iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジなし)（2015）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月25日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,197,772 | 58,831,826 |
| コール・ローン | 4,781,299 | 9,705,026 |
| 国債証券 | 1,716,797,234 | 3,348,349,405 |
| 派生商品評価勘定 | － | 209 |
| 未収利息 | 7,414,791 | 18,254,040 |
| 前払費用 | 2,711,548 | 1,765,597 |
| その他未収収益 | 174,220 | 117,763 |
| 流動資産計 | 1,763,076,864 | 3,437,023,866 |
| 資産の部合計 | 1,763,076,864 | 3,437,023,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 89,557,213 |
| 未払収益分配金 | 17,214,000 | 31,836,000 |
| 未払受託者報酬 | 101,216 | 173,564 |
| 未払委託者報酬 | 404,955 | 694,298 |
| その他未払費用 | 117,179 | 189,140 |
| 流動負債計 | 17,837,350 | 122,450,215 |
| 負債の部合計 | 17,837,350 | 122,450,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,812,000,000 | 3,032,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,760,486 | 282,573,651 |
| （分配準備積立金） | 17,934 | 33,415 |
| 元本等合計 | 1,745,239,514 | 3,314,573,651 |
| 純資産の部合計 | 1,745,239,514 | 3,314,573,651 |
| 負債・純資産合計 | 1,763,076,864 | 3,437,023,866 |
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