有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/09-2024/07/16)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2024年7月16日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	投資信託受益証券	パインブリッジUSDインベストメント・グレード・クレジット・ファンド	1,046.38	104,790.35
小計			1,046.38	104,790.35
				(16,604,030)
日本円	親投資信託受益証券	パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド	72,392	78,820
小計			72,392	78,820
合計				16,682,850
				(16,604,030)

(注)1.投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。