ステート・ストリートS&P500インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,766 | 11,494 |
| コール・ローン | 1,514,581 | 1,911,874 |
| 親投資信託受益証券 | 154,696,227 | 531,973,121 |
| 未収利息 | 4 | 22 |
| 流動資産計 | 156,224,578 | 533,896,511 |
| 資産の部合計 | 156,224,578 | 533,896,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,493,011 | 1,684,044 |
| 未払受託者報酬 | 4,664 | 37,911 |
| 未払委託者報酬 | 12,900 | 105,238 |
| その他未払費用 | 10,264 | 84,119 |
| 流動負債計 | 1,520,839 | 1,911,312 |
| 負債の部合計 | 1,520,839 | 1,911,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,540,626 | 349,372,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,163,113 | 182,612,551 |
| （分配準備積立金） | 15,197,976 | 68,955,785 |
| 元本等合計 | 154,703,739 | 531,985,199 |
| 純資産の部合計 | 154,703,739 | 531,985,199 |
| 負債・純資産合計 | 156,224,578 | 533,896,511 |
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