- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
2026年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | ||
| 第1特定期間 | 自2024年 1月11日 至2024年 2月20日 | 分配付: 分配落: | 1,015,520 1,015,520 | 分配付: 分配落: | 1.0155 1.0155 |
| 第2特定期間 | 自2024年 2月21日 至2024年 8月20日 | 分配付: 分配落: | 18,864,798 18,828,251 | 分配付: 分配落: | 1.0323 1.0303 |
| 第3特定期間 | 自2024年 8月21日 至2025年 2月20日 | 分配付: 分配落: | 28,927,834 28,871,648 | 分配付: 分配落: | 1.0297 1.0277 |
| 第4特定期間 | 自2025年 2月21日 至2025年 8月20日 | 分配付: 分配落: | 165,891,668 165,578,899 | 分配付: 分配落: | 1.0608 1.0588 |
| 第5特定期間 | 自2025年 8月21日 至2026年 2月20日 | 分配付: 分配落: | 450,686,785 449,902,708 | 分配付: 分配落: | 1.1496 1.1476 |
| 2025年 2月末日 | 29,142,005 | 1.0261 | |||
| 3月末日 | 34,127,190 | 1.0368 | |||
| 4月末日 | 59,632,578 | 1.0164 | |||
| 5月末日 | 117,321,977 | 1.0218 | |||
| 6月末日 | 127,431,520 | 1.0448 | |||
| 7月末日 | 146,715,066 | 1.0638 | |||
| 8月末日 | 188,993,831 | 1.0589 | |||
| 9月末日 | 268,545,704 | 1.0791 | |||
| 10月末日 | 286,611,997 | 1.1184 | |||
| 11月末日 | 327,687,269 | 1.1419 | |||
| 12月末日 | 389,784,342 | 1.1451 | |||
| 2026年 1月末日 | 424,002,297 | 1.1350 | |||
| 2月末日 | 458,046,353 | 1.1590 | |||
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