半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/12/02)

【提出】
2024/10/10 9:09
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
2024年7月31日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
計算期間・月末純資産総額(円)1口当たりの
純資産額(円)
2024年 1月末日1,033,7601.0338
2月末日1,589,0771.0851
3月末日6,983,4531.1286
4月末日9,193,8621.1459
5月末日9,965,8601.1704
6月末日12,035,0761.2381
7月末日10,406,3941.1712

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