ステート・ストリートS&P500インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 815 |
| コール・ローン | 134,277 |
| 親投資信託受益証券 | 37,117,994 |
| 流動資産計 | 37,253,086 |
| 資産の部合計 | 37,253,086 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 126,044 |
| 未払受託者報酬 | 1,526 |
| 未払委託者報酬 | 4,172 |
| その他未払費用 | 3,248 |
| 流動負債計 | 134,990 |
| 負債の部合計 | 134,990 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,553,954 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,564,142 |
| 元本等合計 | 37,118,096 |
| 純資産の部合計 | 37,118,096 |
| 負債・純資産合計 | 37,253,086 |
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