ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1 |
| コール・ローン | 97 |
| 親投資信託受益証券 | 1,015,489 |
| 流動資産計 | 1,015,587 |
| 資産の部合計 | 1,015,587 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 33 |
| 未払委託者報酬 | 20 |
| その他未払費用 | 14 |
| 流動負債計 | 67 |
| 負債の部合計 | 67 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,520 |
| （分配準備積立金） | 15,520 |
| 元本等合計 | 1,015,520 |
| 純資産の部合計 | 1,015,520 |
| 負債・純資産合計 | 1,015,587 |
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