有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 1月27日現在 | 第2期 2026年 1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,081,128 | 556,932 |
| コール・ローン | 35,634,269 | 22,684,191 |
| 投資信託受益証券 | 457,540,696 | 883,584,274 |
| 未収利息 | 48 | 372 |
| 流動資産合計 | 495,256,141 | 906,825,769 |
| 資産合計 | 495,256,141 | 906,825,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,011,775 | 1,591,305 |
| 未払解約金 | - | 63,000 |
| 未払受託者報酬 | 50,632 | 102,177 |
| 未払委託者報酬 | 2,531,605 | 5,108,841 |
| その他未払費用 | 405,000 | 269,060 |
| 流動負債合計 | 7,999,012 | 7,134,383 |
| 負債合計 | 7,999,012 | 7,134,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,814,265 | 744,403,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,442,864 | 155,287,415 |
| (分配準備積立金) | 11,474,147 | 93,431,956 |
| 元本等合計 | 487,257,129 | 899,691,386 |
| 純資産合計 | 487,257,129 | 899,691,386 |
| 負債純資産合計 | 495,256,141 | 906,825,769 |
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