ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2 |
| コール・ローン | 101 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,713 |
| 流動資産計 | 1,297,816 |
| 資産の部合計 | 1,297,816 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,019 |
| 未払解約金 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 44 |
| 未払委託者報酬 | 369 |
| その他未払費用 | 25 |
| 流動負債計 | 5,459 |
| 負債の部合計 | 5,459 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,254,797 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,560 |
| （分配準備積立金） | 29,276 |
| 元本等合計 | 1,292,357 |
| 純資産の部合計 | 1,292,357 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,816 |
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