有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/12-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 1月27日) | 437 | 437 | 1.1408 | 1.1408 |
| 2024年 1月末日 | 32 | ― | 1.0154 | ― | |
| 2月末日 | 88 | ― | 1.0469 | ― | |
| 3月末日 | 118 | ― | 1.0785 | ― | |
| 4月末日 | 148 | ― | 1.0739 | ― | |
| 5月末日 | 188 | ― | 1.0908 | ― | |
| 6月末日 | 248 | ― | 1.1252 | ― | |
| 7月末日 | 291 | ― | 1.1042 | ― | |
| 8月末日 | 313 | ― | 1.0830 | ― | |
| 9月末日 | 334 | ― | 1.0987 | ― | |
| 10月末日 | 366 | ― | 1.1211 | ― | |
| 11月末日 | 392 | ― | 1.1199 | ― | |
| 12月末日 | 419 | ― | 1.1449 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 449 | ― | 1.1402 | ― | |
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