有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/09-2024/07/16)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2024年8月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイ ルラ ンド	投資信 託証券	パインブリッジUSDインベストメント・グレード・クレジット・ファンド	7,620.798	14,512.08	110,593,654	14,823.05	112,963,546	98.62
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド	654,654	1.0888	712,787	1.0968	718,024	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2024年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.63
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。