有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/16-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2025年8月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイ ルラ ンド	投資信 託証券	パインブリッジUSDインベストメント・グレード・クレジット・ファンド	2,491.908	14,487.38	36,101,221	14,729.84	36,705,421	97.22
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド	72,392	1.0447	75,627	1.0431	75,512	0.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2025年8月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.22
親投資信託受益証券	0.20
合計	97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。