臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/07/19 9:04
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第3期 | |
| 計算期間 | 2024年 5月8日から 2024年 7月5日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 6 | 円 |
| 期末純資産総額 | 2,343,450 | 円 |
| 期末受益権口数 | 2,441,765 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,597 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.60 | % |