有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/12-2025/01/27)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.4025%(税抜1.275%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社	0.3850%(税抜0.350%)
販売会社	0.9900%(税抜0.900%)
受託会社	0.0275%(税抜0.025%)

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

各ファンドの信託報酬のほかに、各ファンドが投資する投資信託証券で、純資産総額に対して以下の管理報酬等が別途かかります。従って、各ファンドにおける実質的な信託報酬率は標準型が年1.6325%(税込)程度、成長型が年1.6525%(税込)程度、積極成長型が年1.6725%(税込)程度です。
*投資する投資信託証券の管理報酬等

投資信託証券の名称	管理報酬等(年)
iシェアーズ・コア TOPIX ETF	0.0495% 以内(税込)
iシェアーズMSCI米国ミニマム・ボラティリティ・ファクターETF	0.1500%
iシェアーズMSCI EAFEミニマム・ボラティリティ・ファクターETF	0.2000%
iシェアーズMSCIグローバル・ミニマム・ボラティリティ・ファクターETF	0.2000%
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	0.1870%(税込)
iシェアーズ・コアMSCIエマージング・マーケットETF	0.0900%
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	0.2090%(税込)
バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF	0.0700%
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	0.0770%(税込)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	0.1320%(税込)
SPDRブルームバーグ新興国債券(現地通貨建て)ETF	0.3000%
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	0.3000%
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	0.6600%(税込)
スパークス・集中投資・日本株ファンドS<適格機関投資家限定>	0.8250%(税込)
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	0.7095%(税込)
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド	0.2600%
MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	0.6765%(税込)
楽天・MSCIコクサイ・インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)	0.0748%(税込)
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド	0.4900%

(注)上記の内容は2025年2月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成されたものであり、上記の管理報酬率は今後変更される場合があります。
※実質的な信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動します。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産から支払います。