楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)⁄楽天・資産アロケーション・ファンド(成長型)⁄楽天・資産アロケーション・ファンド(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,081,128 | 1,643,074 |
| 金銭信託 | － | 2,599,999 |
| コール・ローン | 35,634,269 | 8,837,996 |
| 投資信託受益証券 | 457,540,696 | 571,845,530 |
| 未収入金 | － | 41,184,091 |
| 未収利息 | 48 | 253 |
| 流動資産計 | 495,256,141 | 626,110,943 |
| 資産の部合計 | 495,256,141 | 626,110,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,011,775 | － |
| 未払解約金 | － | 204,289 |
| 未払受託者報酬 | 50,632 | 75,215 |
| 未払委託者報酬 | 2,531,605 | 3,760,881 |
| その他未払費用 | 405,000 | 334,114 |
| 流動負債計 | 7,999,012 | 4,374,499 |
| 負債の部合計 | 7,999,012 | 4,374,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,814,265 | 560,202,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,442,864 | 61,534,045 |
| （分配準備積立金） | 11,474,147 | 11,251,857 |
| 元本等合計 | 487,257,129 | 621,736,444 |
| 純資産の部合計 | 487,257,129 | 621,736,444 |
| 負債・純資産合計 | 495,256,141 | 626,110,943 |
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