有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/09-2024/07/16)
《2》パインブリッジ割安優良債券ファンド(資産成長型)
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(1)投資状況
| (2024年8月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 112,963,546 | 98.62 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 718,024 | 0.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 858,755 | 0.75 | |
| 合計(純資産総額) | 114,540,325 | 100.00 | |
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