半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2024年12月2日現在) | 当中間計算期間末 (2025年6月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73 | 18,231 |
| コール・ローン | 64,731 | 2,828,905 |
| 親投資信託受益証券 | 13,718,712 | 55,718,257 |
| 未収入金 | - | 77,700 |
| 未収利息 | - | 32 |
| 流動資産合計 | 13,783,516 | 58,643,125 |
| 資産合計 | 13,783,516 | 58,643,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,800 | 23,800 |
| 未払解約金 | 27,754 | 2,859,492 |
| 未払受託者報酬 | 931 | 2,753 |
| 未払委託者報酬 | 2,540 | 7,578 |
| その他未払費用 | 1,979 | 5,996 |
| 流動負債合計 | 56,004 | 2,899,619 |
| 負債合計 | 56,004 | 2,899,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,024,574 | 45,557,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,702,938 | 10,186,229 |
| (分配準備積立金) | 1,251,525 | 1,022,546 |
| 元本等合計 | 13,727,512 | 55,743,506 |
| 純資産合計 | 13,727,512 | 55,743,506 |
| 負債純資産合計 | 13,783,516 | 58,643,125 |
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