有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2024年12月2日現在) | 第2期 (2025年12月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73 | 3,513 |
| コール・ローン | 64,731 | 928,947 |
| 親投資信託受益証券 | 13,718,712 | 128,220,110 |
| 未収利息 | - | 10 |
| 流動資産合計 | 13,783,516 | 129,152,580 |
| 資産合計 | 13,783,516 | 129,152,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,800 | 352,800 |
| 未払解約金 | 27,754 | 491,526 |
| 未払受託者報酬 | 931 | 8,703 |
| 未払委託者報酬 | 2,540 | 24,114 |
| その他未払費用 | 1,979 | 19,212 |
| 流動負債合計 | 56,004 | 896,355 |
| 負債合計 | 56,004 | 896,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,024,574 | 84,087,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,702,938 | 44,169,182 |
| (分配準備積立金) | 1,251,525 | 20,235,445 |
| 元本等合計 | 13,727,512 | 128,256,225 |
| 純資産合計 | 13,727,512 | 128,256,225 |
| 負債純資産合計 | 13,783,516 | 129,152,580 |
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