パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 158,530 |
| コール・ローン | 356,007 |
| 投資信託受益証券 | 16,604,030 |
| 親投資信託受益証券 | 78,820 |
| 流動資産計 | 17,197,387 |
| 資産の部合計 | 17,197,387 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 143,925 |
| 未払受託者報酬 | 950 |
| 未払委託者報酬 | 22,126 |
| その他未払費用 | 3,561 |
| 流動負債計 | 170,562 |
| 負債の部合計 | 170,562 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,991,669 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,035,156 |
| （分配準備積立金） | 1,027,732 |
| 元本等合計 | 17,026,825 |
| 純資産の部合計 | 17,026,825 |
| 負債・純資産合計 | 17,197,387 |
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