,934.59
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	1,865	83.55	155,820.75
	PUBLICIS GROUPE	6,886	102.70	707,192.20
	SCOUT24 SE	2,214	85.05	188,300.70
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	24,294	22.81	554,146.14
	VIVENDI SE	21,550	8.69	187,269.50
	D'IETEREN GROUP	633	201.80	127,739.40
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	32,606	52.18	1,701,381.08
	PROSUS NV	41,050	38.55	1,582,477.50
	ZALANDO SE	6,728	29.42	197,937.76
	CARREFOUR	16,275	14.40	234,360.00
	JERONIMO MARTINS	8,284	18.44	152,756.96
	KESKO OYJ-B SHS	8,375	18.81	157,575.62
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	27,905	32.65	911,098.25
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	27,035	50.94	1,377,162.90
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	4,700	73.30	344,510.00
	DANONE	19,423	64.66	1,255,891.18
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	18,702	5.68	106,189.95
	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	3,926	60.00	235,560.00
	HEINEKEN NV	8,537	70.06	598,102.22
	JDE PEET'S BV	3,643	18.87	68,743.41
	KERRY GROUP A	4,598	91.45	420,487.10
	LOTUS BAKERIES	12	11,380.00	136,560.00
	PERNOD RICARD	6,062	105.90	641,965.80
	BEIERSDORF	3,016	122.65	369,912.40
	HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	5,011	80.76	404,688.36
	HENKEL KGAA	3,071	71.85	220,651.35
	L'OREAL	7,206	328.65	2,368,251.90
	UNILEVER PLC	33,759	56.58	1,910,084.22
	AMPLIFON SPA	3,732	24.03	89,679.96
	BIOMERIEUX	1,223	98.85	120,893.55
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,212	56.55	68,538.60
	DIASORIN ITALIA SPA	655	105.80	69,299.00
	ESSILORLUXOTTICA	8,935	229.80	2,053,263.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	6,072	41.60	252,595.20
	FRESENIUS SE & CO KGaA	12,707	33.27	422,761.89
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	24,182	25.79	623,653.78
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,484	51.32	435,398.88
	ARGENX SE	1,788	586.40	1,048,483.20
	BAYER AG	29,557	19.39	573,051.11
	EUROFINS SCIENTIFIC	3,948	46.79	184,726.92
	GRIFOLS SA	9,432	8.62	81,266.11
	IPSEN	1,163	109.40	127,232.20
	MERCK KGAA	3,888	141.60	550,540.80
	ORION OYJ	3,271	44.72	146,279.12
	QIAGEN N.V.	6,702	41.39	277,362.27
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	3,263	51.55	168,207.65
	SANOFI	34,289	92.09	3,157,674.01
	SARTORIUS AG-VORZUG	792	217.80	172,497.60
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	878	180.35	158,347.30
	UCB SA	3,817	185.35	707,480.95
	ABN AMRO BANK NV-CVA	13,758	14.72	202,448.97
	AIB GROUP PLC	55,902	5.15	287,895.30
	BANCA INTESA SPA	440,039	3.63	1,596,021.45
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	173,054	8.94	1,546,410.54
	BANCO BPM SPA	38,747	7.20	279,133.38
	BANCO DE SABADELL SA	162,616	1.79	290,350.86
	BANCO SANTANDER SA	466,155	4.38	2,039,661.20
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	30,154	8.29	249,916.35
	BNP PARIBAS	30,619	56.64	1,734,260.16
	BPER BANCA SPA	29,861	5.78	172,536.85
	CAIXABANK	119,952	5.15	617,272.99
	COMMERZBANK AG	28,439	14.52	413,076.47
	CREDIT AGRICOLE SA	31,643	12.67	400,916.81
	ERSTE GROUP BANK AG	10,073	51.90	522,788.70
	FINECOBANK SPA	17,792	15.19	270,260.48
	ING GROUP N.V.	99,382	14.66	1,456,741.35
	KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	6,905	68.24	471,197.20
	MEDIOBANCA	14,997	13.80	207,033.58
	SOCIETE GENERALE-A	21,628	25.10	542,754.66
	UNICREDIT SPA	44,324	36.39	1,612,728.74
	ADYEN NV	650	1,378.40	895,960.00
	AMUNDI SA	1,867	61.65	115,100.55
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	6,379	23.17	147,801.43
	DEUTSCHE BANK AG-REG	57,443	16.07	923,338.78
	DEUTSCHE BOERSE AG	5,650	221.50	1,251,475.00
	EDENRED	7,473	31.30	233,904.90
	EURAZEO	1,267	69.55	88,119.85
	EURONEXT NV	2,346	105.70	247,972.20
	EXOR NV	2,972	93.65	278,327.80
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	2,600	65.45	170,170.00
	NEXI SPA	15,458	5.60	86,626.63
	SOFINA	454	219.60	99,698.40
	AEGON LTD	40,516	6.10	247,228.63
	AGEAS	4,846	47.76	231,444.96
	ALLIANZ	11,785	292.20	3,443,577.00
	ASR NEDERLAND NV	4,842	45.30	219,342.60
	AXA SA	52,841	32.98	1,742,696.18
	GENERALI	28,256	27.08	765,172.48
	HANNOVER RUECK SE	1,786	247.10	441,320.60
	MUENCHENER RUECK AG-REG	4,024	494.30	1,989,063.20
	NN GROUP NV	7,998	43.97	351,672.06
	POSTE ITALIANE	13,950	13.29	185,325.75
	SAMPO OYJ-A SHS	14,774	40.54	598,937.96
	TALANX AG	1,914	80.20	153,502.80
	UNIPOL GRUPPO SPA	11,841	11.42	135,224.22
	BECHTLE AG	2,430	31.10	75,573.00
	CAPGEMINI SA	4,631	151.90	703,448.90
	DASSAULT SYSTEMES SE	20,023	32.65	653,750.95
	NEMETSCHEK SE	1,704	98.20	167,332.80
	SAP SE	31,334	224.90	7,047,016.60
	NOKIA OYJ	159,839	3.98	636,079.30
	CELLNEX TELECOM SA	15,941	33.98	541,675.18
	DEUTSCHE TELEKOM	105,014	30.28	3,179,823.92
	ELISA CORP-A SHARES	4,146	42.88	177,780.48
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,879	9.75	96,320.25
	KPN (KON. PTT NEDERLAND	117,994	3.67	433,155.97
	ORANGE S.A.	55,179	10.08	556,480.21
	TELECOM ITALIA SPA	299,334	0.23	68,038.61
	TELEFONICA S.A.	119,413	4.29	511,804.11
	ACCIONA SA	730	120.30	87,819.00
	E.ON SE	67,546	12.19	823,048.01
	EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	95,049	3.42	325,257.67
	EDP RENOVAVEIS SA	8,865	11.08	98,224.20
	ELIA GROUP SA/NV	866	88.65	76,770.90
	ENDESA SA	9,460	20.74	196,200.40
	ENEL SPA	244,697	6.81	1,666,386.57
	ENGIE	54,950	15.09	828,920.75
	FORTUM OYJ	12,949	14.26	184,717.48
	IBERDROLA SA	181,424	13.49	2,447,409.76
	REDEIA CORPORACION SA	12,113	16.90	204,709.70
	RWE AG	19,022	31.87	606,231.14
	SNAM SPA	59,662	4.41	263,228.74
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	41,249	8.01	330,321.99
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	20,599	27.57	567,914.43
	VERBUND AG	2,100	75.50	158,550.00
	ASM INTERNATIONAL NV	1,392	511.40	711,868.80
	ASML HOLDING NV	11,990	658.40	7,894,216.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,335	113.00	263,855.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	39,036	30.82	1,202,894.34
	STMICROELECTRONICS NV	20,493	24.27	497,365.11
	LEG IMMOBILIEN SE	2,254	87.74	197,765.96
	VONOVIA SE	22,280	31.40	699,592.00
	ユーロ小計	5,462,008		152,446,005.61
				(24,126,104,848)
	合計	32,832,799		300,573,686,739
				(300,573,686,739)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE	4,700.00	518,081.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	9,900.00	379,071.00
		AMERICAN TOWER CORP	13,992.00	2,924,328.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	15,050.00	299,946.50
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,215.00	992,000.25
		BXP INC	4,550.00	373,054.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,206.00	403,314.80
		CROWN CASTLE INC	12,966.00	1,377,637.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,800.00	1,917,762.00
		EQUINIX INC	2,857.00	2,804,088.36
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,300.00	378,049.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	10,243.00	785,228.38
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,937.00	601,361.02
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,300.00	1,077,048.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,100.00	418,041.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	21,000.00	461,790.00
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	21,048.00	387,704.16
		INVITATION HOMES INC	17,500.00	599,375.00
		IRON MOUNTAIN INC	8,757.00	1,082,978.19
		KIMCO REALTY CORP	20,300.00	519,071.00
		MID AMERICA APARTMENT COMM	3,437.00	564,217.92
		PROLOGIS INC	27,828.00	3,249,753.84
		PUBLIC STORAGE	4,730.00	1,646,276.50
		REALTY INCOME CORP	26,238.00	1,518,917.82
		REGENCY CENTERS CORP	5,300.00	400,627.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,200.00	724,000.00
		SIMON PPTY (SIMON DEBART	9,780.00	1,795,608.00
		SUN COMMUNITIES INC	3,700.00	467,421.00
		UDR INC	9,300.00	426,498.00
		VENTAS INC COM	12,100.00	775,247.00
		VICI PROPERTIES INC	31,200.00	1,017,432.00
		WELLTOWER INC	18,591.00	2,568,904.38
		WEYERHAEUSER CO	21,660.00	698,751.60
		WP CAREY INC	6,600.00	376,596.00
		アメリカ・ドル小計	385,385.00	34,530,180.72 (5,187,123,748)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,400.00	110,040.00
		カナダ・ドル小計	2,400.00	110,040.00 (11,779,782)
	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	51,515.00	1,952,933.65
		GPT GROUP	55,573.00	264,527.48
		MIRVAC GROUP	116,457.00	251,547.12
		SCENTRE GROUP	155,373.00	571,772.64
		STOCKLAND	71,820.00	374,900.40
		VINCINITY CENTERS	117,781.00	254,406.96
		オーストラリア・ドル小計	568,519.00	3,670,088.25 (358,090,511)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	21,473.00	129,482.19
	イギリス・ポンド	SEGRO PLC	38,001.00	296,407.80
		イギリス・ポンド小計	59,474.00	425,889.99 (81,217,221)
	香港・ドル	LINK REIT	76,424.00	2,586,952.40
		香港・ドル小計	76,424.00	2,586,952.40 (49,928,180)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	113,085.00	296,282.70
	シンガポール・ドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	171,199.00	335,550.04
		シンガポール・ドル小計	284,284.00	631,832.74 (70,695,765)
	ユーロ	COVIVIO	1,588.00	82,576.00
		GECINA SA	1,365.00	130,152.75
		KLEPIERRE	6,452.00	184,656.24
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,517.00	272,778.52
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,386.00	112,675.12
		ユーロ小計	18,308.00	782,838.63 (123,892,042)
	投資証券合計			5,882,727,249 (5,882,727,249)
合計				5,882,727,249 (5,882,727,249)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	568銘柄	97.8%	―	78.2%
アメリカ・ドル	投資証券	34銘柄	―	2.2%	78.2%
カナダ・ドル	株式	84銘柄	99.9%	―	3.2%
カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	―	0.1%	3.2%
オーストラリア・ドル	株式	51銘柄	93.7%	―	1.9%
オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	―	6.3%	1.9%
イギリス・ポンド	株式	81銘柄	99.3%	―	3.8%
イギリス・ポンド	投資証券	2銘柄	―	0.7%	3.8%
スイス・フラン	株式	45銘柄	100.0%	―	2.4%
香港・ドル	株式	23銘柄	96.4%	―	0.4%
香港・ドル	投資証券	1銘柄	―	3.6%	0.4%
シンガポール・ドル	株式	13銘柄	92.9%	―	0.3%
シンガポール・ドル	投資証券	2銘柄	―	7.1%	0.3%
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	100.0%	―	0.1%
スウェーデン・クローナ	株式	43銘柄	100.0%	―	0.8%
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	0.1%
デンマーク・クローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	0.8%
イスラエル・シェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	0.1%
ユーロ	株式	218銘柄	99.5%	―	7.9%
ユーロ	投資証券	5銘柄	―	0.5%	7.9%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表		(単位:円)
区分	注記番号	(2024年12月2日現在)
区分	注記番号	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		326,637
コール・ローン		290,094,637
株式		14,665,279,480
投資証券		42,735,000
派生商品評価勘定		4,567,075
未収入金		700
未収配当金		76,613,832
未収利息		874
前払金		1,572,500
差入委託証拠金		21,301,419
流動資産合計		15,102,492,154
資産合計		15,102,492,154
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,259,795
未払金		326,320
流動負債合計		1,586,115
負債合計		1,586,115
純資産の部
元本等
元本	1	3,776,456,691
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,324,449,348
元本等合計		15,100,906,039
純資産合計		15,100,906,039
負債純資産合計		15,102,492,154

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月21日から、翌年11月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2024年12月2日現在)

(貸借対照表に関する注記)

	区分	(2024年12月2日現在)
1	期首元本額	3,679,834,926円
	期中追加設定元本額	344,796,915円
	期中一部解約元本額	248,175,150円
	元本の内訳ファンド名
	全世界株式インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	2,831,573円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	2,515,582円
	全世界株式インデックス・ファンド	313,702,312円
	ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン	164,297円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	3,457,242,927円
	計	3,776,456,691円
2	受益権の総数	3,776,456,691口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項


1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されております。デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変動リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区分	(2024年12月2日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
		(2)有価証券売買目的有価証券「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(3)デリバティブ取引「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	(2024年12月2日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	87,436,735
投資証券	△1,181,623
合計	86,255,112

		(単位:円)
		(2024年12月2日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	ミニTOPIX先物	64,701,000	―	65,052,000	351,000
	TOPIX(先物)	295,187,500	―	298,155,000	2,967,500
	合計	359,888,500	―	363,207,000	3,318,500

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2024年12月2日現在)
1口当たり純資産額	3.9987円
(1万口当たり純資産額)	(39,987円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株数	評価額		備考
銘柄	株数	単価(円)	金額(円)	備考
INPEX	22,700	1,991.50	45,207,050
大成建設	4,200	6,623.00	27,816,600
大林組	16,700	2,141.00	35,754,700
鹿島建設	10,200	2,762.50	28,177,500
大東建託	1,500	16,880.00	25,320,000
大和ハウス工業	15,300	4,743.00	72,567,900
積水ハウス	15,300	3,584.00	54,835,200
ヤクルト本社	6,500	3,078.00	20,007,000
明治ホールディングス	6,000	3,206.00	19,236,000
エムスリー	11,200	1,491.00	16,699,200
アサヒグループホールディングス	37,100	1,615.00	59,916,500
キリンホールディングス	20,000	2,113.50	42,270,000
サントリー食品インターナショナル	3,600	5,132.00	18,475,200
日本マクドナルドホールディングス	2,200	6,150.00	13,530,000
キッコーマン	17,400	1,640.00	28,536,000
味の素	11,900	6,360.00	75,684,000
日清食品ホールディングス	5,100	4,014.00	20,471,400
日本たばこ産業	30,900	4,221.00	130,428,900
ヒューリック	9,700	1,390.00	13,483,000
神戸物産	3,800	3,708.00	14,090,400
MonotaRO	6,400	2,670.50	17,091,200
マツキヨココカラ&カンパニー	8,700	2,124.50	18,483,150
ZOZO	3,500	4,740.00	16,590,000
セブン&アイ・ホールディングス	56,900	2,606.00	148,281,400
東レ	35,600	962.70	34,272,120
旭化成	32,200	1,067.50	34,373,500
TIS	5,400	3,690.00	19,926,000
ネクソン	8,600	2,111.50	18,158,900
信越化学工業	46,300	5,546.00	256,779,800
日本酸素ホールディングス	4,400	4,361.00	19,188,400
協和キリン	6,200	2,478.50	15,366,700
三井化学	4,300	3,450.00	14,835,000
三菱ケミカルグループ	34,800	793.20	27,603,360
積水化学工業	9,600	2,408.50	23,121,600
野村総合研究所	9,700	4,570.00	44,329,000
電通グループ	5,100	3,890.00	19,839,000
花王	12,000	6,530.00	78,360,000
武田薬品工業	40,900	4,119.00	168,467,100
アステラス製薬	46,500	1,584.00	73,656,000
塩野義製薬	19,400	2,123.50	41,195,900
中外製薬	17,300	6,605.00	114,266,500
エーザイ	6,500	4,641.00	30,166,500
小野薬品工業	9,500	1,733.00	16,463,500
テルモ	34,500	3,068.00	105,846,000
第一三共	45,100	4,871.00	219,682,100
大塚ホールディングス	11,500	8,849.00	101,763,500
日本ペイントホールディングス	24,400	1,042.50	25,437,000
オリエンタルランド	28,100	3,488.00	98,012,800
オービック	8,300	4,937.00	40,977,100
LINEヤフー	73,500	418.30	30,745,050
トレンドマイクロ	3,300	8,315.00	27,439,500
日本オラクル	1,000	15,250.00	15,250,000
楽天グループ	38,700	847.20	32,786,640
大塚商会	5,800	3,763.00	21,825,400
富士フイルムホールディングス	28,800	3,403.00	98,006,400
資生堂	10,300	2,666.50	27,464,950
出光興産	23,200	1,004.50	23,304,400
ENEOSホールディングス	70,200	819.70	57,542,940
ブリヂストン	14,700	5,356.00	78,733,200
AGC	5,000	4,709.00	23,545,000
TOTO	3,600	4,018.00	14,464,800
日本製鉄	23,300	3,060.00	71,298,000
JFEホールディングス	14,600	1,711.50	24,987,900
住友金属鉱山	6,300	3,707.00	23,354,100
住友電気工業	18,400	2,949.00	54,261,600
フジクラ	6,500	5,662.00	36,803,000
しずおかフィナンシャルグループ	11,000	1,367.00	15,037,000
リクルートホールディングス	36,100	10,620.00	383,382,000
ディスコ	2,400	41,330.00	99,192,000
日本郵政	49,500	1,545.00	76,477,500
豊田自動織機	4,200	11,255.00	47,271,000
SMC	1,500	64,590.00	96,885,000
小松製作所	22,500	4,066.00	91,485,000
日立建機	2,700	3,383.00	9,134,100
クボタ	24,200	1,871.50	45,290,300
ダイキン工業	6,800	18,170.00	123,556,000
ダイフク	8,200	3,221.00	26,412,200
ブラザー工業	5,900	2,664.00	15,717,600
ホシザキ	2,800	6,154.00	17,231,200
ミネベアミツミ	9,200	2,469.00	22,714,800
日立製作所	119,200	3,946.00	470,363,200
三菱電機	48,900	2,568.50	125,599,650
富士電機	3,500	8,692.00	30,422,000
安川電機	5,800	3,963.00	22,985,400
KOKUSAI ELECTRIC	3,900	2,500.00	9,750,000
マキタ	6,100	4,700.00	28,670,000
ニデック	21,500	2,748.50	59,092,750
オムロン	4,500	4,741.00	21,334,500
日本電気	6,300	13,060.00	82,278,000
富士通	42,600	2,863.00	121,963,800
ルネサスエレクトロニクス	43,300	2,017.50	87,357,750
セイコーエプソン	7,300	2,750.00	20,075,000
パナソニックホールディングス	59,900	1,453.00	87,034,700
ソニーグループ	160,500	3,014.00	483,747,000
TDK	50,000	2,009.50	100,475,000
横河電機	5,800	3,415.00	19,807,000
アドバンテスト	19,700	8,421.00	165,893,700
キーエンス	5,000	65,260.00	326,300,000
シスメックス	12,900	3,149.00	40,622,100
デンソー	48,600	2,167.50	105,340,500
レーザーテック	2,100	16,305.00	34,240,500
ファナック	24,300	3,930.00	95,499,000
京セラ	33,000	1,486.00	49,038,000
村田製作所	43,500	2,494.50	108,510,750
日東電工	18,200	2,407.50	43,816,500
三菱重工業	82,400	2,246.00	185,070,400
かんぽ生命保険	4,900	3,198.00	15,670,200
ゆうちょ銀行	37,200	1,464.00	54,460,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	27,000	931.90	25,161,300
日産自動車	57,200	360.40	20,614,880
いすゞ自動車	14,500	2,027.50	29,398,750
トヨタ自動車	264,000	2,611.00	689,304,000
アイシン	13,500	1,596.00	21,546,000
本田技研工業	115,400	1,302.00	150,250,800
スズキ	40,400	1,626.00	65,690,400
SUBARU	15,100	2,470.50	37,304,550
ヤマハ発動機	23,700	1,312.00	31,094,400
シマノ	2,000	21,450.00	42,900,000
パン・パシフィック・インターナショナルホ	9,800	3,796.00	37,200,800
ゼンショーホールディングス	2,500	9,099.00	22,747,500
島津製作所	6,100	4,233.00	25,821,300
オリンパス	30,300	2,344.00	71,023,200
SCREENホールディングス	2,100	9,784.00	20,546,400
HOYA	9,000	19,525.00	175,725,000
キヤノン	24,000	4,904.00	117,696,000
リコー	13,600	1,738.50	23,643,600
バンダイナムコホールディングス	15,300	3,179.00	48,638,700
TOPPANホールディングス	6,100	4,034.00	24,607,400
大日本印刷	10,000	2,251.00	22,510,000
アシックス	17,600	3,134.00	55,158,400
任天堂	26,700	8,855.00	236,428,500
伊藤忠商事	30,600	7,502.00	229,561,200
丸紅	36,600	2,282.00	83,521,200
豊田通商	16,400	2,648.50	43,435,400
三井物産	65,000	3,197.00	207,805,000
東京エレクトロン	11,500	23,640.00	271,860,000
住友商事	28,000	3,264.00	91,392,000
三菱商事	86,000	2,565.00	220,590,000
ユニ・チャーム	9,600	3,916.00	37,593,600
イオン	16,800	3,618.00	60,782,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	285,500	1,826.50	521,465,750
りそなホールディングス	53,800	1,297.50	69,805,500
三井住友トラストグループ	16,700	3,800.00	63,460,000
三井住友フィナンシャルグループ	95,900	3,823.00	366,625,700
千葉銀行	14,700	1,292.00	18,992,400
みずほフィナンシャルグループ	62,000	3,879.00	240,498,000
SBIホールディングス	6,900	3,908.00	26,965,200
オリックス	29,700	3,419.00	101,544,300
三菱HCキャピタル	22,600	1,020.00	23,052,000
大和証券グループ本社	34,300	1,026.50	35,208,950
野村ホールディングス	77,300	921.40	71,224,220
SOMPOホールディングス	22,900	4,101.00	93,912,900
日本取引所グループ	25,500	1,842.00	46,971,000
MS&ADインシュアランスグループホール	33,100	3,438.00	113,797,800
第一生命ホールディングス	23,300	4,305.00	100,306,500
東京海上ホールディングス	48,300	5,709.00	275,744,700
T&Dホールディングス	12,600	2,902.00	36,565,200
三井不動産	68,700	1,266.00	86,974,200
三菱地所	27,800	2,113.50	58,755,300
住友不動産	8,000	4,674.00	37,392,000
東急	13,600	1,725.50	23,466,800
東日本旅客鉄道	23,300	2,935.50	68,397,150
西日本旅客鉄道	11,300	2,842.00	32,114,600
東海旅客鉄道	19,900	3,099.00	61,670,100
阪急阪神ホールディングス	5,800	4,150.00	24,070,000
日本郵船	11,300	4,835.00	54,635,500
商船三井	8,900	5,153.00	45,861,700
川崎汽船	9,500	2,012.00	19,114,000
SGホールディングス	8,100	1,462.50	11,846,250
日本航空	3,700	2,519.50	9,322,150
ANAホールディングス	4,100	2,924.00	11,988,400
日本電信電話	768,300	155.20	119,240,160
KDDI	39,500	4,957.00	195,801,500
ソフトバンク	735,500	195.00	143,422,500
光通信	500	33,060.00	16,530,000
東京電力ホールディングス	39,200	542.30	21,258,160
中部電力	16,600	1,611.00	26,742,600
関西電力	18,100	1,995.50	36,118,550
東京瓦斯	8,700	4,521.00	39,332,700
大阪瓦斯	9,300	3,297.00	30,662,100
東宝	2,900	6,535.00	18,951,500
NTTデータグループ	16,200	2,879.50	46,647,900
カプコン	8,800	3,510.00	30,888,000
SCSK	4,000	3,043.00	12,172,000
セコム	10,800	5,256.00	56,764,800
コナミグループ	2,600	14,960.00	38,896,000
ニトリホールディングス	2,100	19,190.00	40,299,000
ファーストリテイリング	4,900	50,430.00	247,107,000
ソフトバンクグループ	24,600	8,906.00	219,087,600
合計	6,136,200		14,665,279,480

② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	33	18,282,000
投資証券	日本ビルファンド投資法人	195	24,453,000
合計		228	42,735,000

(注)投資証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表		(単位:円)
区分	注記番号	(2024年12月2日現在)
区分	注記番号	金額
資産の部
流動資産
預金		766,092,102
金銭信託		7,146
コール・ローン		6,346,821
株式		22,760,514,242
投資証券		17,953,723
派生商品評価勘定		207,304
未収入金		3,002,500
未収配当金		19,508,685
未収利息		19
差入委託証拠金		67,376,146
流動資産合計		23,641,008,688
資産合計		23,641,008,688
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		18,782,007
未払解約金		670,000
流動負債合計		19,452,007
負債合計		19,452,007
純資産の部
元本等
元本	1	5,625,371,003
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,996,185,678
元本等合計		23,621,556,681
純資産合計		23,621,556,681
負債純資産合計		23,641,008,688

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月16日から、翌年11月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2024年12月2日現在)

(貸借対照表に関する注記)

	区分	(2024年12月2日現在)
1	期首元本額	5,747,882,220円
	期中追加設定元本額	597,181,392円
	期中一部解約元本額	719,692,609円
	元本の内訳ファンド名
	全世界株式インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	5,407,761円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	39,451,041円
	全世界株式インデックス・ファンド	597,318,655円
	ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン	316,038円
	エマージング株式インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	4,172,904,986円
	ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン	809,972,522円
	計	5,625,371,003円
2	受益権の総数	5,625,371,003口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項


1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区分	(2024年12月2日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
		(2)有価証券売買目的有価証券「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(3)デリバティブ取引「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	(2024年12月2日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△140,761,805
投資証券	△1,075,103
合計	△141,836,908

		(単位:円)
		(2024年12月2日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MSCI EMGMKT	854,107,324	―	835,532,621	△18,574,703
	合計	854,107,324	―	835,532,621	△18,574,703

	(2024年12月2日現在)
1口当たり純資産額	4.1991円
(1万口当たり純資産額)	(41,991円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	20,600	2.19	45,114.00
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	17,961	14.28	256,483.08
	PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR	29,533	13.04	385,110.32
	ULTRAPAR PARTICIPACOES S A	8,050	2.95	23,747.50
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	3,800	12.10	45,980.00
	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	10,600	1.87	19,822.00
	GERDAU SA SPON ADR	17,198	3.36	57,785.28
	SOUTHERN COPPER CORP	1,761	100.35	176,716.35
	VALE SA-SP ADR	37,150	9.86	366,299.00
	H WORLD GROUP LTD-SPON ADR	4,300	32.17	138,331.00
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	9,200	9.93	91,356.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	7,800	46.55	363,090.00
	AUTOHOME ADR	1,300	27.51	35,763.00
	KANZHUN LTD	5,100	13.50	68,850.00
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	14,500	11.41	165,445.00
	PDD HOLDINGS INC-ADR	13,700	96.56	1,322,872.00
	VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR	6,900	13.81	95,289.00
	AMBEV SA ADR	56,574	2.12	119,936.88
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	1,600	42.07	67,312.00
	BANCO BRADESCO-ADR	57,970	2.13	123,476.10
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	2,473	32.70	80,867.10
	CREDICORP LTD	1,280	185.47	237,401.60
	INTER & CO INC - CL A	4,700	4.62	21,714.00
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	62,768	5.36	336,436.48
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	58,400	12.53	731,752.00
	QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	2,200	38.11	83,842.00
	STONECO LTD-A	4,800	9.48	45,504.00
	XP INC - CLASS A	7,200	13.54	97,488.00
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	13,853	1.66	22,940.56
	TELEFONICA BRASIL-ADR-W/I	6,769	8.21	55,573.49
	TIM SA-ADR-W/I	2,100	12.90	27,090.00
	CEMIG SA SPONS ADR	35,109	1.95	68,462.55
	CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR	4,300	15.26	65,618.00
	KE HOLDINGS INC	12,500	18.85	235,625.00
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	1	-	-
	PHOSAGRO PJSC-GDR REGS	13	-	-
	SEVERSTAL - GDR REG S	2,844	-	-
	VK CO LTD-GDR REGS	1,512	-	-
	アメリカ・ドル小計	548,419		6,079,093.29
				(913,201,393)
香港・ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	52,000	9.23	479,960.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	32,000	6.73	215,360.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	464,099	4.16	1,930,651.84
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	70,540	32.20	2,271,388.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	24,000	5.93	142,320.00
	PETROCHINA CO LTD-H	412,737	5.51	2,274,180.87
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	54,600	8.95	488,670.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	98,000	4.62	452,760.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	20,500	20.30	416,150.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	56,500	11.34	640,710.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	74,000	3.32	245,680.00
	CMOC GROUP LIMITED-H	51,000	5.78	294,780.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	21,000	12.48	262,080.00
	MMG LTD	78,400	2.64	206,976.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	15,250	13.76	209,840.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	29,500	11.36	335,120.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	104,000	14.94	1,553,760.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	39,000	3.78	147,420.00
	BOC AVIATION LTD	4,000	60.15	240,600.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	40,000	4.08	163,200.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	87,000	3.74	325,380.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	42,000	10.84	455,280.00
	CITIC LIMITED	125,000	8.63	1,078,750.00
	CRRC CORP LTD - H	86,000	4.55	391,300.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	35,500	4.22	149,810.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	12,000	19.82	237,840.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	17,000	21.55	366,350.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	35,000	10.72	375,200.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	11,100	27.55	305,805.00
	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	26,576	12.30	326,884.80
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	47,600	10.88	517,888.00
	JD LOGISTICS INC	37,800	13.90	525,420.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	24,000	7.89	189,360.00
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	2,500	99.40	248,500.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	27,600	5.12	141,312.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	8,000	147.50	1,180,000.00
	BYD COMPANY LIMITED	20,500	253.60	5,198,800.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	12,000	52.35	628,200.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	118,000	13.86	1,635,480.00
	GREAT WALL MORTOR COMPANY-H	50,500	12.50	631,250.00
	LI AUTO INC-CLASS A	24,600	91.10	2,241,060.00
	NIO INC-CLASS A	28,000	34.20	957,600.00
	XPENG INC - CLASS A SHARES	24,600	46.45	1,142,670.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	30,000	12.30	369,000.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	11,100	28.30	314,130.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	25,600	76.90	1,968,640.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	72,000	4.05	291,600.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	47,800	26.45	1,264,310.00
	HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	8,000	21.95	175,600.00
	LI NING CO LTD	49,500	15.96	790,020.00
	MIDEA GROUP CO LTD	7,300	69.35	506,255.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	15,400	59.50	916,300.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	31,000	15.52	481,120.00
	MEITUAN-CLASS B	97,974	168.70	16,528,213.80
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	28,600	46.40	1,327,040.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	24,400	18.98	463,112.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H	17,000	10.46	177,820.00
	TRIP.COM GROUP LTD	12,100	508.50	6,152,850.00
	BAIDU INC-CLASS A	45,050	81.30	3,662,565.00
	BILIBILI INC-CLASS Z	4,360	149.00	649,640.00
	CHINA LITERATURE LTD	9,200	28.30	260,360.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	124,000	2.05	254,200.00
	KINGSOFT CORPORATION LTD	18,000	31.40	565,200.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	52,100	48.20	2,511,220.00
	NETEASE INC	38,300	134.40	5,147,520.00
	TENCENT HOLDINGS LIMITED	127,840	398.00	50,880,320.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	320,700	83.65	26,826,555.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	35,400	7.13	252,402.00
	JD.COM INC - CL A	48,742	143.80	7,009,099.60
	MINISO GROUP HOLDING LTD	7,600	38.70	294,120.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	10,600	89.85	952,410.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	21,000	15.32	321,720.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	118,000	3.65	430,700.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	24,300	28.35	688,905.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	1,700	111.30	189,210.00
	CHINA FEIHE LTD	94,000	5.73	538,620.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	66,000	16.98	1,120,680.00
	CHINA RESOURCES ENTERPRISE	34,000	26.20	890,800.00
	NONGFU SPRING CO LTD-H	39,200	33.10	1,297,520.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	32,000	11.50	368,000.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	38,000	9.75	370,500.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	10,000	48.70	487,000.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	88,191	4.38	386,276.58
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	7,200	50.00	360,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	12,778	22.25	284,310.50
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	51,200	4.50	230,400.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	12,400	13.00	161,200.00
	SINOPHARM GROUP CO H	27,200	20.30	552,160.00
	AKESO INC - B	12,000	73.10	877,200.00
	BEIGENE LTD	13,800	128.80	1,777,440.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	27,000	5.25	141,750.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	156,320	5.07	792,542.40
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	26,000	10.78	280,280.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	24,000	19.30	463,200.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	25,500	38.55	983,025.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	185,750	3.25	603,687.50
	WUXI APPTEC CO LTD-H	5,940	47.05	279,477.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	68,500	15.00	1,027,500.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	555,528	3.88	2,155,448.64
	BANK OF CHINA LTD - H	1,376,752	3.61	4,970,074.72
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	184,244	5.62	1,035,451.28
	CHINA CITIC BANK - H	176,318	4.96	874,537.28
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,891,764	5.85	11,066,819.40
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	32,000	2.70	86,400.00
	CHINA MERCHANTS BANK - H	74,996	35.25	2,643,609.00
	CHINA MINSHENG BANKING H	113,476	3.03	343,832.28
	IND & COMM BK OF CHINA - H	1,353,719	4.56	6,172,958.64
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	164,000	4.41	723,240.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	73,000	7.05	514,650.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	28,000	13.54	379,120.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	27,725	22.05	611,336.25
	FAR EAST HORIZON LTD	51,000	5.25	267,750.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	34,800	6.92	240,816.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD	22,800	13.40	305,520.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	147,528	14.72	2,171,612.16
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	50,995	24.45	1,246,827.75
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDININGS COMPA	28,600	12.28	351,208.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD	17,700	23.80	421,260.00
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	218,000	3.71	808,780.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	145,052	11.78	1,708,712.56
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	134,406	44.80	6,021,388.80
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	60,000	8.76	525,600.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	15,500	35.00	542,500.00
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	15,000	34.55	518,250.00
	LENOVO GROUP LTD	153,505	9.11	1,398,430.55
	SUNNY OPTICAL TECH	13,600	62.95	856,120.00
	XIAOMI CORP-CLASS B	304,800	27.75	8,458,200.00
	ZTE CORP-H	16,400	18.92	310,288.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	840,000	1.02	856,800.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	8,500	24.45	207,825.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	88,000	2.13	187,440.00
	CGN POWER CO LTD	244,700	2.58	631,326.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	55,000	6.44	354,200.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	59,000	6.41	378,190.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL	97,000	2.96	287,120.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	19,300	27.80	536,540.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	36,000	17.78	640,080.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	14,800	52.25	773,300.00
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	60,000	4.88	292,800.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	80,000	4.05	324,000.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	72,000	7.34	528,480.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	477,000	1.45	691,650.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	11,000	20.55	226,050.00
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	34,000	-	-
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	92,000	3.44	316,480.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	12,903	12.86	165,932.58
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	72,681	13.34	969,564.54
	CHINA RESOURCES LAND LTD	60,847	23.00	1,399,481.00
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	12,400	29.25	362,700.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	54,700	6.42	351,174.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	37,224	10.92	406,486.08
	香港・ドル小計	15,205,910		247,735,833.40
				(4,781,301,585)
マレーシア・リンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	5,700	19.60	111,720.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	60,000	4.66	279,600.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	66,500	4.64	308,560.00
	GAMUDA BHD	40,536	8.90	360,770.40
	SIME DARBY BERHAD	63,800	2.28	145,464.00
	SUNWAY BHD	48,400	4.85	234,740.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	22,700	10.60	240,620.00
	MISC BERHAD	30,400	7.25	220,400.00
	GENTING BHD	47,400	3.74	177,276.00
	GENTING MALAYSIA BHD	33,900	2.16	73,224.00
	MR DIY GROUP M BHD	53,250	1.81	96,382.50
	IOI CORPORATION BHD	57,600	3.80	218,880.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	10,800	20.86	225,288.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	1,400	96.70	135,380.00
	PPB GROUP BERHAD	13,240	13.12	173,708.80
	QL RESOURCES BHD	33,525	4.87	163,266.75
	SD GUTHRIE BHD	43,100	4.81	207,311.00
	IHH HEALTHCARE BHD	41,100	7.26	298,386.00
	AMBANK HOLDINGS BHD	44,400	5.39	239,316.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	142,516	8.25	1,175,757.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	12,100	20.68	250,228.00
	MALAYAN BANKING BHD	107,837	10.20	1,099,937.40
	PUBLIC BANK BERHAD	275,600	4.47	1,231,932.00
	RHB BANK BHD	32,756	6.76	221,430.56
	AXIATA GROUP BERHAD	62,800	2.34	146,952.00
	CELCOMDIGI BHD	70,300	3.58	251,674.00
	MAXIS BHD	52,600	3.47	182,522.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	21,200	6.35	134,620.00
	PETRONAS GAS BHD	14,700	17.84	262,248.00
	TENAGA NASIONAL BHD	56,300	13.66	769,058.00
	YTL CORP BHD	66,000	2.08	137,280.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	48,800	3.40	165,920.00
	INARI AMERTRON BHD	45,900	2.76	126,684.00
	マレーシア・リンギット小計	1,727,160		10,066,536.41
				(339,897,609)
タイ・バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	26,500	127.50	3,378,750.00
	PTT PCL-NVDR	192,020	32.25	6,192,645.00
	THAI OIL PCL-NVDR	20,740	37.75	782,935.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR	36,994	25.25	934,098.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	13,549	183.50	2,486,241.50
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	85,730	60.75	5,208,097.50
	BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR	194,200	7.30	1,417,660.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	69,141	26.75	1,849,521.75
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	30,200	33.50	1,011,700.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	125,400	9.45	1,185,030.00
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	46,700	14.10	658,470.00
	CP ALL PCL-NVDR	115,672	61.25	7,084,910.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	37,156	34.75	1,291,171.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR	65,400	23.90	1,563,060.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	208,500	25.25	5,264,625.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD	12,000	208.00	2,496,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	11,000	150.50	1,655,500.00
	KRUNG THAI BNK LTD	65,900	20.00	1,318,000.00
	SCB X PCL-NVDR	17,211	114.50	1,970,659.50
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	504,600	1.76	888,096.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	21,000	46.75	981,750.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	64,500	150.50	9,707,250.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	23,780	285.00	6,777,300.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	21,500	95.00	2,042,500.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	220,336	11.10	2,445,729.60
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	60,900	60.50	3,684,450.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	41,700	60.00	2,502,000.00
	タイ・バーツ小計	2,332,329		76,778,150.35
				(333,984,953)
フィリピン・ペソ	AYALA CORPORATION	4,836	612.00	2,959,632.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	56,710	22.05	1,250,455.50
	SM INVESTMENTS CORP	3,545	875.00	3,101,875.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	20,850	370.00	7,714,500.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	8,200	258.00	2,115,600.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	17,310	78.95	1,366,624.50
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	40,150	128.60	5,163,290.00
	BDO UNIBANK INC	48,160	154.50	7,440,720.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	35,755	76.25	2,726,318.75
	PLDT INC	1,725	1,297.00	2,237,325.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	6,260	479.00	2,998,540.00
	AYALA LAND INC	125,000	28.60	3,575,000.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	197,500	26.40	5,214,000.00
	フィリピン・ペソ小計	566,001		47,863,880.75
				(122,684,698)
インドネシア・ルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT	301,300	2,080.00	626,704,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	30,900	26,775.00	827,347,500.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	134,500	9,000.00	1,210,500,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	612,848	855.00	523,985,040.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	155,000	6,950.00	1,077,250,000.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	40,500	7,250.00	293,625,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	225,583	1,840.00	415,072,720.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK	362,810	5,100.00	1,850,331,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	17,472,000	71.00	1,240,512,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	408,500	2,850.00	1,164,225,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	165,500	4,670.00	772,885,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	48,800	11,900.00	580,720,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	82,400	7,550.00	622,120,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	133,400	1,865.00	248,791,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	424,700	1,500.00	637,050,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	1,091,755	10,000.00	10,917,550,000.00
	BANK MANDIRI	734,188	6,150.00	4,515,256,200.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	292,300	4,980.00	1,455,654,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	1,327,474	4,250.00	5,641,764,500.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	927,015	2,710.00	2,512,210,650.00
	インドネシア・ルピア小計	24,971,473		37,133,553,610.00
				(352,768,758)
メキシコ・ペソ	CEMEX SAB-CPO	294,651	11.14	3,282,412.14
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	61,470	98.28	6,041,271.60
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	3,840	293.12	1,125,580.80
	ALFA S.A.B.-A	69,690	15.47	1,078,104.30
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	11,900	121.72	1,448,468.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	6,500	158.26	1,028,690.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE-B	3,525	519.09	1,829,792.25
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	7,495	375.31	2,812,948.45
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	4,000	195.06	780,240.00
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	5,200	132.65	689,780.00
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	101,211	53.90	5,455,272.90
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	9,400	172.04	1,617,176.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	10,100	161.06	1,626,706.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	34,578	178.85	6,184,275.30
	GRUMA S.A.B. DE C.V.	3,860	344.96	1,331,545.60
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	26,100	59.77	1,559,997.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	29,300	27.34	801,062.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	51,096	135.33	6,914,821.68
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	39,800	48.00	1,910,400.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	354,980	15.21	5,399,245.80
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	25,500	13.53	345,015.00
	メキシコ・ペソ小計	1,154,196		53,262,804.82
				(392,056,854)
ブラジル・レアル	COSAN SA	22,500	10.19	229,275.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	35,800	42.62	1,525,796.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	33,180	38.90	1,290,702.00
	PRIO SA	16,400	40.14	658,296.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	6,300	17.94	113,022.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	4,500	11.16	50,220.00
	GERDAU SA-PREF	8,370	20.30	169,911.00
	KLABIN SA	18,414	22.21	408,974.94
	SUZANO SA	13,400	62.40	836,160.00
	VALE SA	30,500	58.78	1,792,790.00
	EMBRAER SA	14,000	58.13	813,820.00
	WEG SA	32,920	53.94	1,775,704.80
	CCR SA	18,579	11.03	204,926.37
	LOCALIZA RENT A CAR	17,990	37.58	676,064.20
	RUMO SA	27,455	19.45	533,999.75
	VIBRA ENERGIA SA	18,300	20.63	377,529.00
	RAIA DROGASIL SA	25,044	24.04	602,057.76
	AMBEV SA	35,500	12.73	451,915.00
	BRF SA	11,000	24.81	272,910.00
	JBS SA	16,000	37.32	597,120.00
	NATURA &CO HOLDING SA	17,062	13.88	236,820.56
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	98,422	2.70	265,739.40
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	15,500	27.05	419,275.00
	HYPERA SA	8,500	19.52	165,920.00
	BANCO BRADESCO S.A.	30,901	11.13	343,928.13
	BANCO BRADESCO SA-PREF	45,900	12.63	579,717.00
	BANCO DO BRASIL SA	33,930	24.77	840,446.10
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	32,100	32.60	1,046,460.00
	ITAUSA SA(PREF)	108,194	9.75	1,054,891.50
	B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO	107,101	9.26	991,755.26
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	22,100	30.28	669,188.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	14,100	33.53	472,773.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	10,500	14.53	152,565.00
	TOTVS SA	9,200	27.46	252,632.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,500	49.52	74,280.00
	TIM SA	7,000	15.84	110,880.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	24,600	34.37	845,502.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	3,300	39.01	128,733.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	5,000	92.98	464,900.00
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA(PREF B)	24,600	9.71	238,866.00
	CPFL ENERGIA SA	4,800	32.62	156,576.00
	ENERGISA SA-UNITS	5,200	40.21	209,092.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	3,750	38.00	142,500.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	22,571	30.61	690,898.31
	ブラジル・レアル小計	1,061,983		23,935,532.08
				(602,016,929)
チリ・ペソ	EMPRESAS CMPC SA	20,103	1,535.00	30,858,105.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	2,941	37,200.00	109,405,200.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	3,963,838	13.50	53,511,813.00
	EMPRESAS COPEC SA	7,653	6,051.00	46,308,303.00
	FALABELLA SA	16,156	3,300.00	53,314,800.00
	CENCOSUD SA	24,261	2,050.00	49,735,050.00
	BANCO DE CHILE	901,902	111.15	100,246,407.30
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	1,403	27,770.00	38,961,310.00
	BANCO SANTANDER CHILE	1,552,810	46.40	72,050,384.00
	ENEL CHILE SA	429,976	53.60	23,046,713.60
	ENER AMERICAS SA	415,784	90.49	37,624,294.16
	チリ・ペソ小計	7,336,827		615,062,380.06
				(94,891,823)
韓国・ウォン	HD HYUNDAI	977	77,800.00	76,010,600.00
	SK INNOVATION CO LTD	1,212	114,600.00	138,895,200.00
	S-OIL CORPORATION	901	57,300.00	51,627,300.00
	ENCHEM CO LTD	302	127,200.00	38,414,400.00
	KOREA ZINC CO LTD	100	1,180,000.00	118,000,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	260	98,800.00	25,688,000.00
	LG CHEM LTD	973	284,000.00	276,332,000.00
	LG CHEM LTD PREFERENCE	160	190,000.00	30,400,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	426	64,500.00	27,477,000.00
	POSCO	1,428	282,500.00	403,410,000.00
	SKC CO LTD	375	98,900.00	37,087,500.00
	DOOSAN BOBCAT	949	38,800.00	36,821,200.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	8,401	21,150.00	177,681,150.00
	ECOPRO BM CO LTD	977	135,200.00	132,090,400.00
	ECOPRO CO LTD	2,075	76,100.00	157,907,500.00
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	288	85,000.00	24,480,000.00
	GS HOLDINGS CORP	678	41,800.00	28,340,400.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	622	312,500.00	194,375,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	1,700	35,000.00	59,500,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	465	349,500.00	162,517,500.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	442	220,000.00	97,240,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE EN	801	204,500.00	163,804,500.00
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	1,442	50,600.00	72,965,200.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,537	58,400.00	89,760,800.00
	L&F CO LTD	475	98,300.00	46,692,500.00
	LG CORP	2,010	74,900.00	150,549,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	943	381,500.00	359,754,500.00
	LS ELECTRIC CO LTD	298	144,000.00	42,912,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	639	172,300.00	110,099,700.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	1,001	47,200.00	47,247,200.00
	SAMSUNG C&T CORP	1,767	119,000.00	210,273,000.00
	SAMSUNG E&A CO LTD	3,381	17,950.00	60,688,950.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	12,757	11,620.00	148,236,340.00
	SK HOLDINGS CO LTD	665	136,600.00	90,839,000.00
	SK SQUARE CO LTD	1,890	73,500.00	138,915,000.00
	HMM CO LTD	4,542	17,960.00	81,574,320.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	772	123,000.00	94,956,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	3,028	25,950.00	78,576,600.00
	HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY CO LTD	1,599	37,650.00	60,202,350.00
	HYUNDAI MOBIS	1,169	239,500.00	279,975,500.00
	HYUNDAI MOTOR CO	2,672	218,500.00	583,832,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	751	160,200.00	120,310,200.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	413	157,000.00	64,841,000.00
	KIA CORP	4,980	92,900.00	462,642,000.00
	COWAY CO LTD	999	65,900.00	65,834,100.00
	LG ELECTRONICS INC	2,214	89,700.00	198,595,800.00
	HANJIN KAL CORP	602	80,300.00	48,340,600.00
	HYBE CO LTD	451	195,200.00	88,035,200.00
	KAKAO CORPORATION	6,133	40,100.00	245,933,300.00
	KRAFTON INC	540	312,000.00	168,480,000.00
	NAVER CORP	2,785	206,500.00	575,102,500.00
	NCSOFT CORPORATION	288	237,500.00	68,400,000.00
	NETMARBLE CORPORATION	630	53,000.00	33,390,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	178	263,500.00	46,903,000.00
	KT&G CORP	2,027	121,800.00	246,888,600.00
	ORION CORP	437	102,600.00	44,836,200.00
	AMOREPACIFIC CORP	557	104,200.00	58,039,400.00
	LG H&H CO LTD	168	310,500.00	52,164,000.00
	HLB INC	2,300	71,800.00	165,140,000.00
	ALTEOGEN INC	775	280,000.00	217,000,000.00
	CELLTRION INC	2,948	187,000.00	551,276,000.00
	HANMI PHARM CO LTD	178	272,500.00	48,505,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS	351	975,000.00	342,225,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	632	103,400.00	65,348,800.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	534	47,100.00	25,151,400.00
	YUHAN CORPORATION	1,068	115,400.00	123,247,200.00
	HANA FINANCIAL GROUP	5,782	62,400.00	360,796,800.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	4,904	14,880.00	72,971,520.00
	KAKAOBANK CORP	3,190	22,350.00	71,296,500.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	7,602	96,200.00	731,312,400.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	8,553	53,000.00	453,309,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	12,583	16,710.00	210,261,930.00
	DAEWOO SECURITIES CO LTD	5,287	8,560.00	45,256,720.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	619	74,700.00	46,239,300.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	1,985	102,000.00	202,470,000.00
	WOORI INVESTMENT & SECURITIE C	1,872	13,320.00	24,935,040.00
	DB INSURANCE CO LTD	895	109,200.00	97,734,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	583	392,500.00	228,827,500.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	1,703	107,100.00	182,391,300.00
	POSCO DX CO LTD	1,122	21,000.00	23,562,000.00
	SAMSUNG SDS CO., LTD.	848	146,700.00	124,401,600.00
	LG DISPLAY CO LTD	6,088	9,480.00	57,714,240.00
	LG INNOTEK CO LTD	260	161,900.00	42,094,000.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,020	108,000.00	110,160,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	94,248	54,200.00	5,108,241,600.00
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	16,228	46,200.00	749,733,600.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	1,081	254,500.00	275,114,500.00
	LG UPLUS CORP	4,277	11,590.00	49,570,430.00
	SK TELECOM	1,283	61,400.00	78,776,200.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	5,674	23,900.00	135,608,600.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	841	74,600.00	62,738,600.00
	SK HYNIX INC	10,777	159,900.00	1,723,242,300.00
	韓国・ウォン小計	299,343		20,601,538,590.00
				(2,212,605,245)
台湾・ドル	ASIA CEMENT CORP	48,000	42.05	2,018,400.00
	CHINA STEEL CORP	243,466	21.20	5,161,479.20
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	76,749	33.85	2,597,953.65
	FORMOSA PLASTICS CORP	81,028	41.35	3,350,507.80
	NAN YA PLASTICS CORP	99,713	38.70	3,858,893.10
	TCC GROUP HOLDINGS	139,209	33.50	4,663,501.50
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3,000	790.00	2,370,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	59,000	33.40	1,970,600.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	3,200	550.00	1,760,000.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	1,000	1,840.00	1,840,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	61,077	26.10	1,594,109.70
	CHINA AIRLINES LTD	52,000	24.90	1,294,800.00
	EVA AIRWAYS CORP	59,000	41.55	2,451,450.00
	EVERGREEN MARINE	20,200	217.00	4,383,400.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	24,000	28.25	678,000.00
	WAN HAI LINES LTD	12,305	83.00	1,021,315.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	33,000	73.20	2,415,600.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	31,000	50.60	1,568,600.00
	ECLAT TEXTILE CO LTD	4,020	530.00	2,130,600.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO	11,733	131.00	1,537,023.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO	3,000	400.00	1,200,000.00
	POU CHEN	49,000	40.80	1,999,200.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	5,000	960.00	4,800,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	6,120	614.00	3,757,680.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	11,000	270.50	2,975,500.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	90,717	84.50	7,665,586.50
	PHARMAESSENTIA CORP	5,000	581.00	2,905,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	97,503	17.60	1,716,052.80
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	334,389	37.40	12,506,148.60
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	290,364	27.00	7,839,828.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	223,809	27.20	6,087,604.80
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	167,735	26.05	4,369,496.75
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	238,340	39.75	9,474,015.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	211,168	23.25	4,909,656.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	239,468	17.10	4,094,902.80
	TAIWAN BUSINESS BANK	121,026	14.80	1,791,184.80
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS CO	222,733	24.90	5,546,051.70
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	73,540	39.25	2,886,445.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	27,379	118.50	3,244,411.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	191,980	33.25	6,383,335.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	186,244	65.70	12,236,230.80
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	160,617	88.00	14,134,296.00
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	335,474	17.20	5,770,152.80
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	279,941	11.55	3,233,318.55
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	10,000	657.00	6,570,000.00
	ACER INC	53,000	37.85	2,006,050.00
	ADVANTECH CO LTD	9,357	335.50	3,139,273.50
	ASIA VITAL COMPONENTS	6,000	643.00	3,858,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	13,800	588.00	8,114,400.00
	AU OPTRONICS CORP	131,400	15.60	2,049,840.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	12,100	196.50	2,377,650.00
	COMPAL ELECTRONICS	79,000	36.85	2,911,150.00
	DELTA ELECTRONICS INC	38,319	381.00	14,599,539.00
	E INK HOLDINGS INC	18,000	281.00	5,058,000.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	11,000	271.50	2,986,500.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	245,807	195.50	48,055,268.50
	INNOLUX CORPORATION	162,707	15.15	2,465,011.05
	INVENTEC CO LTD	56,000	49.00	2,744,000.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	2,000	2,435.00	4,870,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	41,105	104.00	4,274,920.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	14,000	171.00	2,394,000.00
	PEGATRON CORP	39,000	94.30	3,677,700.00
	QUANTA COMPUTER INC	53,222	291.00	15,487,602.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	28,350	75.60	2,143,260.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	26,000	149.00	3,874,000.00
	WISTRON CORP	53,000	113.50	6,015,500.00
	WIWYNN CORP	2,000	1,935.00	3,870,000.00
	WPG HOLDINGS	31,360	70.40	2,207,744.00
	YAGEO CORPORATION	7,795	514.00	4,006,630.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	13,000	114.50	1,488,500.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	72,274	123.00	8,889,702.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	36,000	89.90	3,236,400.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	38,518	113.00	4,352,534.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,000	2,215.00	4,430,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	63,768	151.50	9,660,852.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	1,000	2,915.00	2,915,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	2,000	1,190.00	2,380,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	5,000	410.00	2,050,000.00
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	2,000	1,385.00	2,770,000.00
	MEDIATEK INC	30,159	1,255.00	37,849,545.00
	NANYA TECHNOLOGY CORPORATION	23,000	33.45	769,350.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION	11,000	484.00	5,324,000.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	10,000	476.00	4,760,000.00
	SILERGY CORP	7,000	421.50	2,950,500.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	486,086	996.00	484,141,656.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	222,488	43.55	9,689,352.40
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	18,555	89.50	1,660,672.50
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	24,570	44.80	1,100,736.00
	台湾・ドル小計	6,846,987		930,367,168.30
				(4,298,575,428)
インド・ルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	29,364	292.10	8,577,224.40
	COAL INDIA LTD	36,939	416.40	15,381,399.60
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	18,685	383.10	7,158,223.50
	INDIAN OIL CORP	54,268	138.63	7,523,172.84
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	62,288	256.70	15,989,329.60
	OIL INDIA LTD	9,786	490.60	4,801,011.60
	PETRONET LNG LTD	16,970	333.10	5,652,707.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	120,054	1,292.20	155,133,778.80
	AMBUJA CEMENTS LIMITED	12,852	531.50	6,830,838.00
	APL APOLLO TUBES LTD	3,556	1,516.40	5,392,318.40
	ASIAN PAINTS LTD	7,577	2,479.60	18,787,929.20
	GRASIM INDUSTRIES LTD	4,779	2,606.25	12,455,268.75
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	26,789	656.20	17,578,941.80
	JINDAL STAINLESS LTD	6,698	683.20	4,576,073.60
	JINDAL STEEL & POWER LTD	8,336	906.45	7,556,167.20
	JSW STEEL LTD	12,391	966.00	11,969,706.00
	NMDC LTD	21,305	230.07	4,901,641.35
	PI INDUSTRIES LTD	1,568	4,065.50	6,374,704.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	3,075	3,066.20	9,428,565.00
	SHREE CEMENT LTD	173	26,076.45	4,511,225.85
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	542	10,681.20	5,789,210.40
	SRF LTD	2,655	2,265.00	6,013,575.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	1,375	4,651.10	6,395,262.50
	TATA STEEL LTD	151,707	144.54	21,927,729.78
	ULTRATECH CEMENT LTD	2,282	11,202.15	25,563,306.30
	UNITED PHOSPHOROUS LTD	9,167	545.00	4,996,015.00
	VEDANTA LIMITED	26,509	453.50	12,021,831.50
	ABB INDIA LTD	1,033	7,421.25	7,666,151.25
	ADANI ENTERPRISES LTD	2,901	2,463.15	7,145,598.15
	ASHOK LEYLAND LTD	28,606	232.08	6,638,880.48
	ASTRAL LTD	2,751	1,790.50	4,925,665.50
	BHARAT ELECTRONICS LTD	72,944	308.00	22,466,752.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	21,426	251.09	5,379,854.34
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	12,147	732.25	8,894,640.75
	CUMMINS INDIA LTD	2,635	3,483.70	9,179,549.50
	HAVELLS INDIA	4,778	1,718.00	8,208,604.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	3,839	4,476.85	17,186,627.15
	LARSEN & TOUBRO LIMITED	13,233	3,724.80	49,290,278.40
	POLYCAB INDIA LTD	959	7,297.90	6,998,686.10
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	10,334	435.85	4,504,073.90
	SIEMENS LTD	1,723	7,560.85	13,027,344.55
	SUZLON ENERGY LTD	184,172	62.98	11,599,152.56
	THERMAX LTD	827	4,590.10	3,796,012.70
	VOLTAS LTD	4,229	1,658.25	7,012,739.25
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	4,054	815.95	3,307,861.30
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	10,673	1,190.05	12,701,403.65
	CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED	5,167	828.35	4,280,084.45
	GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	48,915	83.21	4,070,217.15
	INTERGLOBE AVIATION LTD	3,732	4,378.90	16,342,054.80
	BAJAJ AUTO LTD	1,296	9,033.65	11,707,610.40
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	1,827	2,780.15	5,079,334.05
	BHARAT FORGE LTD	4,840	1,332.25	6,448,090.00
	BOSCH LTD	132	34,966.20	4,615,538.40
	EICHER MOTORS LTD	2,604	4,831.85	12,582,137.40
	HERO MOTOCORP LTD	2,459	4,761.70	11,709,020.30
	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	18,341	2,966.10	54,401,240.10
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	2,450	11,074.20	27,131,790.00
	MRF LTD	46	125,251.30	5,761,559.80
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	61,792	162.46	10,038,728.32
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	7,784	671.60	5,227,734.40
	TATA MOTORS LTD	38,807	786.45	30,519,765.15
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	2,229	3,590.55	8,003,335.95
	TVS MOTOR CO LTD	4,614	2,434.45	11,232,552.30
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	663	15,807.40	10,480,306.20
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	8,044	724.45	5,827,475.80
	PAGE INDUSTRIES LTD	113	44,644.90	5,044,873.70
	TITAN INDUSTRIES LTD	7,121	3,249.00	23,136,129.00
	INDIAN HOTELS CO LTD	18,024	793.35	14,299,340.40
	JUBILANT FOODWORKS LTD	7,984	644.55	5,146,087.20
	ZOMATO LTD	131,928	279.76	36,908,177.28
	INFO EDGE INDIA LTD	1,415	8,255.30	11,681,249.50
	TRENT LTD	3,662	6,795.40	24,884,754.80
	AVENUE SUPERMARTS LTD	3,204	3,709.60	11,885,558.40
	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	2,018	4,941.15	9,971,240.70
	ITC LTD	59,400	476.75	28,318,950.00
	MARICO LTD	10,947	644.95	7,060,267.65
	NESTLE INDIA LTD	6,348	2,234.65	14,185,558.20
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	12,018	958.65	11,521,055.70
	UNITED SPIRITS LIMITED	5,433	1,529.10	8,307,600.30
	VARUN BEVERAGES LTD	21,517	621.20	13,366,360.40
	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	2,778	2,889.75	8,027,725.50
	DABUR INDIA LTD	9,339	527.15	4,923,053.85
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	7,600	1,244.65	9,459,340.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	15,951	2,496.15	39,816,088.65
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2,058	6,828.90	14,053,876.20
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	15,368	979.75	15,056,798.00
	ALKEM LABORATORIES LTD	852	5,642.45	4,807,367.40
	AUROBINDO PHARMA LTD	5,516	1,262.60	6,964,501.60
	CIPLA LTD	10,413	1,533.90	15,972,500.70
	DIVI'S LABORATORIES LTD	2,330	6,172.70	14,382,391.00
	DR. REDDY'S LABORATORIES	11,590	1,202.30	13,934,657.00
	LUPIN LTD	4,455	2,050.75	9,136,091.25
	MANKIND PHARMA LTD	1,991	2,561.20	5,099,349.20
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	19,025	1,780.90	33,881,622.50
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	1,933	3,324.20	6,425,678.60
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	5,126	965.95	4,951,459.70
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	6,622	583.35	3,862,943.70
	AXIS BANK LTD	44,941	1,136.30	51,066,458.30
	BANK OF BARODA	20,789	246.40	5,122,409.60
	CANARA BANK	34,311	102.01	3,500,065.11
	HDFC BANK LIMITED	111,150	1,796.05	199,630,957.50
	ICICI BANK LIMITED	102,508	1,300.10	133,270,650.80
	IDFC FIRST BANK LTD	70,269	64.08	4,502,837.52
	INDUSIND BANK LTD	5,961	995.85	5,936,261.85
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	21,483	1,765.25	37,922,865.75
	PUNJAB NATIONAL BANK	46,036	104.90	4,829,176.40
	STATE BANK OF INDIA	34,864	838.95	29,249,152.80
	UNION BANK OF INDIA	31,181	121.62	3,792,233.22
	YES BANK LTD	277,276	19.96	5,534,428.96
	BAJAJ FINANCE LTD	5,453	6,575.90	35,858,382.70
	BAJAJ FINSERV LTD	7,759	1,579.95	12,258,832.05
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	494	10,468.25	5,171,315.50
	BSE LTD	1,286	4,670.75	6,006,584.50
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	8,597	1,233.95	10,608,268.15
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,994	4,204.25	8,383,274.50
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	56,692	328.35	18,614,818.20
	MUTHOOT FINANCE LTD	2,359	1,917.05	4,522,320.95
	POWER FINANCE CORPORATION	29,877	495.30	14,798,078.10
	REC LTD	26,236	532.60	13,973,293.60
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	6,619	700.60	4,637,271.40
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	5,499	3,019.65	16,605,055.35
	SUNDARAM FINANCE LTD	1,297	3,968.40	5,147,014.80
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	20,106	657.75	13,224,721.50
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	4,739	1,861.85	8,823,307.15
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	6,388	699.65	4,469,364.20
	PB FINTECH LTD	6,206	1,893.90	11,753,543.40
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	9,283	1,437.75	13,346,633.25
	HCL TECHNOLOGIES LTD	18,302	1,848.05	33,823,011.10
	INFOSYS LIMITED	65,495	1,857.85	121,679,885.75
	LTIMINDTREE LTD	1,707	6,172.40	10,536,286.80
	MPHASIS LTD	1,795	2,974.55	5,339,317.25
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	444	11,696.45	5,193,223.80
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	2,131	5,905.65	12,584,940.15
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	17,820	4,270.85	76,106,547.00
	TATA ELXSI LTD	721	6,670.75	4,809,610.75
	TECH MAHINDRA LTD	10,687	1,712.30	18,299,350.10
	WIPRO LTD	25,514	577.85	14,743,264.90
	BHARTI AIRTEL LTD	50,584	1,627.15	82,307,755.60
	INDUS TOWERS LTD	22,646	349.35	7,911,380.10
	TATA COMMUNICATIONS LTD	2,629	1,755.10	4,614,157.90
	VODAFONE IDEA LTD	466,701	8.36	3,901,620.36
	ADANI GREEN ENERGY LTD	4,027	1,323.90	5,331,345.30
	ADANI POWER LTD	11,316	554.80	6,278,116.80
	GAIL INDIA LTD	43,847	199.46	8,745,722.62
	JSW ENERGY LTD	8,603	654.65	5,631,953.95
	NHPC LTD	62,177	81.44	5,063,694.88
	NTPC LIMITED	86,067	363.65	31,298,264.55
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	92,274	329.40	30,395,055.60
	TATA POWER CO LTD	31,443	414.15	13,022,118.45
	TORRENT POWER LTD	3,590	1,510.70	5,423,413.00
	DLF LTD	15,075	822.95	12,405,971.25
	GODREJ PROPERTIES LTD	2,343	2,776.15	6,504,519.45
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	5,799	1,253.20	7,267,306.80
	OBEROI REALTY LTD	2,561	2,007.35	5,140,823.35
	PHOENIX MILLS LTD	3,794	1,656.25	6,283,812.50
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	3,423	1,650.55	5,649,832.65
	インド・ルピー小計	3,729,943		2,554,000,135.37
				(4,546,120,240)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	1,793	815.00	1,461,295.00
	MONETA MONEY BANK	3,768	123.00	463,464.00
	CEZ AS	2,875	961.50	2,764,312.50
	チェコ・コルナ小計	8,436		4,689,071.50
				(29,381,252)
エジプト・ポンド	EASTERN TOBACCO	27,470	27.92	766,962.40
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK-EGYPT(CIB)	43,761	81.24	3,555,143.64
	T M G HOLDING	16,967	57.62	977,638.54
	エジプト・ポンド小計	88,198		5,299,744.58
				(16,048,687)
クウェート・ディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	29,314	0.55	16,034.75
	GULF BANK	41,092	0.32	13,108.34
	KUWAIT FINANCE HOUSE	198,878	0.74	146,771.96
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	153,404	0.87	133,461.48
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	39,187	0.46	18,065.20
	MABANEE CO KPSC	13,396	0.82	10,971.32
	クウェート・ディナール小計	475,271		338,413.05
				(165,751,327)
コロンビア・ペソ	BANCOLOMBIA SA	4,352	38,580.00	167,900,160.00
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA	8,849	16,800.00	148,663,200.00
	コロンビア・ペソ小計	13,201		316,563,360.00
				(10,724,534)
ハンガリー・フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	7,991	2,678.00	21,399,898.00
	RICHTER GEDEON NYRT	2,933	10,400.00	30,503,200.00
	OTP BANK NYRT	4,371	21,170.00	92,534,070.00
	ハンガリー・フォリント小計	15,295		144,437,168.00
				(55,347,312)
アラブ首長国連邦・ディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	64,077	5.29	338,967.33
	MULTIPLY GROUP	69,898	2.04	142,591.92
	AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	52,910	2.16	114,285.60
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	62,839	3.45	216,794.55
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	57,917	10.02	580,328.34
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	27,677	13.06	361,461.62
	DUBAI ISLAMIC BANK	62,997	6.80	428,379.60
	EMIRATES NBD PJSC	37,558	20.00	751,160.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	89,225	12.80	1,142,080.00
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	69,366	16.56	1,148,700.96
	ALDAR PROPERTIES PJSC	73,219	7.53	551,339.07
	EMAAR PROPERTIES PJSC	127,969	9.55	1,222,103.95
	アラブ首長国連邦・ディルハム小計	795,652		6,998,192.94
				(286,715,964)
ポーランド・ズロチ	ORLEN SA	11,729	51.02	598,413.58
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	2,598	127.25	330,595.50
	BUDIMEX	283	471.40	133,406.20
	LPP SA	23	15,660.00	360,180.00
	CD PROJEKT SA	1,436	167.20	240,099.20
	ALLEGRO.EU SA	10,687	28.77	307,464.99
	DINO POLSKA SA	998	385.90	385,128.20
	ALIOR BANK SA	1,773	91.30	161,874.90
	BANK PEKAO SA	3,584	135.65	486,169.60
	BANK ZACHODNI WBK SA	761	437.20	332,709.20
	MBANK SA	306	530.00	162,180.00
	PKO BANK POLSKI SA	16,986	55.90	949,517.40
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	11,582	44.20	511,924.40
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	17,539	6.73	118,002.39
	ポーランド・ズロチ小計	80,285		5,077,665.56
				(186,928,163)
南アフリカ・ランド	EXXARO RESOURCES LTD	4,914	166.92	820,244.88
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,554	593.77	922,718.58
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	9,894	452.20	4,474,066.80
	GOLD FIELDS LTD	17,296	256.14	4,430,197.44
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	11,500	165.00	1,897,500.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	19,560	101.99	1,994,924.40
	KUMBA IRON ORE LTD	1,210	332.57	402,409.70
	SASOL LTD	11,006	87.87	967,097.22
	SIBANYE STILLWATER LTD	60,580	17.88	1,083,170.40
	BIDVEST GROUP LTD	6,614	276.09	1,826,059.26
	NASPERS LTD-N SHS	3,332	4,068.00	13,554,576.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	54,790	26.73	1,464,536.70
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	18,785	62.84	1,180,449.40
	BID CORP LTD	6,755	441.21	2,980,373.55
	CLICKS GROUP LTD	5,076	392.90	1,994,360.40
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	9,822	295.79	2,905,249.38
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	7,057	165.65	1,168,992.05
	ABSA GROUP LTD	18,095	172.50	3,121,387.50
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1,674	3,261.18	5,459,215.32
	NEDBANK GROUP LTD	9,849	288.78	2,844,194.22
	STANDARD BANK GROUP LTD	25,722	236.88	6,093,027.36
	FIRSTRAND LTD	99,724	76.94	7,672,764.56
	REINET INVESTMENTS SCA	2,463	479.58	1,181,205.54
	REMGRO LTD	11,216	150.68	1,690,026.88
	DISCOVERY LIMITED	9,194	192.69	1,771,591.86
	OLD MUTUAL LTD	78,967	12.69	1,002,091.23
	OUTSURANCE GROUP LTD	18,694	64.65	1,208,567.10
	SANLAM LTD	34,104	88.10	3,004,562.40
	MTN GROUP LTD	35,011	80.74	2,826,788.14
	VODACOM GROUP PTY LTD	10,256	101.32	1,039,137.92
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	12,100	139.76	1,691,096.00
	南アフリカ・ランド小計	616,814		84,672,582.19
				(701,088,981)
中国・人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	11,000	6.31	69,410.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	44,500	6.36	283,020.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	6,100	39.96	243,756.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	4,000	12.52	50,080.00
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	11,000	7.20	79,200.00
	PETROCHINA CO LTD-A	32,400	8.04	260,496.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	8,700	23.35	203,145.00
	SHAN XI HUA YANG GP NEW ENERGY-A(NORTH)	4,950	7.45	36,877.50
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	5,700	8.14	46,398.00
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	4,300	14.64	62,952.00
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-A	12,545	14.60	183,157.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	6,000	7.52	45,120.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	9,100	25.66	233,506.00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	21,600	6.62	142,992.00
	CHINA JUSHI CO LTD -A	8,000	11.35	90,800.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	42,800	7.28	311,584.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	4,600	22.85	105,110.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-A	1,260	42.05	52,983.00
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	2,200	24.69	54,318.00
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	9,800	14.36	140,728.00
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	900	59.10	53,190.00
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	20,800	4.41	91,728.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	53,700	1.92	103,104.00
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	10,800	4.75	51,300.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	2,900	21.05	61,045.00
	LB GROUP CO LTD-A	8,500	17.82	151,470.00
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	5,200	16.15	83,980.00
	PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	14,700	2.88	42,336.00
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	9,000	17.86	160,740.00
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	14,400	9.54	137,376.00
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	6,659	17.95	119,529.05
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	4,300	24.46	105,178.00
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,300	22.04	72,732.00
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	2,320	19.93	46,237.60
	TIANQI LITHIUM CORP-A	1,900	38.18	72,542.00
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	38,300	3.30	126,390.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	4,100	74.29	304,589.00
	YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	3,200	21.96	70,272.00
	ZANGGE MINING CO LTD-A	3,200	28.76	92,032.00
	ZHEJIANG JUHUA CO-A	6,500	22.37	145,405.00
	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,880	21.75	127,890.00
	ZHONGJIN GOLD CORP-A	1,600	12.53	20,048.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	31,700	15.70	497,690.00
	AECC AVIATION POWER CO-A	5,900	41.88	247,092.00
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	6,300	35.32	222,516.00
	CHINA ENERGY ENGINEERING COR	59,700	2.34	139,698.00
	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	11,200	8.15	91,280.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	27,700	6.41	177,557.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	43,200	5.98	258,336.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	5,040	261.24	1,316,649.60
	CRRC CORP LTD-A	34,000	7.93	269,620.00
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,000	15.18	60,720.00
	EVE ENERGY CO LTD-A	2,611	48.68	127,103.48
	GEM CO LTD-A	22,900	6.94	158,926.00
	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	500	67.86	33,930.00
	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A	18,800	11.16	209,808.00
	GONEO GROUP CO LTD-A	2,030	71.15	144,434.50
	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	1,700	23.21	39,457.00
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	1,600	53.06	84,896.00
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	6,600	15.88	104,808.00
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	1,400	40.13	56,182.00
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	33,400	3.34	111,556.00
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	11,232	24.68	277,205.76
	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	756	86.26	65,212.56
	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	900	57.63	51,867.00
	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	20,200	5.56	112,312.00
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	10,700	17.48	187,036.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	10,100	8.50	85,850.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	1,750	60.30	105,525.00
	SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,300	7.45	99,085.00
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	2,520	81.28	204,825.60
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	2,200	22.86	50,292.00
	TBEA CO LTD-A	10,790	13.60	146,744.00
	WEICHAI POWER CO LTD-A	11,100	13.42	148,962.00
	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	3,100	8.09	25,079.00
	XIAMEN C & D INC-A	10,900	9.80	106,820.00
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	6,800	22.75	154,700.00
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	1,170	32.34	37,837.80
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	22,300	6.98	155,654.00
	AIR CHINA LTD-A	24,800	8.28	205,344.00
	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	48,700	5.73	279,051.00
	CHINA EASTERN AIRLINES C0-A	17,900	4.08	73,032.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	25,710	13.59	349,398.90
	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	27,800	6.81	189,318.00
	HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	77,900	1.74	135,546.00
	S F HOLDING CO LTD-A	6,700	41.22	276,174.00
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,000	34.91	69,820.00
	SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	57.02	108,338.00
	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	5,400	14.45	78,030.00
	ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	1,600	35.11	56,176.00
	BYD CO LTD -A	2,500	274.83	687,075.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	6,734	13.81	92,996.54
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	1,900	56.00	106,400.00
	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	3,800	26.18	99,484.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	15,900	8.84	140,556.00
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	5,500	16.92	93,060.00
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	800	124.87	99,896.00
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	2,755	52.30	144,086.50
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	9,600	17.58	168,768.00
	SERES GROUP CO L-A	1,800	121.59	218,862.00
	ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	2,600	19.75	51,350.00
	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	4,900	42.08	206,192.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-A	8,000	28.33	226,640.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	4,200	70.13	294,546.00
	OPPEIN HOME GROUP INC-A	700	72.00	50,400.00
	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	19,000	6.90	131,100.00
	KUNLUN TECH CO LTD-A	1,500	46.11	69,165.00
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,400	28.82	97,988.00
	WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	3,200	16.86	53,952.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE C0-A	2,000	69.55	139,100.00
	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	9,400	14.23	133,762.00
	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,352	23.42	55,083.84
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	189.63	151,704.00
	ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	2,100	61.64	129,444.00
	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	390	213.83	83,393.70
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	5,918	45.14	267,138.52
	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	600	87.78	52,668.00
	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	1,400	46.40	64,960.00
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	3,700	24.51	90,687.00
	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	7,000	28.58	200,060.00
	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	2,800	44.96	125,888.00
	JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD-A	1,700	85.75	145,775.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	1,500	1,525.74	2,288,610.00
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	1,600	138.73	221,968.00
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	7,052	40.73	287,227.96
	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	4,300	9.53	40,979.00
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	1,680	203.69	342,199.20
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	2,100	72.98	153,258.00
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	9,980	17.34	173,053.20
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	4,500	146.77	660,465.00
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	1,000	34.20	34,200.00
	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	1,004	59.16	59,396.64
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	9,962	14.68	146,242.16
	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	4,800	29.01	139,248.00
	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	1,500	38.98	58,470.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	6,100	21.75	132,675.00
	SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	448	131.15	58,755.20
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	1,300	260.49	338,637.00
	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,400	65.37	91,518.00
	BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,400	40.76	97,824.00
	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	812	72.94	59,227.28
	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO-A	400	107.22	42,888.00
	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,820	45.11	82,100.20
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	2,100	29.39	61,719.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	500	64.66	32,330.00
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	6,600	16.86	111,276.00
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	280	211.90	59,332.00
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	5,304	50.69	268,859.76
	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	1,575	27.51	43,328.25
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,300	26.68	88,044.00
	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	21,400	7.52	160,928.00
	SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	2,300	17.22	39,606.00
	WUXI APPTEC CO LTD-A	4,104	50.14	205,774.56
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	2,520	57.31	144,421.20
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	600	233.11	139,866.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	92,000	4.81	442,520.00
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	15,800	5.72	90,376.00
	BANK OF CHENGDU CO LTD-A	7,500	15.92	119,400.00
	BANK OF CHINA LTD-A	41,500	5.01	207,915.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	46,000	7.33	337,180.00
	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	9,800	14.15	138,670.00
	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	23,100	9.05	209,055.00
	BANK OF NANJING CO LTD -A	17,600	10.57	186,032.00
	BANK OF NINGBO CO LTD -A	6,930	24.67	170,963.10
	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	30,700	8.20	251,740.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	22,000	7.98	175,560.00
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	CHINA MERCHANTS BANK-A	27,500	36.34	999,350.00
	CHINA MINSHENG BANKING-A	42,700	3.96	169,092.00
	CNPC CAPITAL CO LTD-A	22,200	7.46	165,612.00
	HUAXIA BANK CO LTD-A	11,300	7.57	85,541.00
	IND & COMM BK OF CHINA-A	91,900	6.15	565,185.00
	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	25,700	18.05	463,885.00
	PING AN BANK CO LTD-A	19,000	11.38	216,220.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	20,800	5.30	110,240.00
	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	30,100	9.46	284,746.00
	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	7,300	8.32	60,736.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	11,300	15.59	176,167.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	4,100	35.56	145,796.00
	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	13,390	19.16	256,552.40
	CITIC SECURITIES CO-A	17,020	30.75	523,365.00
	CSC FINANCIAL CO LTD-A	5,500	27.27	149,985.00
	DONGXING SECURITIES CO LT-A	12,700	11.38	144,526.00
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	21,565	27.26	587,861.90
	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	8,700	19.69	171,303.00
	FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	22,500	8.57	192,825.00
	GF SECURITIES CO LTD-A	12,000	16.44	197,280.00
	GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	17,500	11.49	201,075.00
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	11,700	18.93	221,481.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	21,500	11.41	245,315.00
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	600	335.67	201,402.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	15,100	17.97	271,347.00
	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	24,100	6.44	155,204.00
	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	12,032	10.91	131,269.12
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	37,500	5.36	201,000.00
	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	16,900	8.22	138,918.00
	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	20,700	6.96	144,072.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	4,000	42.10	168,400.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	6,800	33.90	230,520.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	3,000	47.36	142,080.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	10,900	53.25	580,425.00
	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	12,000	13.40	160,800.00
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	537	294.74	158,275.38
	CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	1,170	55.46	64,888.20
	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	400	125.94	50,376.00
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	IFLYTEK CO LTD - A	4,700	51.31	241,157.00
	ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	900	63.90	57,510.00
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	4,867	28.02	136,373.34
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	6,110	13.22	80,774.20
	AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	4,600	33.56	154,376.00
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	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	15,100	22.19	335,069.00
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	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	12,100	12.80	154,880.00
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	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	8,189	38.68	316,750.52
	NINESTAR CORP-A	2,900	26.68	77,372.00
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	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	6,580	25.35	166,803.00
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD A	1,300	40.69	52,897.00
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	1,900	37.32	70,908.00
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	37.91	84,918.40
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	5,400	16.33	88,182.00
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	1,540	126.73	195,164.20
	ZTE CORP-A	1,600	31.16	49,856.00
	CHINA UNITED NETWORK-A	35,200	5.15	181,280.00
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	31,300	9.43	295,159.00
	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	39,000	4.56	177,840.00
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	27,600	27.32	754,032.00
	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,700	18.29	85,963.00
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	25,000	4.57	114,250.00
	HUADIAN POWER INTL CORP-A	17,200	5.27	90,644.00
	HUANENG POWER INTL INC-A	12,400	6.97	86,428.00
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	13,500	15.26	206,010.00
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO A	11,700	16.48	192,816.00
	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	9,900	5.39	53,361.00
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	702	222.00	155,844.00
	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	495	561.00	277,695.00
	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	2,311	50.36	116,381.96
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,900	25.50	73,950.00
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A	980	85.78	84,064.40
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	2,469	17.47	43,133.43
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	1,600	27.68	44,288.00
	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	2,859	125.81	359,690.79
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	600	68.98	41,388.00
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	3,724	17.40	64,797.60
	JCET GROUP CO LTD-A	3,800	38.98	148,124.00
	JINKO SOLAR CO LTD-A	9,718	8.75	85,032.50
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	9,560	18.50	176,860.00
	LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	372	165.20	61,454.40
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,000	67.38	134,760.00
	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,221	21.57	112,616.97
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	800	415.68	332,544.00
	PIOTECH INC-A	556	199.31	110,816.36
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	8,800	12.93	113,784.00
	SG MICRO CORP-A	585	87.75	51,333.75
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	256	123.40	31,590.40
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOL-A	4,500	10.52	47,340.00
	TONGWEI CO LTD-A	5,200	27.45	142,740.00
	TRINA SOLAR CO LTD-A	2,800	24.35	68,180.00
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,119	65.98	73,831.62
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	1,080	98.64	106,531.20
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,331	28.80	95,932.80
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	2,900	34.83	101,007.00
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	9,680	11.78	114,030.40
	CHINA VANKE CO LTD -A	9,200	8.60	79,120.00
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	14,200	10.24	145,408.00
	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	10,700	10.46	111,922.00
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	1,700	28.47	48,399.00
	中国・人民元小計	2,990,777		46,142,862.24
				(956,260,062)
サウジアラビア・リヤル	ADES HOLDING CO	8,141	17.96	146,212.36
	SAUDI ARABIAN OIL CO	113,513	27.55	3,127,283.15
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	3,112	34.10	106,119.20
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	4,404	111.40	490,605.60
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	6,475	24.86	160,968.50
	SAUDI ARABIAN MINING CO	25,582	51.80	1,325,147.60
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,208	110.60	133,604.80
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	17,592	68.70	1,208,570.40
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	7,688	17.14	131,772.32
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	15,611	6.93	108,184.23
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	5,617	37.60	211,199.20
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	456	259.80	118,468.80
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	633	259.80	164,453.40
	JARIR MARKETING CO	10,740	12.88	138,331.20
	NAHDI MEDICAL CO	756	117.80	89,056.80
	ALMARAI CO	4,711	57.00	268,527.00
	SAVOLA	10,414	24.80	258,267.20
	DALLAH HEALTHCARE CO	579	150.80	87,313.20
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	1,741	273.00	475,293.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	2,028	91.00	184,548.00
	AL RAJHI BANK	38,528	92.80	3,575,398.40
	ALINMA BANK	23,921	27.75	663,807.75
	ARAB NATIONAL BANK	19,384	19.40	376,049.60
	BANK ALBILAD	12,698	35.30	448,239.40
	BANK AL-JAZIRA	9,819	16.10	158,085.90
	BANQUE SAUDI FRANSI	11,427	31.05	354,808.35
	RIYAD BANK	29,428	26.25	772,485.00
	SAUDI AWWAL BANK	20,255	31.15	630,943.25
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	10,981	14.40	158,126.40
	THE SAUDI NATIONAL BANK	57,715	32.50	1,875,737.50
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	919	217.40	199,790.60
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	802	168.40	135,056.80
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	1,725	188.40	324,990.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	1,325	132.60	175,695.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	438	278.80	122,114.40
	ELM CO	505	1,090.00	550,450.00
	ETIHAD ETISALAT CO	7,272	53.50	389,052.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	9,558	10.34	98,829.72
	SAUDI TELECOM CO	38,680	39.80	1,539,464.00
	ACWA POWER CO	2,893	378.00	1,093,554.00
	POWER & WATER UTILITY CO FOR	1,880	56.50	106,220.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	15,776	16.66	262,828.16
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	9,116	16.00	145,856.00
	サウジアラビア・リヤル小計	566,046		23,091,508.19
				(924,814,902)
トルコ・リラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	20,012	147.20	2,945,766.40
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	57,772	25.78	1,489,362.16
	SASA POLYESTER SANAYI	245,304	4.05	993,481.20
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	22,334	69.45	1,551,096.30
	KOC HOLDING AS	13,171	200.50	2,640,785.50
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	26,955	40.56	1,093,294.80
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	4,745	217.80	1,033,461.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	10,386	285.00	2,960,010.00
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1,290	967.00	1,247,430.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	8,749	473.50	4,142,651.50
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	4,164	199.60	831,134.40
	COCA-COLA ICECEK AS	16,973	53.20	902,963.60
	AKBANK T.A.S.	64,652	60.85	3,934,074.20
	HACI OMER SABANCI HOLDING	23,332	90.50	2,111,546.00
	TURKIYE IS BANKASI-C	183,675	13.63	2,503,490.25
	YAPI VE KREDI BANKASI	70,383	29.64	2,086,152.12
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	23,269	90.55	2,107,007.95
	トルコ・リラ小計	797,166		34,573,707.38
				(149,769,842)
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	2,302	31.06	71,500.12
	OPAP SA	3,507	15.51	54,393.57
	JUMBO SA	2,049	24.68	50,569.32
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	46,992	1.47	68,913.76
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	50,735	2.00	101,470.00
	FOLLI FOLLIE GROUP	254	-	-
	NATIONAL BANK OF GREECE	15,890	6.67	105,922.74
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	21,913	3.46	75,928.54
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	3,671	14.94	54,844.74
	PUBLIC POWER CORP	4,026	11.45	46,097.70
	ユーロ小計	151,339		629,640.49
				(99,646,903)
カタール・リアル	QATAR FUEL QSC	13,511	14.86	200,773.46
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	52,121	4.19	218,282.74
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	116,533	1.53	178,295.49
	INDUSTRIES QATAR QSC	26,620	12.85	342,067.00
	DUKHAN BANK	34,630	3.55	122,936.50
	MASRAF AL RAYAN	121,187	2.40	291,454.73
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	20,981	10.61	222,608.41
	QATAR ISLAMIC BANK	33,377	20.76	692,906.52
	QATAR NATIONAL BANK	88,802	17.10	1,518,514.20
	THE CMMERCIAL BANK QSC	62,066	4.19	260,056.54
	OOREDOO QSC	17,185	11.82	203,126.70
	QATAR ELECTRICITY & WATER COMPANY	9,687	15.76	152,667.12
	BARWA REAL ESTATE CO	53,292	2.79	148,897.84
	カタール・リアル小計	649,992		4,552,587.25
				(187,930,802)
ロシア・ルーブル	GAZPROM PJSC	181,278	-	-
	LUKOIL PJSC	6,461	-	-
	NOVATEK PJSC	13,420	-	-
	ROSNEFT OIL CO PJSC	16,076	-	-
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	80,010	-	-
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	126,500	-	-
	TATNEFT PJSC	17,490	-	-
	ALROSA PJSC	44,070	-	-
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	92,800	-	-
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	29,810	-	-
	PHOSAGRO PJSC	697	-	-
	POLYUS PJSC	506	-	-
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	49,100	-	-
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	163,217	-	-
	VTB BANK PJSC	6,698	-	-
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	22,970	-	-
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	17,200	-	-
	INTER RAO UES PJSC	589,000	-	-
	ロシア・ルーブル小計	1,457,303		-
				-
	合計	74,486,346		22,760,514,242
				(22,760,514,242)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	61,561.00	1,306,940.03
投資証券	メキシコ・ペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	18,763.00	1,132,159.42
		メキシコ・ペソ小計	80,324.00	2,439,099.45 (17,953,723)
	投資証券合計			17,953,723 (17,953,723)
合計				17,953,723 (17,953,723)

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	34銘柄	100.0%	―	4.0%
香港・ドル	株式	151銘柄	100.0%	―	21.1%
マレーシア・リンギット	株式	33銘柄	100.0%	―	1.5%
タイ・バーツ	株式	27銘柄	100.0%	―	1.5%
フィリピン・ペソ	株式	13銘柄	100.0%	―	0.5%
インドネシア・ルピア	株式	20銘柄	100.0%	―	1.5%
メキシコ・ペソ	株式	21銘柄	95.6%	―	1.8%
メキシコ・ペソ	投資証券	2銘柄	―	4.4%	1.8%
ブラジル・レアル	株式	44銘柄	100.0%	―	2.6%
チリ・ペソ	株式	11銘柄	100.0%	―	0.4%
韓国・ウォン	株式	92銘柄	100.0%	―	9.7%
台湾・ドル	株式	88銘柄	100.0%	―	18.9%
インド・ルピー	株式	156銘柄	100.0%	―	20.0%
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	0.1%
エジプト・ポンド	株式	3銘柄	100.0%	―	0.1%
クウェート・ディナール	株式	6銘柄	100.0%	―	0.7%
コロンビア・ペソ	株式	2銘柄	100.0%	―	0.0%
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	0.2%
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	12銘柄	100.0%	―	1.3%
ポーランド・ズロチ	株式	14銘柄	100.0%	―	0.8%
南アフリカ・ランド	株式	31銘柄	100.0%	―	3.1%
中国・人民元	株式	280銘柄	100.0%	―	4.2%
サウジアラビア・リヤル	株式	43銘柄	100.0%	―	4.1%
トルコ・リラ	株式	17銘柄	100.0%	―	0.7%
ユーロ	株式	10銘柄	100.0%	―	0.4%
カタール・リアル	株式	13銘柄	100.0%	―	0.8%
ロシア・ルーブル	株式	18銘柄	0.0%	―	0.0%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/12/02)

開示資料

決算