有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2024年2月29日現在)
順 位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2029/08/15	8,000,000	13,150.66	1,052,053,275	13,165.96	1,053,277,463	1.12
2	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.910	2028/10/14	42,000,000	2,151.04	903,437,073	2,155.03	905,116,452	0.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.875	2025/04/30	5,800,000	14,886.31	863,406,192	14,883.95	863,269,647	0.92
4	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.690	2026/08/12	39,100,000	2,119.77	828,831,102	2,122.26	829,805,313	0.89
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2029/02/15	5,800,000	13,940.50	808,549,371	13,954.04	809,334,496	0.86
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2025/05/15	5,200,000	14,571.43	757,714,724	14,576.14	757,959,563	0.81
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2025/03/31	5,000,000	14,692.09	734,604,535	14,693.26	734,663,387	0.78
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.500	2025/03/31	5,000,000	14,351.90	717,595,301	14,361.32	718,066,144	0.77
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.625	2027/11/30	5,300,000	13,123.00	695,519,201	13,135.95	696,205,461	0.74
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2025/07/31	4,600,000	14,663.84	674,536,643	14,661.48	674,428,349	0.72
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2027/01/31	4,800,000	13,858.69	665,217,468	13,863.40	665,443,473	0.71
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2025/08/15	4,500,000	14,466.67	651,000,339	14,470.79	651,185,735	0.70
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2027/05/15	4,200,000	14,147.08	594,177,737	14,151.79	594,375,491	0.63
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2025/11/15	4,000,000	14,451.37	578,054,869	14,453.72	578,149,044	0.62
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2026/11/15	4,050,000	14,115.89	571,693,773	14,122.36	571,955,975	0.61
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2026/05/15	4,000,000	14,131.78	565,271,466	14,135.31	565,412,716	0.60
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.250	2025/08/31	4,000,000	14,067.04	562,681,822	14,077.63	563,105,584	0.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2026/09/30	4,000,000	14,021.72	560,869,075	14,028.20	561,128,041	0.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.125	2027/02/28	4,100,000	13,675.06	560,677,794	13,680.95	560,919,100	0.60
20	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.890	2031/11/18	25,800,000	2,158.55	556,908,435	2,161.83	557,754,183	0.60
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2031/05/15	4,400,000	12,584.47	553,716,961	12,612.13	554,934,087	0.59
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.625	2030/08/15	4,600,000	11,951.78	549,781,883	11,981.79	551,162,633	0.59
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2032/05/15	3,900,000	13,572.07	529,310,772	13,596.79	530,274,828	0.57
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750	2029/01/31	3,800,000	13,364.89	507,866,194	13,379.61	508,425,318	0.54
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	2032/02/15	4,000,000	12,605.66	504,226,568	12,630.97	505,238,884	0.54
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2027/02/15	3,500,000	14,155.32	495,436,508	14,158.86	495,560,103	0.53
27	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.260	2025/02/24	23,500,000	2,100.36	493,585,559	2,102.22	494,021,943	0.53
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2026/08/15	3,500,000	14,008.77	490,307,251	14,011.13	490,389,654	0.52
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2026/08/31	3,500,000	13,952.27	488,329,707	13,955.22	488,432,708	0.52
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2031/11/15	4,000,000	12,180.13	487,205,572	12,210.74	488,429,766	0.52

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	98.94
合 計		98.94

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。