有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/09-2024/07/16)

《1》パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)
(1)【投資状況】

		(2024年8月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	19,927,394	94.77
親投資信託受益証券	日本	79,399	0.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,021,161	4.86
合計(純資産総額)		21,027,954	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。