- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/28-2026/01/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 328,020 | 752 | 246,802,248 | 752.1 | 246,703,842 | 24.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 楽天・MSCIコクサイ・インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) | 95,132,176 | 1.639 | 155,926,860 | 1.6026 | 152,458,825 | 15.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 342,850 | 367 | 126,004,194 | 368.5 | 126,340,225 | 12.61 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 5,985 | 11,131.82 | 66,623,996 | 11,384.66 | 68,137,246 | 6.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,341 | 47,326 | 63,464,166 | 46,254 | 62,026,614 | 6.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 47,568,038 | 1.2014 | 57,152,613 | 1.1678 | 55,549,954 | 5.54 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 15,018 | 3,324.87 | 49,933,014 | 3,359.00 | 50,445,576 | 5.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 60,180 | 828 | 49,853,112 | 829 | 49,889,220 | 4.98 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2,917 | 14,582.06 | 42,535,886 | 14,548.52 | 42,438,058 | 4.24 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 10,016.821 | 3,344.21 | 33,498,425 | 3,377.86 | 33,835,418 | 3.38 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 8,693,313 | 3.655 | 31,774,184 | 3.5528 | 30,885,602 | 3.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・集中投資・日本株ファンドS<適格機関投資家限定> | 3,082,937 | 10.3257 | 31,833,482 | 9.9315 | 30,618,188 | 3.06 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 6,649.424 | 4,295.84 | 28,564,877 | 4,262.2 | 28,341,174 | 2.83 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 1,047 | 13,539.93 | 14,176,315 | 13,771.00 | 14,418,247 | 1.44 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
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