ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9 |
| コール・ローン | 495 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,065 |
| 未収入金 | 71,563 |
| 流動資産計 | 1,229,132 |
| 資産の部合計 | 1,229,132 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 700 |
| 未払解約金 | 71,967 |
| 未払受託者報酬 | 44 |
| 未払委託者報酬 | 88 |
| その他未払費用 | 23 |
| 流動負債計 | 72,822 |
| 負債の部合計 | 72,822 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,167,092 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,782 |
| （分配準備積立金） | 708 |
| 元本等合計 | 1,156,310 |
| 純資産の部合計 | 1,156,310 |
| 負債・純資産合計 | 1,229,132 |
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