有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/21-2025/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日 | 当期 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 17 |
| 有価証券売買等損益 | △215,959 | △126,369 |
| 営業収益合計 | △215,959 | △126,352 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 950 | 2,188 |
| 委託者報酬 | 2,030 | 4,782 |
| その他費用 | 1,984 | 4,741 |
| 営業費用合計 | 4,964 | 11,711 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △220,923 | △138,063 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △220,923 | △138,063 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △220,923 | △138,063 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 17,592 | 2,051 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,520 | 554,588 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,004,756 | 908,032 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,004,756 | 908,032 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,975 | 408,911 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 152,975 | 408,911 |
| 分配金 | 74,198 | 135,422 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 554,588 | 778,173 |
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