ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 196 | 689 |
| コール・ローン | 55,045 | 211,697 |
| 親投資信託受益証券 | 18,864,271 | 28,927,628 |
| 未収入金 | － | 37,462 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 18,919,512 | 29,177,478 |
| 資産の部合計 | 18,919,512 | 29,177,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,547 | 56,186 |
| 未払解約金 | 51,026 | 242,202 |
| 未払受託者報酬 | 534 | 848 |
| 未払委託者報酬 | 1,170 | 1,853 |
| その他未払費用 | 1,984 | 4,741 |
| 流動負債計 | 91,261 | 305,830 |
| 負債の部合計 | 91,261 | 305,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,273,663 | 28,093,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 554,588 | 778,173 |
| （分配準備積立金） | 435,607 | 464,626 |
| 元本等合計 | 18,828,251 | 28,871,648 |
| 純資産の部合計 | 18,828,251 | 28,871,648 |
| 負債・純資産合計 | 18,919,512 | 29,177,478 |
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