パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 161,988 | 4,130 |
| コール・ローン | 363,562 | 1,368,177 |
| 投資信託受益証券 | 25,813,648 | 36,106,828 |
| 親投資信託受益証券 | 77,792 | 75,627 |
| 未収入金 | 474,240 | － |
| 未収利息 | 1 | 16 |
| 流動資産計 | 26,891,231 | 37,554,778 |
| 資産の部合計 | 26,891,231 | 37,554,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,185 | 305,079 |
| 未払解約金 | － | 800 |
| 未払受託者報酬 | 1,486 | 2,006 |
| 未払委託者報酬 | 34,745 | 46,832 |
| その他未払費用 | 5,623 | 7,859 |
| 流動負債計 | 262,039 | 362,576 |
| 負債の部合計 | 262,039 | 362,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,904,218 | 38,134,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 724,974 | -942,785 |
| （分配準備積立金） | 1,038,744 | 1,071,137 |
| 元本等合計 | 26,629,192 | 37,192,202 |
| 純資産の部合計 | 26,629,192 | 37,192,202 |
| 負債・純資産合計 | 26,891,231 | 37,554,778 |
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