半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/11/15)
①【純資産の推移】
2024年7月31日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2024年7月31日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 2024年 1月末日 | 1,043,308 | 1.0433 | |||
| 2月末日 | 1,294,898 | 1.0978 | |||
| 3月末日 | 10,773,649 | 1.1447 | |||
| 4月末日 | 23,779,084 | 1.1555 | |||
| 5月末日 | 26,277,502 | 1.1826 | |||
| 6月末日 | 31,598,828 | 1.2738 | |||
| 7月末日 | 35,259,382 | 1.1960 | |||
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