ステート・ストリートS&P500インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,494 | 1,553,675 |
| コール・ローン | 1,911,874 | 1,533,734 |
| 親投資信託受益証券 | 531,973,121 | 1,075,409,366 |
| 未収利息 | 22 | 84 |
| 流動資産計 | 533,896,511 | 1,078,496,859 |
| 資産の部合計 | 533,896,511 | 1,078,496,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,684,044 | 1,708,596 |
| 未払受託者報酬 | 37,911 | 74,749 |
| 未払委託者報酬 | 105,238 | 207,576 |
| その他未払費用 | 84,119 | 165,989 |
| 流動負債計 | 1,911,312 | 2,156,910 |
| 負債の部合計 | 1,911,312 | 2,156,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,372,648 | 616,360,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,612,551 | 459,979,281 |
| （分配準備積立金） | 68,955,785 | 60,519,110 |
| 元本等合計 | 531,985,199 | 1,076,339,949 |
| 純資産の部合計 | 531,985,199 | 1,076,339,949 |
| 負債・純資産合計 | 533,896,511 | 1,078,496,859 |
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