有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/03/05)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2024年3月29日現在)
順 位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	7.750	2030/12/01	300,000	17,381.00	52,143,015	17,456.13	52,368,393	1.04
2	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY BANK NA	5.479	2025/07/16	300,000	15,218.08	45,654,258	15,199.81	45,599,440	0.91
3	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.559	2027/04/23	300,000	14,579.54	43,738,637	14,609.90	43,829,716	0.87
4	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7.350	2027/11/04	250,000	15,860.81	39,652,036	15,879.45	39,698,645	0.79
5	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.963	2033/01/25	250,000	12,844.18	32,110,472	12,927.82	32,319,562	0.64
6	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	6.547	2034/06/20	200,000	15,523.67	31,047,355	15,683.53	31,367,078	0.62
7	オランダ	社債券	ING GROEP NV	6.083	2027/09/11	200,000	15,340.17	30,680,349	15,327.99	30,655,980	0.61
8	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	5.242	2029/04/19	200,000	15,203.03	30,406,071	15,255.75	30,511,513	0.61
9	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	5.304	2026/08/09	200,000	15,055.31	30,110,638	15,061.56	30,123,125	0.60
10	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	5.389	2034/04/24	200,000	14,955.99	29,911,993	15,046.71	30,093,426	0.60
11	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	4.827	2026/07/22	200,000	15,011.98	30,023,976	15,004.76	30,009,530	0.60
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4.450	2026/05/18	200,000	14,995.90	29,991,805	14,995.60	29,991,211	0.60
13	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4.450	2025/05/08	200,000	14,944.92	29,889,844	14,955.93	29,911,877	0.59
14	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	5.015	2033/07/22	200,000	14,811.00	29,622,006	14,902.64	29,805,289	0.59
15	アメリカ	社債券	BANK OF NY MELLON CORP	3.950	2025/11/18	200,000	14,831.48	29,662,975	14,830.83	29,661,676	0.59
16	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC	4.892	2029/05/18	200,000	14,758.09	29,516,197	14,819.83	29,639,667	0.59
17	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.850	2027/01/26	200,000	14,648.79	29,297,585	14,678.89	29,357,781	0.58
18	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	4.910	2033/05/24	200,000	14,561.50	29,123,018	14,596.94	29,193,892	0.58
19	アメリカ	社債券	SUNTRUST BANK	3.300	2026/05/15	200,000	14,471.36	28,942,732	14,531.33	29,062,674	0.58
20	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	2.099	2026/06/04	200,000	14,493.11	28,986,226	14,520.94	29,041,892	0.58
21	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	2.250	2026/02/15	200,000	14,284.18	28,568,375	14,327.28	28,654,573	0.57
22	アメリカ	社債券	KEY BANK NA	3.400	2026/05/20	200,000	14,233.26	28,466,524	14,272.86	28,545,739	0.57
23	アメリカ	社債券	AT&T INC	1.700	2026/03/25	200,000	14,108.55	28,217,119	14,156.03	28,312,071	0.56
24	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	3.973	2030/05/22	200,000	14,082.79	28,165,585	14,150.49	28,300,992	0.56
25	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.182	2028/06/01	200,000	13,803.73	27,607,478	13,850.00	27,700,002	0.55
26	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	1.402	2026/09/17	200,000	13,807.96	27,615,937	13,840.67	27,681,345	0.55
27	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC	1.650	2028/05/12	200,000	13,485.01	26,970,038	13,519.69	27,039,382	0.54
28	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	2.869	2030/09/13	200,000	13,388.03	26,776,068	13,457.83	26,915,676	0.53
29	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	2.875	2031/02/15	200,000	13,052.22	26,104,458	13,149.17	26,298,354	0.52
30	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	2.592	2031/04/29	200,000	12,967.95	25,935,915	13,053.77	26,107,543	0.52

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	98.06
合 計		98.06

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。