有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/03/05)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 当期 自 2024年1月11日 至 2024年3月 5日 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 34,742 |
| 営業収益合計 | 34,742 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 2 |
| 受託者報酬 | 44 |
| 委託者報酬 | 369 |
| その他費用 | 25 |
| 営業費用合計 | 440 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 34,302 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 34,302 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 34,302 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 7 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,286 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 8,286 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 2 |
| 分配金 | 5,019 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,560 |
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